طلا (XAU/USD) هفته را ضعیفتر آغاز کرد و نزدیک کفهای یکماهه معامله شد. در معاملات آمریکا حدود ۴,۵۲۰ دلار بود و در روز نزدیک به ۲.۰٪ افت کرد.
شرایط بازار بهدلیل ابهام درباره گفتوگوهای آمریکا و ایران و رویدادهای پیرامون تنگه هرمز همچنان پرتنش بود. پس از حمله پهپادی که گفته میشود از ایران انجام شده، وقوع آتشسوزی در یک سایت صنعتیِ نفتی در فجیرهِ امارات گزارش شد.
تنشهای ژئوپلیتیک و ریسکهای کشتیرانی
خبرگزاری فارس ایران اعلام کرد دو موشک به یک شناور نیروی دریایی آمریکا نزدیک جاسک اصابت کرده، پس از آنکه به هشدارهای سپاه پاسداران (IRGC) برای توقف توجه نکرده است. با این حال یک مقام آمریکایی، طبق گزارش Axios، اصابت به هر شناور آمریکایی را رد کرد.
دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، از «پروژه آزادی» برای اسکورت (همراهی و حفاظت) کشتیهای تجاری در تنگه هرمز خبر داد. تهران هشدار داد اگر نیروهای آمریکا تلاش کنند به این آبراه نزدیک شوند یا وارد آن شوند، هدف حمله قرار خواهند گرفت.
قیمت نفت بهدلیل ریسک اختلال در عرضه بالا ماند و نگرانیهای تورمی را افزایش داد. این موضوع به بالا رفتن بازده اوراق خزانهداری آمریکا کمک کرد و فشار روی طلای بدون سود را حفظ کرد (طلا «سود دورهای/بهره» مثل اوراق نمیدهد).
ابزار CME FedWatch (شاخصی که از قیمت قراردادهای آتیِ نرخ بهره، انتظارات بازار از تصمیمهای فدرال رزرو را استخراج میکند) نشان داد انتظار بازار این است که فدرال رزرو نرخها را تا پایان امسال بدون تغییر نگه دارد و افزایش نرخ در سال آینده را قیمتگذاری کرده است. احتمال افزایش نرخ در ژانویه ۲۰۲۷ از نزدیک صفر در یک هفته قبل، به ۲۲٪ رسید.
سطوح تکنیکال و تمرکز معاملهگران
در نمودار ۴ساعته، قیمت زیر میانگین متحرک ساده ۲۰ دورهای (SMA؛ میانگین قیمت در ۲۰ کندل اخیر برای نشان دادن جهت روند) نزدیک ۴,۵۹۰.۷۱ دلار قرار داشت و کمی پایینتر از باند پایینی حدود ۴,۵۱۹.۰۶ دلار بود (باندها معمولاً به «باندهای بولینگر» اشاره دارند؛ محدودهای برای سنجش نوسان). شاخص قدرت نسبی RSI (14) (نمایانگر سرعت و شدت حرکت قیمت؛ زیر ۳۰ معمولاً «فروشِ بیش از حد» تلقی میشود) نزدیک ۳۳ بود. مقاومتها در ۴,۵۱۹.۰۶، ۴,۵۹۰.۷۱، ۴,۶۶۲.۳۵ و ۴,۸۵۰.۰۰ دلار و حمایت نزدیک ۴,۴۰۰ دلار دیده میشد.
