AUD/USD روز جمعه در نزدیکی 0.6940 معامله شد؛ در حالی‌که دلار آمریکا پس از انتشار داده‌های ضعیف‌تر از انتظار بازار کار ایالات متحده در روز پنج‌شنبه تحت فشار قرار گرفت. این حرکت با ارقام قوی‌تر PMI استرالیا که از بهبود ملایم فعالیت داخلی حکایت داشت، حمایت شد؛ همچنین انتظار اینکه فدرال رزرو فضای کمتری برای حفظ سیاست پولی انقباضی به‌مدت طولانی‌تر داشته باشد، بازده اوراق خزانه‌داری را تحت فشار گذاشت.

شاخص PMI مرکب S&P Global استرالیا در ژوئن از 49.8 به 50.4 افزایش یافت و دوباره به بالای مرز 50 بازگشت؛ همچنین PMI بخش خدمات از 49.9 به 50.5 صعود کرد. در چین، PMI خدمات RatingDog از 54.4 به 54.1 کاهش یافت، اما همچنان در محدوده رشد باقی ماند؛ زمینه‌ای که می‌تواند بر احساسات مرتبط با صادرات استرالیا اثرگذار باشد. در نمودار چهارساعته، این جفت‌ارز در 0.6938 قرار داشت و زیر SMA صد دوره‌ای حوالی 0.6967 محدود شده بود؛ SMA بیست دوره‌ای نزدیک 0.6910 و RSI حوالی 60 دیده می‌شد. مقاومت‌ها در 0.6945 و سپس 0.6967 قرار دارند، در حالی‌که حمایت‌ها در 0.6931، 0.6922 و 0.6912 پیش از 0.6910 مشاهده می‌شوند.

فرصت‌ها ناشی از واگرایی در داده‌های اقتصادی

با توجه به واگرایی در داده‌های اقتصادی، ما معتقدیم قدرت دلار استرالیا در برابر دلار آمریکا یک فرصت روشن ارائه می‌کند. گزارش اخیر اشتغال غیرکشاورزی آمریکا (NFP) برای ژوئن 2026 تنها 155 هزار شغل را نشان داد که به‌مراتب کمتر از اجماع 200 هزار واحدی بود و این دیدگاه را تقویت کرد که فدرال رزرو برای تسهیل سیاست پولی تحت فشار خواهد بود. در مقابل، تاب‌آوری اقتصاد استرالیا و تورم چسبنده فصل اول 2026 در سطح 3.8% نشان می‌دهد بانک مرکزی استرالیا (RBA) فضای کمی برای کاهش نرخ‌ها دارد.

ما استدلال محکمی برای موقعیت‌گیری در جهت رشد بیشتر AUD/USD طی هفته‌های آینده می‌بینیم. خرید اختیار خرید (Call) با قیمت اعمالی اندکی بالاتر از سطح مقاومت کلیدی 0.6975 می‌تواند در صورت شکست و خروج قیمت، اهرم قابل‌توجهی ایجاد کند. این راهبرد به ما اجازه می‌دهد از حرکت صعودی منتفع شویم و در عین حال حداکثر ریسک را به پریمیوم پرداختی محدود کنیم.

برای رویکرد محافظه‌کارانه‌تر با هزینه کمتر، ما در حال بررسی اسپرد صعودی اختیار خرید (Bull Call Spread) هستیم. این کار شامل خرید یک اختیار خرید در قیمت اعمال پایین‌تر، مانند 0.6950، و هم‌زمان فروش اختیار خرید دیگری در قیمت اعمال بالاتر، مانند 0.7000 است. این ساختار سود بالقوه را محدود می‌کند، اما خروج نقدی اولیه را نیز کاهش می‌دهد.

مدیریت موانع تکنیکال و نوسان

با این حال، باید به مقاومت تکنیکالی حوالی 0.6967 احترام گذاشت؛ سطحی که رشدهای قبلی را متوقف کرده است. اگر این جفت‌ارز نتواند از این سطح عبور کند، احتمال اصلاح وجود دارد؛ سناریویی که پیش‌تر در معاملات رِنج اواخر 2024 نیز مشاهده شده بود. خرید اختیار فروش (Put) با قیمت اعمالی پایین‌تر از سطح حمایتی 0.6910 می‌تواند به‌عنوان پوشش ریسک در برابر بازگشت تند عمل کند.

سیگنال‌های متعارض میان بنیادهای صعودی و مقاومت تکنیکال سرسخت می‌تواند نوسان را افزایش دهد. با توجه به انتشار داده‌های کلیدی تورم آمریکا در هفته آینده، اتخاذ راهبردهایی مانند استرادل یا استرَنگِل خرید (Long Straddle/Strangle) می‌تواند مؤثر باشد. این رویکرد امکان سودگیری از یک حرکت قیمتی قابل‌ملاحظه در هر دو جهت را فراهم می‌کند و از عدم‌قطعیت فعلی بازار بهره می‌برد.