خبرگزاریها گزارش دادند که آمریکا و ایران در پی افزایش تنشها در اطراف تنگه هرمز، حملاتی را علیه یکدیگر انجام دادهاند. تلویزیون دولتی ایران به نقل از یک مقام محلی اعلام کرد یک هواپیمای آمریکایی در نزدیکی بوشهر منهدم شده است، اما این خبر از سوی آمریکا تأیید نشده است.
به گزارش I24 و به نقل از منابع ایرانی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (IRGC) اعلام کرد به چهار کشتی در تنگه حمله کرده است، از جمله شناورهای آمریکایی. همچنین خبرگزاری فارس گزارش داد نیروهای مسلح ایران از مناطق جنوبی کشور به سمت اهداف مشخص موشک شلیک کردهاند. خبرگزاری تسنیم نیز اعلام کرد صداهای شنیدهشده از دریا به تبادل آتش مرتبط بوده که با هدف هشدار به کشتیهایی انجام شده که از تنگه هرمز عبور میکنند.
واکنش بازار و پیامدهای انرژی
گزارشهای مربوط به درگیری در تنگه هرمز برای بازارهای انرژی یک نشانه بسیار مهم است. با توجه به اینکه «اداره اطلاعات انرژی آمریکا» (EIA، نهاد رسمی آمار و تحلیل انرژی در آمریکا) میگوید حدود یکپنجم نفت جهان از این «گلوگاه» عبور میکند (گلوگاه یعنی مسیر باریک و حیاتی که بسته شدن یا اختلال در آن کل جریان عرضه را به مشکل میاندازد)، هر اختلالی میتواند به بحران عرضه منجر شود. به همین دلیل، برای احتمال جهش قیمت نفت خام، «اختیار خرید» (Call Option؛ قراردادی که حق خرید دارایی را در قیمت مشخص تا زمان معین میدهد) روی «قراردادهای آتی» (Futures؛ قرارداد خرید/فروش در زمان آینده با قیمت از پیش تعیینشده) نفت برنت و WTI میگیریم؛ بهویژه که برنت در معاملات شبانه بیش از ۸٪ جهش کرده و به ۹۵ دلار در هر بشکه رسیده است.
این سطح از نااطمینانی ژئوپلیتیک تقریباً همیشه باعث «فرار به سمت داراییهای امن» میشود (یعنی سرمایهگذاران پول را از داراییهای پرریسک خارج و به داراییهای کمریسک منتقل میکنند) و «نوسان بازار» را بالا میبرد (نوسان یعنی شدت بالا و پایین شدن قیمتها). «شاخص نوسان CBOE» یا VIX (شاخصی که از قیمت اختیار معاملهها به دست میآید و میزان ترس/ریسک ادراکشده بازار را نشان میدهد) از ۲۵ عبور کرده؛ سطحی که از آخرین اصلاح بزرگ بازار دیده نشده بود و نشاندهنده نگرانی گسترده سرمایهگذاران است. در نتیجه، برای پوشش ریسک سبد در برابر احتمال ریزش، «اختیار فروش» (Put Option؛ قراردادی که حق فروش دارایی را در قیمت مشخص میدهد) روی شاخصهای بزرگ بازار مانند S&P 500 میخریم؛ «پوشش ریسک/هج» یعنی کاهش زیان احتمالی با استفاده از ابزارهای مالی.
