AUD/USD روز دوشنبه با یک «گپ نزولی» (باز شدن قیمت پایین‌تر از قیمت بسته‌شدن روز قبل) تا حدود 0.7115 آغاز شد، سپس برگشت و در معاملات آسیا دوباره بالاتر از میانه محدوده 0.7100 قرار گرفت. این جفت‌ارز پس از عقب‌نشینی از اوج جمعه نزدیک 0.7220 (بالاترین سطح از ژوئن 2022) فعلاً متوقف شده است.

دلار آمریکا در شروع هفته به‌دلیل تشدید دوباره تنش‌های آمریکا و ایران پیرامون تنگه هرمز (مسیر مهم انتقال نفت) قوی‌تر شد و در ابتدای کار به AUD/USD فشار آورد. کاهش انتظارها از افزایش نرخ بهره فدرال رزرو آمریکا (بانک مرکزی آمریکا) اجازه نداد رشد دلار ادامه‌دار شود، در حالی که چشم‌انداز «انقباضی» بانک مرکزی استرالیا (یعنی تمایل به نرخ بهره بالاتر برای کنترل تورم) به دلار استرالیا کمک کرد.

از نظر تکنیکال (تحلیل نموداری قیمت)، این جفت‌ارز از «میانگین متحرک ساده 100روزه» (SMA؛ میانگین قیمت 100 روز اخیر) با قدرت بالا آمده و هفته گذشته از مقاومت 0.7115 عبور کرد. وجود تقاضا نزدیک 0.7115 که حالا «حمایت» (سطحی که معمولاً مانع افت بیشتر می‌شود) تلقی می‌شود، به ادامه تمایل صعودی اشاره دارد.

نشانه‌های شتاب قیمت مثبت‌اند؛ «مکدی» (MACD؛ شاخصی برای سنجش جهت و قدرت روند) بالاتر از خط سیگنال خود قرار دارد و «آر‌اس‌آی» (RSI؛ شاخص قدرت نسبی برای سنجش شدت خرید/فروش) نزدیک 62 است که هنوز نشانه «اشباع خرید» (بالا رفتن بیش از حد و احتمال اصلاح) محسوب نمی‌شود. عبور از 0.7200 می‌تواند مسیر را برای آزمون دوباره 0.7220 تا 0.7225 باز کند.

حمایت اول نزدیک 0.7115 دیده می‌شود و پس از آن حمایت بعدی حوالی 0.7100 است. میانگین متحرک ساده 100روزه نزدیک 0.6900 قرار دارد.

اما آن صعود تا 0.7225 در نهایت سقف شد، چون بعدتر چشم‌انداز بنیادی (عوامل اقتصادی و سیاستی) تغییر کرد. بانک مرکزی استرالیا زودتر از انتظار چرخه افزایش نرخ بهره را متوقف کرد، در حالی که فدرال رزرو سیاست «سخت‌گیرانه» خود (نگه داشتن نرخ بهره بالا برای مدت طولانی‌تر) را بیش از چیزی که بازار انتظار داشت ادامه داد. این اختلاف مسیر سیاست پولی بین دو بانک مرکزی، در نیمه دوم 2025 به تضعیف دلار استرالیا منجر شد.

امروز، 20 آوریل 2026، شرایط کاملاً متفاوت است و این جفت‌ارز نزدیک 0.6550 معامله می‌شود. تورم استرالیا به 3.1% رسیده و بازارها احتمال 75 درصدی برای کاهش نرخ بهره بانک مرکزی استرالیا تا آگوست در نظر گرفته‌اند. در مقابل، تورم آمریکا روی 2.8% مقاوم‌تر مانده و باعث شده فدرال رزرو برای کاهش سریع نرخ‌ها محتاط باشد.

برای معامله‌گران ابزارهای مشتقه (قراردادهایی مثل «اختیار معامله» که ارزششان از قیمت دارایی پایه می‌آید)، این فضا به معنی آمادگی برای افت بیشتر یا حرکت در یک محدوده ثابت است. «نوسان ضمنی یک‌ماهه» AUD/USD (Implied Volatility؛ برآورد بازار از میزان نوسان آینده که در قیمت اختیارها منعکس می‌شود) اکنون نسبتاً پایین و حدود 8.5% است، بنابراین خرید اختیار معامله نسبت به یک سال قبل ارزان‌تر تمام می‌شود. این موضوع امکان چیدن معامله با نسبت ریسک به بازده بهتر را فراهم می‌کند.

با توجه به فضای «انبساطی» بانک مرکزی استرالیا (تمایل به کاهش نرخ بهره)، معامله‌گرانی که انتظار شکست رو به پایین دارند می‌توانند خرید «اختیار فروش» (Put؛ قرارداد حق فروش در قیمت مشخص) با هدف سطح 0.6400 را بررسی کنند. گزینه دیگر ساختن «اسپرد اختیار فروش نزولی» (Bear Put Spread؛ خرید یک اختیار فروش و هم‌زمان فروش اختیار فروش دیگر با قیمت پایین‌تر برای کم کردن هزینه اولیه) است که هزینه ورود را کاهش می‌دهد و از افت ملایم سود می‌گیرد. این روش ریسک را مشخص می‌کند، اگر یک رویداد ژئوپلیتیک غافلگیرکننده یا تغییر لحن فدرال رزرو باعث تضعیف دلار شود.