AUD/USD در مسیر پایان دادن به هفته با رشد قرار داشت و ۰.۲۱٪ افزایش را ثبت می‌کرد؛ این جفت‌ارز حوالی ۰.۷۱۲۴ معامله می‌شد و نزدیک به سقف‌های روز جمعه باقی مانده بود. حرکت قیمت از قله ۱۵ ژوئن در ۰.۷۰۸۸ عبور کرد؛ سطحی که پس از شکست، به حمایت تبدیل شد. سپس ۰.۷۱۰۰ نیز شکسته شد و قیمت به سقف دو روزه ۰.۷۱۳۶ رسید، اما بعد از آن تا حدود ۰.۷۱۲۰ عقب نشست.
از منظر تکنیکال، شاخص قدرت نسبی (RSI) همچنان در وضعیت نزولی است، اما به تغییر جهت به سمت بالا نزدیک شده است؛ در همین حال، بازارها خود را برای افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی استرالیا در نشست ۲۹ سپتامبر آماده کرده‌اند. عبور از سقف این هفته در ۰.۷۱۶۸ راه را برای ۰.۷۲۰۰ باز می‌کند؛ مقاومت‌های بعدی به‌ترتیب در ۰.۷۲۳۷ و سپس ۰.۷۲۷۷ دیده می‌شوند. در سمت نزولی، افت به زیر میانگین متحرک ساده ۵۰روزه (SMA) در ۰.۷۰۸۴، میانگین ۱۰۰روزه در ۰.۷۰۷۸ را در کانون توجه قرار می‌دهد و پس از آن ۰.۷۰۷۵ و میانگین ۲۰۰روزه در ۰.۷۰۱۲ مطرح می‌شود. فراتر از نرخ‌های بهره، از محرک‌های دلار استرالیا (AUD) به چرخه اقتصادی چین، تورم داخلی و تراز تجاری، و همچنین سنگ‌آهن—بزرگ‌ترین صادرات استرالیا با ارزش ۱۱۸ میلیارد دلار در سال بر پایه داده‌های ۲۰۲۱—اشاره شده است.
استراتژی‌ها برای معامله مومنتوم صعودی AUD/USD
با توجه به اینکه AUD/USD در حال حاضر پس از شکست مانع کلیدی ۰.۷۱۰۰، حوالی ۰.۷۱۲۴ نوسان می‌کند، به معامله‌گران مشتقه توصیه می‌کنیم در دو هفته آینده رویکردی با سوگیری صعودی اتخاذ کنند. خریداران می‌توانند برای بهره‌برداری از این مومنتوم صعودی، به ساختاردهی اختیار خرید (لانگ کال) یا اسپرد اختیار خرید صعودی (Bull Call Spread) با هدف‌گذاری استرایک ۰.۷۲۰۰ فکر کنند. این استراتژی به ما امکان می‌دهد از رشد قیمت منتفع شویم، در عین حال ریسک نزولی را در صورت اصلاح جفت‌ارز محدود کنیم.
تصمیم آتی بانک مرکزی استرالیا در خصوص نرخ بهره در تاریخ ۲۹ سپتامبر، نقش یک کاتالیزور بنیادی مهم برای این معامله را دارد. از منظر تاریخی، افزایش نرخ بهره از ارز داخلی حمایت می‌کند و با توجه به اینکه مازاد تجاری استرالیا اخیراً در سطحی قوی و بالاتر از ۵.۶ میلیارد دلار استرالیا حفظ شده، پس‌زمینه بنیادی همچنان بسیار حمایتی است. علاوه بر این، تقاضای پایدار از سوی بازارهای جهانی، دلار استرالیا را برای سرمایه‌گذارانِ در جست‌وجوی بازده جذاب نگه می‌دارد.
مدیریت ریسک و سطوح کلیدی تکنیکال
برای مدیریت ریسک، بهتر است حدضررهای محافظتی روی موقعیت‌های خرید در قراردادهای آتی را کمی پایین‌تر از میانگین متحرک ساده ۵۰روزه در ۰.۷۰۸۴ قرار دهیم. افت به زیر میانگین ۱۰۰روزه در ۰.۷۰۷۸ می‌تواند نشانه تغییر روند باشد و نشان دهد باید از هرگونه موقعیت‌گیری صعودی خارج شویم. با این حال، اگر بازار از ۰.۷۱۶۸ عبور کند، می‌توان به افزایش تدریجی اندازه موقعیت‌ها با هدف ۰.۷۲۳۷ فکر کرد.
همچنین باید بازار کالاها را زیر نظر داشته باشیم؛ به‌ویژه با توجه به اینکه قیمت سنگ‌آهن در این ماه حول ۱۰۰ دلار به ازای هر تن متریک حمایت مناسبی پیدا کرده است. تقاضای صنعتی قوی‌تر از چین—که اخیراً شاخص PMI تولیدی آن در نزدیکی ۵۰.۳ تثبیت شده—احتمالاً فشار خرید را زیر AUD حفظ خواهد کرد. استفاده از اختیارهای خرید کوتاه‌مدت پیش از نوسان‌های اواخر سپتامبر، به ما اجازه می‌دهد با ریسک از پیش تعریف‌شده در این شکست احتمالی مشارکت کنیم.
