AUD/USD در آغاز هفته در فاز تثبیت (حرکت در یک بازه محدود) بالای 0.7200 معامله میشود و نزدیک به بالاترین سطح خود از ژوئن 2022 قرار دارد که جمعه ثبت شد.
قیمتگذاری بازار برای افزایش نرخ بهره بانک مرکزی استرالیا (RBA) در نشست سهشنبه، به دلار استرالیا حمایت میدهد. همزمان، افزایش تنشهای آمریکا و ایران باعث تقویت دلار آمریکا بهعنوان دارایی امن (ارزی که در دوره ریسکگریزی تقاضا برای آن بالا میرود) شده و رشد بیشتر را محدود کرده است.
چشمانداز تکنیکال و شتاب حرکت
در نمودار 4 ساعته، این جفتارز اخیراً از میانگین متحرک نمایی 100 دورهای (EMA؛ نوعی میانگین متحرک که به قیمتهای جدیدتر وزن بیشتری میدهد) برگشت و سپس جمعه از مقاومت 0.7200 عبور کرد و بالای آن بسته شد. شاخص قدرت نسبی (RSI؛ نشان میدهد بازار چقدر در مسیر خرید یا فروش قرار دارد) حدود 62 است و هیستوگرام مکدی (MACD؛ ابزار سنجش جهت و شتاب روند بر پایه اختلاف دو میانگین متحرک) کمی مثبت است.
این نشانهها از تداوم شتاب صعودی از کف نوسانی اواخر مارس خبر میدهند. اگر قیمت عقبنشینی کند، حمایت ممکن است نزدیک EMA 100 دورهای در حوالی 0.7137 دیده شود؛ شکست واضح زیر این سطح میتواند اصلاح عمیقتری ایجاد کند.
افزایش نرخ بهره معمولاً به سود AUD است، در حالیکه ثابت ماندن یا کاهش نرخ بهره معمولاً به زیان این ارز تمام میشود.
استراتژیهای اختیار معامله برای ریسک رویداد
این وضعیت دو ریسک همزمان را نشان میدهد و در نتیجه، شرطبندی ساده روی یک جهت مشخص سخت است.
برای کسانی که انتظار غافلگیری انقباضی از RBA دارند (انقباضی/هاوکیش؛ یعنی سیاست سختگیرانهتر و تمایل به نرخ بهره بالاتر)، خرید اختیار خرید (Call Option؛ قراردادی که حق خرید را در یک قیمت مشخص میدهد) کوتاهمدت AUD/USD با قیمت اعمال (Strike؛ قیمت توافقی قرارداد) حدود 0.6750 میتواند راهی محتاطانه باشد تا از رشد احتمالی بهره ببرند. در این روش، «پریمیوم» (Premium؛ مبلغی که برای خرید اختیار پرداخت میشود) بیشترین زیان ممکن است و در برابر افت تند محافظت ایجاد میکند.
در مقابل، معاملهگرانی که نگران موضع انبساطی RBA هستند (انبساطی/داویش؛ یعنی نرمتر و متمایل به نرخ بهره پایینتر) یا احتمال افزایش تقاضا برای دلار بهعنوان دارایی امن را میدهند، میتوانند خرید اختیار فروش (Put Option؛ قراردادی که حق فروش را در یک قیمت مشخص میدهد) را در نظر بگیرند. افت زیر حمایت 0.6600 میتواند سرعت بگیرد و پوتها ابزار پوشش ریسک یا کسب سود از چنین سناریویی هستند. این کار در برابر سناریویی پوشش میدهد که RBA بهجای تورم، بیشتر به ضعف نسبی بازار کار وزن بدهد.
