تحولات بازار نفت خام، سهام و فارکس
نفت خام دو روز پیش پس از اخبار مثبت درباره یک خط لوله در عربستان سعودی که به تداوم جریان عرضه کمک می‌کرد کاهش یافت، اما سپس با توجه به ادامه حملات به نفتکش‌ها در تنگه هرمز و زنده ماندن ریسک ژئوپلیتیک، قیمت‌ها دوباره بازگشتند. چشم‌انداز بازار طیفی از معاملات CFD و FX را در نقره (XAGUSD)، طلا (XAUUSD)، EURUSD، AUDUSD، شاخص میانگین صنعتی داوجونز، S&P 500، WTI و برنت در بر می‌گیرد. از منظر تکنیکال، نفت خام درون یک کانال نزولی توصیف می‌شود؛ جایی که قیمت نزدیک خط روند بالایی قرار دارد و در حال برگشت/چرخش رو به پایین است. اسیلاتور استوکاستیک به‌عنوان «اشباع خرید» و در حال نزول علامت‌گذاری شده و «پارابولیک سار» نیز به‌عنوان یک فیلتر اضافی مطرح است؛ به‌ویژه اگر نقاط آن بالای قیمت چاپ شوند.
محرک‌های کلان حول و حوش مواضع پس از مجمع عمومی سازمان ملل از سوی آمریکا و ایران، در کنار صحبت‌ها درباره احتمال بازگشت به مذاکرات که می‌تواند عبور و مرور کشتی‌ها در هرمز را تسهیل کرده و فشار کاهشی بر نفت وارد کند، ترسیم شده‌اند؛ همچنین به انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا که پنج هفته دیگر برگزار می‌شود اشاره شده است. وضعیت سهام به تورم، انتظار افزایش نرخ‌های بهره فدرال‌رزرو و بازده اوراق خزانه ۵ساله آمریکا در بالاترین سطح از سال ۲۰۰۷ گره خورده؛ در حالی که گفته می‌شود S&P 500 بخشی از رشدهای خود را که با جان‌گرفتن دوباره شتاب بخش فناوری همراه بود، پس می‌دهد. در فارکس، EURUSD در حوالی ۱.۱۳۵ دلار زیر نظر است و AUDUSD در آستانه تصمیم آتی RBA و پس از رالی جولای–آگوست، در کانون توجه قرار دارد. طلا در یک مثلث نزولی است و حمایتی کمی بالاتر از ۴,۲۵۰ دلار دارد که با فیبوناچی ۶۱.۸٪ هم‌راستا است، در حالی که نقره یک پرچم/پِنِنت متقارن تشکیل می‌دهد.
ریسک ژئوپلیتیک و بازارهای انرژی
لازم است تیترهای ژئوپلیتیک و تنگه هرمز را از نزدیک رصد کنیم، زیرا افت اخیر نفت WTI و برنت می‌تواند به‌سرعت معکوس شود. در حالی که نفت برنت اخیراً پیرامون ۷۴ دلار به ازای هر بشکه نوسان داشته، شاخص‌های تکنیکال مانند اسیلاتور استوکاستیک از یک بازار در وضعیت اشباع خرید حکایت دارند که در صورت پیشرفت گفت‌وگوهای صلح می‌تواند برای گرفتن موقعیت‌های فروش کوتاه‌مدت مناسب باشد. معامله‌گران مشتقه باید پیش از ورود به معاملات نزولی، به‌دنبال تأییدهای منفی باشند؛ برای مثال انتقال نقاط پارابولیک سار به بالای حرکت قیمت.
انتخابات آمریکا، فارکس و چیدمان‌های فلزات گران‌بها
با توجه به اینکه تنها پنج هفته تا انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا باقی مانده، انتظار افزایش نوسان در بازار سهام را داریم؛ زیرا سرمایه‌گذاران خود را با عدم‌قطعیت سیاسی تطبیق می‌دهند. از منظر تاریخی، S&P 500 در ماه‌های سپتامبر و اکتبرِ سال‌های انتخابات میان‌دوره‌ای تحت فشار نزولی قرار می‌گیرد و سپس معمولاً پس از اعلام نتایج، وارد فاز رشد می‌شود. با توجه به اینکه بازده اوراق خزانه ۵ساله آمریکا همچنان نزدیک سقف‌های چندساله باقی مانده، توصیه می‌شود معاملات CFD شاخص‌ها روی داوجونز و S&P 500 با حدود ریسک فشرده انجام شود تا افت‌های ناگهانی بازار مدیریت شود.
قدرت دلار آمریکا همچنان به‌دلیل تورم پایدار و نرخ‌های بهره بالا، بر جفت‌ارزهای اصلی فشار وارد می‌کند. باید EURUSD را در نزدیکی سطح حمایتی کلیدی ۱.۱۳۵ دلار با دقت دنبال کرد؛ سطحی که در صورت شکست می‌تواند یک سیگنال فروش قدرتمند ایجاد کند. برای AUDUSD نیز پیشنهاد می‌شود معامله‌گران پیش از تصمیم آتی نرخ بهره بانک مرکزی استرالیا، برای حرکات تند قیمتی آماده باشند.
در فلزات گران‌بها، چیدمان‌ها ترکیبی است و به این معناست که باید رویکردهای متفاوتی برای طلا و نقره اتخاذ شود. طلا در حال حاضر در یک مثلث نزولی قرار دارد و حمایت کلیدی آن حوالی سطح فیبوناچی ۶۱.۸٪ هم‌راستا شده است؛ بنابراین به تقویت بیشتر دلار حساس است. در مقابل، نقره درون یک پِنِنت متقارن فشرده معامله می‌شود و بهتر است پیش از ورود به معامله، منتظر شکست معتبر و واضح از خطوط روند بمانیم.
