AUD/USD روز پنج‌شنبه تا حوالی 0.6970 عقب‌نشینی کرد؛ جایی که دلار آمریکا پس از آنکه آمار «مطالبات اولیه بیمه بیکاری» ایالات متحده در هفته منتهی به 18 ژوئیه به 187 هزار کاهش یافت، تقویت شد. این رقم پایین‌تر از پیش‌بینی 212 هزار و کمتر از رقم بازبینی‌شده قبلی 209 هزار بود. این داده از بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا و دلار (Greenback) حمایت کرد، در حالی که با تداوم تنش‌های آمریکا–ایران، اشتهای ریسک فروکش کرد. این جفت‌ارز همچنین تحت فشار قرار گرفت؛ زیرا تقاضای پناهگاه امن برای دلار پس از اظهارات رئیس‌جمهور دونالد ترامپ درباره بررسی یک «حمله عظیم بزرگ‌تر از هر زمان قبل»، که در صورت درخواست، اسرائیل «ظرف دو دقیقه» به آن می‌پیوندد، تقویت شد.

در استرالیا، داده‌های بازار کار ژوئن قوی بود: تغییر اشتغال 76.3 هزار افزایش یافت در برابر 15 هزارِ مورد انتظار و 44 هزارِ قبلی؛ اشتغال تمام‌وقت 29.3 هزار و اشتغال پاره‌وقت 47 هزار رشد کرد. نرخ مشارکت از 66.7% به 67.0% افزایش یافت، در حالی که نرخ بیکاری مطابق انتظار روی 4.4% ثابت ماند. تمرکز بازار به شاخص‌های مقدماتی PMI جهانی S&P برای ژوئیه معطوف شده که برای PMI ترکیبی 50.4، تولید 51.5 و خدمات 50.5 برآورد می‌شود. در نمودار 4 ساعته، قیمت 0.6974 بود؛ پایین‌تر از میانگین متحرک ساده 20 دوره‌ای در 0.7000، بالاتر از میانگین متحرک ساده 100 دوره‌ای در 0.6959، و RSI نزدیک 40؛ مقاومت‌ها در 0.6979، 0.6994، 0.7000 و 0.7006 قرار دارند و حمایت‌ها در 0.6974، 0.6964 و 0.6959 دیده می‌شوند.

قدرت بازار کار آمریکا و محرک‌های ژئوپلیتیک

به نظر می‌رسد دلار استرالیا در نزدیکی 0.6970 تحت فشار نزولی قرار دارد؛ موضوعی که عمدتاً از تاب‌آوری غیرمنتظره بازار کار آمریکا ناشی می‌شود. مطالبات بیمه بیکاری آمریکا در هفته گذشته به 187 هزار کاهش یافت؛ رقمی که به‌طور معنی‌داری بهتر از انتظارات بود و بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا را بالا برد. با توجه به این شتاب قوی دلار، معتقدیم معامله‌گران بازار مشتقات باید برای ضعف بیشتر کوتاه‌مدت در جفت‌ارز AUD/USD موقعیت‌گیری کنند.

تنش‌های ژئوپلیتیک در خاورمیانه نیز جریان‌های پناهگاه امن را مستقیماً به سمت دلار آمریکا هدایت می‌کند. داده‌های تاریخی نشان می‌دهد در دوره‌های تشدید درگیری‌های جهانی، ارزهای حساس به ریسک مانند دلار استرالیا معمولاً در برابر دارایی‌های امن عملکرد ضعیف‌تری دارند. پیشنهاد می‌کنیم برای بهره‌برداری از افت‌های ناگهانی احتمالی در صورت تشدید این تنش‌های بین‌المللی، اختیار فروش (Put) کوتاه‌مدت روی AUD/USD خریداری شود.

موانع تکنیکال و راهبردهای معاملاتی

با وجود رشد قابل‌توجه 76,300 شغلی در اشتغال ژوئن استرالیا، این قدرت داخلی نتوانسته دلار استرالیا را از سد موانع تکنیکال کلیدی عبور دهد. در حال حاضر، نرخ زیر میانگین متحرک ساده 20 دوره‌ای در 0.7000 معامله می‌شود و شاخص قدرت نسبی (RSI) حوالی سطح ضعیف 40 نوسان دارد. پیشنهاد می‌کنیم راهبرد «اسپرد کال نزولی» (Bear Call Spread) اجرا شود؛ به این صورت که در سطح مقاومت 0.7000 اختیار خرید (Call) فروخته و برای پوشش ریسک، اختیار خریدی با قیمت اعمال کمی بالاتر خریداری شود تا از این سقف قیمتی بهره‌برداری گردد.

برای معامله‌گران قراردادهای آتی، ترجیح ما ایجاد موقعیت‌های فروش نزدیک 0.6980 با حد ضررهای فشرده کمی بالاتر از 0.7000 است. اگر قیمت به زیر حمایت فوری میانگین متحرک 100 دوره‌ای در 0.6959 شکسته شود، امکان سقوط سریع تا میانه محدوده 0.6900 وجود دارد. لازم است داده‌های PMI جهانی S&P برای ژوئیه که امروز منتشر می‌شود با دقت رصد شود؛ زیرا هرگونه ارقام ناامیدکننده احتمالاً این روند نزولی را تشدید خواهد کرد.