AUD/USD در معاملات چهارشنبه نزدیک 0.7000 در نوسان بود و پس از افت تا حوالی 0.6985 تا حدی بازیابی شد، هرچند در مجموع در این نشست اندکی پایین‌تر باقی ماند. این حرکت همزمان با عقب‌نشینی شاخص دلار آمریکا (DXY) تا محدوده 101.10 رخ داد و به دلار استرالیا اجازه داد بخشی از افت را جبران کند. ریسک ژئوپلیتیک پس از آن بالا ماند که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، هشدار داد در صورت حمله ایران به کشتی دیگری در تنگه هرمز، آمریکا پل‌ها و نیروگاه‌های ایران را هدف قرار خواهد داد. این پس‌زمینه توجه‌ها را به اختلال‌های احتمالی در عرضه انرژی معطوف کرده است؛ در حالی که تقویت قیمت نفت و طلا نشانه تداوم لحن محتاطانه بازار بود؛ عاملی که همچنان می‌تواند از تقاضا برای دلار آمریکا حمایت کند.

اکنون تمرکز به گزارش بازار کار ژوئن استرالیا معطوف می‌شود. انتظار می‌رود اشتغال پس از رشد 40.3 هزار نفری ماه مه، 15 هزار نفر افزایش یابد؛ در حالی که نرخ بیکاری بدون تغییر در 4.4% و نرخ مشارکت در 66.7% پیش‌بینی می‌شود. در ماه مه همچنین اشتغال تمام‌وقت 5.2 هزار و پاره‌وقت 35.2 هزار نفر افزایش یافت. در نمای 4 ساعته، این جفت‌ارز در 0.6993 معامله شد و بین حمایت میانگین متحرک ساده 100 دوره‌ای در 0.6953 و مقاومت میانگین متحرک ساده 20 دوره‌ای در 0.6998 قرار گرفت؛ با یک سقف اضافه در 0.6999 و RSI در حوالی 49. حمایت‌های کوتاه‌مدت در 0.6989 و 0.6981 مشخص شده‌اند و در صورت شکست رو به بالا، هدف 0.7005 خواهد بود.

ریسک‌های ژئوپلیتیک و حساسیت بازار

ما شاهد آزمون سطح کلیدی 0.7000 در جفت‌ارز AUD/USD هستیم؛ در شرایطی که افزایش تنش‌های ژئوپلیتیک در خاورمیانه، بازارهای جهانی انرژی و کالا را بالاتر رانده است. با صعود نفت برنت به بالای 85 دلار در هر بشکه و تثبیت طلای نقدی نزدیک 2,400 دلار در هر اونس، جریان‌های پناهگاه امن به‌شدت بر بازار ارز اثر می‌گذارند. در همین حال، شاخص دلار آمریکا در محدوده 101.10 در نوسان است و دلار استرالیا را در دامنه‌ای فشرده و بسیار حساس نگه می‌دارد.

انتظار داریم با انتشار جدیدترین گزارش اشتغال استرالیا، نوسان کوتاه‌مدت بلافاصله افزایش یابد؛ جایی که رشد اشتغال قرار است از 40,300 نفرِ ماه قبل به 15,000 نفر کاهش پیدا کند. با توجه به اینکه نرخ بیکاری احتمالاً در 4.4% ثابت می‌ماند، هر انحرافی از این ارقام می‌تواند محرک حرکت‌های تند و ناگهانی در دلار استرالیا باشد. معامله‌گران ابزارهای مشتقه باید با رصد دقیق نوسان ضمنی کوتاه‌مدت ـ که از هم‌اکنون رو به افزایش گذاشته ـ برای این انتشار داده آماده باشند.

استراتژی‌های معاملاتی در فضای پرنوسان و سطوح کلیدی تکنیکال

برای مدیریت این محیطِ پرریسک از منظر ژئوپلیتیک و در آستانه داده‌های مهم اقتصادی، توصیه می‌کنیم به‌جای اتخاذ جهت‌گیری سخت‌گیرانه، از استراتژی‌های آپشنی بهره ببرید که از نوسان منتفع می‌شوند. به‌طور مشخص، خرید استرادل یا استرنگل نزدیکِ قیمت (near-the-money) روی جفت‌ارز AUD/USD می‌تواند به معامله‌گران کمک کند از شکست پرقدرت فراتر از دامنه فعلی 0.6950 تا 0.7000 سود ببرند. این رویکرد سقف ریسک را به پریمیوم پرداختی محدود می‌کند، در حالی که اگر بازار نسبت به تحولات تنگه هرمز واکنش تهاجمی نشان دهد، پتانسیل سود نامحدود باقی می‌ماند.

برای معامله‌گرانی که ترجیح می‌دهند بازار نقدی (اسپات) یا قراردادهای آتی را معامله کنند، پیشنهاد می‌کنیم حد ضررهای فشرده را کمی بیرون از سطوح تکنیکال کلیدی 0.6950 و 0.7005 قرار دهند. میانگین متحرک 100 دوره‌ای نزدیک 0.6953 در حال حاضر یک کف قابل اتکا ارائه می‌دهد، اما شکست قاطع زیر آن می‌تواند مسیر افت سریع تا حوالی 0.6900 را باز کند. در سمت مقابل، تثبیت بالای 0.7005 احتمالاً موجی از پوشش موقعیت‌های فروش (short-covering) را فعال کرده و جفت‌ارز را سریعاً به سمت 0.7050 هدایت می‌کند.