سهام آمازون بهعنوان حرکتی توصیف میشود که بهصورت ایمپالسیو از یک خط روند مورب بالایی در حال بازگشت (Retrace) است؛ بهطوریکه افت پنجموجی از سقفها بهعنوان موج A یک اصلاح ABC با درجه بالاتر در قالب موج 4 چارچوببندی میشود. پس از یک جهش مورد انتظار در موج B، تحلیل بر شکلگیری موج C تأکید دارد که میتواند قیمت را به محدوده حمایتی 213 تا 200 بکشاند؛ با تمرکز ویژه بر ناحیه گپ باز حوالی 213.
نوسان بعدی میتواند تحت تأثیر گزارش درآمدی آمازون باشد که برای پنجشنبه 30 جولای برنامهریزی شده و انتظار میرود نوسانپذیری را افزایش دهد و یا اصلاح را ادامه دهد یا جرقه یک بازیابی را بزند. ساختار کلی بهعنوان یک اصلاح ABC عمیقتر در جریان فاز تجمیع موج 4 توصیف شده است، در حالیکه به «قطری پایانی» (Ending Diagonal) نیز بهعنوان الگوی برگشتی اشاره میشود که پس از تکمیل، میتواند با یک حرکت تند و سریع دنبال شود. شکست به زیر 200 بهعنوان عاملی برای افزایش ریسک شکلگیری یک سقف چرخهای بزرگتر مطرح شده است. منبع همچنین به فایل ضبطشده یک وبینار زنده که در 28 جولای پخش شده اشاره میکند.
—
ساختار موجی تکنیکال و سطوح حمایتی
در حال حاضر یک افت پنجموجی واضح در آمازون را رصد میکنیم که نشان میدهد اکنون یک اصلاح عمیقترِ موج C در جریان است. این الگوی تکنیکال پس از تکمیل یک قطری پایانی شکل گرفته؛ الگویی که از نظر تاریخی میتواند در سهام مگاکپ، برگشتهای سریع روند در محدوده 10% تا 15% را فعال کند. معاملهگران بازار مشتقه باید آماده باشند که این مومنتوم نزولی، قیمت سهم را به سمت محدوده حمایتی کلیدی بین 213 تا 200 هدایت کند.
—
درآمدیها بهعنوان کاتالیزور نوسان و استراتژی معاملاتی
گزارش درآمدی بسیار مورد انتظار فردا، 30 جولای، احتمالاً کاتالیزور اصلی نوسان برای حرکت بزرگ بعدی خواهد بود. قیمتگذاری فعلی اختیارمعاملهها یک حرکت ضمنی حدود 6.5% را برای روزهای بلافاصله پس از اعلام نشان میدهد که با میانگین نوسان تاریخی آمازون پس از گزارش درآمدی، یعنی 6.8% در هشت فصل گذشته، همراستا است. پیشنهاد میکنیم برای بهرهبرداری از این نوسان مورد انتظار به سمت ناحیه گپ پرنشده 213، از استراتژیهای نزولی با ریسک محدود در اختیارمعاملهها مانند «اسپرد خرسی پوت» (Bear Put Spread) استفاده شود.
باید سطح 213 را با دقت زیر نظر داشت، زیرا یک حمایت مهم مبتنی بر گپ است که میتواند بهطور موقت افت را متوقف کند. اگر فروشندگان قیمت را پایینتر ببرند، سطح روانی 200 بهعنوان آخرین خط دفاع برای چرخه صعودی چندماهه فعلی عمل خواهد کرد. شکست قاطع زیر 200 تأیید میکند که یک سقف چرخهای مهم تثبیت شده است؛ به این معنا که باید استراتژی را به سمت چینش موقعیت برای یک اصلاح عمیقتر و بلندمدت بازار تغییر دهیم.
