AUD/USD برای دومین جلسه متوالی رشد خود را ادامه داد و در معاملات آسیایی روز دوشنبه در حوالی 0.7000 دادوستد شد؛ در حالی که دلار آمریکا هم‌زمان با سقوط شدید قیمت نفت تضعیف شد. این حرکت پس از توقف اقدامات آمریکا علیه ایران در تعطیلات آخر هفته رخ داد؛ در همین حال، تهران نیز پس از 13 روز تشدید تنش‌ها، حملات تلافی‌جویانه را متوقف کرد، هرچند بازارها همچنان نسبت به ریسک‌های اختلال هوشیار ماندند؛ پس از آنکه حوثی‌های مورد حمایت ایران در یمن اعلام کردند به تأسیسات عربستان در امتداد دریای سرخ حمله کرده‌اند.

گزارش‌ها به نگرانی‌های آمریکا درباره کاهش ذخایر رهگیرها و محدود بودن مجموعه اهداف باقی‌مانده در ایران اشاره داشت؛ همچنین گفته شد ژنرال دن کِین روز جمعه هشدار داده که تداوم عملیات می‌تواند ذخایر مهمات را تحت فشار قرار دهد. توجه‌ها همچنین به نشست فدرال رزرو در روز چهارشنبه معطوف است؛ جایی که انتظار می‌رود نرخ‌ها بدون تغییر نگه داشته شوند و سپس احتمال بازگشت به افزایش نرخ‌ها در سپتامبر مطرح است، هرچند برخی همچنان احتمال اقدام در همین هفته را نیز منتفی نمی‌دانند. در استرالیا، داده‌های قوی اشتغال ژوئن از انتظارات برای تداوم سیاست انقباضی بانک مرکزی استرالیا حمایت کرده است؛ این بانک امسال سه بار نرخ‌ها را بالا برده و داده‌های تورم ژوئن و تورم سه‌ماهه دوم نیز اواخر همین هفته منتشر می‌شود.

استراتژی‌های معاملاتی برای دلار استرالیا

در حالی که AUD/USD سطح روانی کلیدی 0.7000 را می‌آزماید، توصیه می‌کنیم معامله‌گران مشتقه برای احتمال شکست صعودی در هفته‌های پیشِ‌رو موقعیت‌گیری کنند. داده‌های تاریخی نشان می‌دهد زمانی که این جفت‌ارز مقاومت پایدار در این سطح را می‌شکند، اغلب شتاب سریعی به سمت محدوده 0.7150 ایجاد می‌شود. پیشنهاد می‌کنیم برای بهره‌برداری از این روند صعودی و در عین حال محدود کردن ریسک نزولی، اختیار خرید (Call) کوتاه‌مدت AUD/USD خریداری شود.

چشم‌انداز صعودی ما برای دلار استرالیا تا حد زیادی با رویکرد تهاجمی بانک مرکزی استرالیا پشتیبانی می‌شود؛ این بانک برای مقابله با تورم چسبنده، امسال تاکنون سه بار نرخ بهره نقدی را افزایش داده است. با توجه به انتشار داده حیاتی تورم سه‌ماهه دوم استرالیا در همین هفته، عددی بالاتر از پیش‌بینی 3.8% به احتمال زیاد زمینه‌ساز یک افزایش دیگر نرخ بهره توسط RBA در آینده نزدیک خواهد بود. معامله‌گران مشتقه می‌توانند با استفاده از قراردادهای آتی، موقعیت خرید (Long) روی AUD بگیرند؛ با این انتظار که شکاف بازدهی به نفع دلار استرالیا در برابر دلار آمریکا افزایش یابد.

چشم‌انداز دلار آمریکا و بازارهای انرژی

در همین حال، دلار آمریکا در آستانه نشست فدرال رزرو روز چهارشنبه با فشار نزولی مواجه است؛ جایی که انتظار می‌رود سیاست‌گذاران نرخ‌های بهره را بدون تغییر نگه دارند. داده‌های CME FedWatch در حال حاضر احتمال 85% را برای توقف افزایش نرخ در این هفته نشان می‌دهد که می‌تواند به‌طور موقت هرگونه بهبود دلار را محدود کند. توصیه می‌کنیم برای بهره‌برداری از این ضعف کوتاه‌مدت، قراردادهای آتی شاخص دلار (DXY) فروش (Short) شود یا اختیار فروش (Put) روی دلار آمریکا خریداری گردد.

با وجود آنکه قیمت نفت خام اخیراً به دلیل توقف موقت در خصومت‌های آمریکا و ایران سقوط کرد، تداوم حملات حوثی‌ها به کشتیرانی دریای سرخ همچنان «پرمیوم ریسک ژئوپلیتیک» بالایی را حفظ می‌کند. برای مدیریت این بازار انرژی بسیار بی‌ثبات، توصیه می‌کنیم از استراتژی لانگ استرادل (Long Straddle) روی اختیارهای نفت برنت یا WTI استفاده شود. این رویکرد به معامله‌گران امکان می‌دهد از نوسانات شدید قیمت در هر دو جهت سود ببرند، چرا که نگرانی‌های مربوط به عرضه همچنان حل‌نشده باقی مانده است.