AUD/USD روز جمعه اندکی افزایش یافت و در زمان نگارش این گزارش حوالی 0.7025 معامله می‌شد و در مجموع روزانه 0.20% رشد داشت؛ رشدی که با اصلاح ملایم دلار آمریکا پس از آن‌که این جفت‌ارز پیش‌تر محدوده 0.7000 را آزموده بود، حمایت شد. شاخص دلار آمریکا 0.30% افت کرد و به 100.95 رسید؛ آن هم پس از هفته‌ای قدرتمند که به‌واسطه افزایش بازدهی اوراق خزانه‌داری آمریکا و تقویت انتظارات از تداوم سیاست انقباضی فدرال رزرو پشتیبانی می‌شد. داده‌های نظرسنجی آمریکا نیز تغییر محسوسی در این قیمت‌گذاری ایجاد نکرد: شاخص احساسات مصرف‌کننده دانشگاه میشیگان از 47.8 به 48.1 بازبینی شد (در برابر 51.7 در اوت)، در حالی‌که شاخص انتظارات مصرف‌کننده از 45.8 به 46.3 افزایش یافت اما نسبت به 51.5 یک ماه قبل کاهش نشان داد. انتظارات تورمی بدون تغییر باقی ماند: 4.6% برای افق یک‌ساله و 3.4% برای افق پنج‌ساله.

تحولات پیرامون دیدار دونالد ترامپ و شی جین‌پینگ حمایت محدودی برای دلار استرالیا فراهم کرد، زیرا دستاورد ملموسی در موضوعاتی از جمله تجارت، هوش مصنوعی و تایوان گزارش نشد. در داخل استرالیا نیز، انتظار برای افزایش نرخ بهره بانک مرکزی استرالیا (RBA) در هفته آینده تا حدی پشتوانه ایجاد کرد؛ هرچند نرخ بیکاری در اوت از 4.5% به 4.6% افزایش یافت. از منظر تکنیکال، AUD/USD در نمودار یک‌ساعته روی 0.7027 قرار داشت؛ پایین‌تر از میانگین متحرک ساده 100 دوره‌ای در 0.7070 و میانگین متحرک ساده 200 دوره‌ای در 0.7095، و RSI (14) روی 52.3 بود. مقاومت‌ها در 0.7045، 0.7070، 0.7075، 0.7095، 0.7105 و 0.7140 قرار دارند، در حالی‌که حمایت‌ها در 0.7004 و 0.6984 دیده می‌شود.

نوسان کوتاه‌مدت و استراتژی معاملاتی

به معامله‌گران مشتقه توصیه می‌کنیم برای افزایش نوسانات در جفت‌ارز AUD/USD آماده باشند؛ به‌ویژه هم‌زمان با آزمون سطح روانی کلیدی 0.7000. با توجه به اینکه شاخص دلار آمریکا (DXY) همچنان در نزدیکی 100.95 قدرتمند باقی مانده است، هرگونه بازیابی کوتاه‌مدت در دلار استرالیا باید بیشتر به‌عنوان فرصت فروش تلقی شود تا نشانه‌ای از تغییر روند. از منظر تاریخی، هنگامی که بازدهی اوراق خزانه‌داری 10ساله آمریکا بالا می‌ماند—که اکنون نزدیک محدوده 4.0% نوسان می‌کند—دلار آمریکا مزیت بازدهی قدرتمندی را حفظ می‌کند که سقفی برای رشد «آزی» ایجاد می‌کند.

استفاده از استراتژی‌های اختیار معامله کوتاه‌مدت—مانند خرید اختیار فروش (Put) نزدیک به قیمت اعمال (near-the-money)—برای بهره‌گیری از روند کلی نزولی توصیه می‌شود. هرچند انتظار می‌رود بانک مرکزی استرالیا هفته آینده نرخ نقدی خود را از سطح فعلی 4.35% افزایش دهد، اما تداوم انتظارات تورمی آمریکا در 4.6% نشان می‌دهد فدرال رزرو برای مدت طولانی‌تری نرخ‌های بهره را در سطوح محدودکننده نگه خواهد داشت. این واگرایی سیاست پولی احتمالاً توان بازیابی دلار استرالیا را محدود می‌کند و صعودها به سمت SMA 100 دوره‌ای در 0.7070 را به محدوده‌های مناسب برای آغاز موقعیت‌های فروش تبدیل می‌سازد.

سطوح کلیدی حمایت و مقاومت

باید سطح حمایت فوری 0.7004 و کف ساختاری 0.6984 را برای فرصت‌های معاملاتی ناشی از شکست (Breakout) با دقت زیر نظر بگیریم. بسته‌شدن هفتگیِ تأییدشده زیر 0.6984 نشانه‌ای از تداوم روند نزولی خواهد بود و مسیر را برای افت بیشتر تا محدوده 0.6900 هموار می‌کند. در مقابل، می‌توان حد ضررهای فشرده‌ای را اندکی بالاتر از SMA 200 دوره‌ای در 0.7095 تنظیم کرد تا از موقعیت‌های فروش در برابر هرگونه تحولات مثبت غیرمنتظره در روابط تجاری آمریکا و چین محافظت شود.