AUD/USD در معاملات ابتدایی آسیا با رشد ملایم در حوالی 0.7175 دادوستد شد؛ همزمان با تضعیف دلار آمریکا در پی نگرانی‌ها درباره برنامه‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا برای گسترش بازخرید اوراق دولتی بلندمدت. در این میان، انتشار صورت‌جلسه نشست RBA نیز سه‌شنبه در کانون توجه است. «اسکات بسنت» وزیر خزانه‌داری گفت این وزارتخانه می‌تواند بازخرید اوراق را فراتر از 4 میلیارد دلار افزایش دهد؛ پس از آنکه متعهد شد حداقل اندازه بازخریدهای بدهی بلندمدت را دو برابر کند تا به مهار بازدهی‌ها کمک شود. همزمان، تشدید تنش‌های خاورمیانه نیز در کانون توجه باقی ماند: «عباس عراقچی» وزیر امور خارجه ایران روز یکشنبه چشم‌انداز تحریم‌های جدید آمریکا را رد کرد، در حالی که «محسن رضایی» مقام امنیتی نسبت به واکنشی «زلزله‌وار» در صورت اقدام بیشتر رئیس‌جمهور دونالد ترامپ هشدار داد.

در استرالیا، DBS با اشاره به گزارش ضعیف‌تر بازار کار، به از دست رفتن 15.8 هزار شغل در ژوئیه در برابر انتظار افزایش 12 هزار واحدی اشاره کرد؛ موضوعی که توجه‌ها را به انتشارهای پیش‌رو مانند CPI ژوئیه و پیامدهای آن برای انتظارات از RBA بیشتر کرده است. از منظر نموداری، AUD/USD بالای باند میانی بولینگر 20 دوره‌ای و میانگین متحرک 100 روزه، بایاس کوتاه‌مدت صعودی خود را حفظ کرد؛ RSI (14) حوالی 70.0 قرار داشت و قیمت به باند بالایی فشار می‌آورد. سطوح حمایتی در 0.7072، سپس 0.7065 و 0.6955 دیده می‌شد و مقاومت در 0.7175 قرار داشت.

استراتژی معاملاتی مشتقه و تکنیکال برای AUD/USD

پیشنهاد می‌کنیم معامله‌گران ابزارهای مشتقه با ورود به اواخر اوت 2026، سطح مقاومت AUD/USD در نزدیکی 0.7175 را به‌دقت زیر نظر بگیرند. با شناور بودن شاخص قدرت نسبی روزانه (RSI) حوالی 70، این جفت‌ارز از منظر تکنیکال در ناحیه اشباع خرید قرار دارد و برای یک اصلاح کوتاه‌مدت مستعد است. معامله‌گران می‌توانند خرید اختیار فروش (Put) کوتاه‌مدت را مدنظر قرار دهند تا یک بازگشت (retracement) به سمت میانگین متحرک 100 روزه در 0.7072 را هدف بگیرند.

محرک اصلی که دلار آمریکا را تحت فشار قرار داده، برنامه وزیر خزانه‌داری اسکات بسنت برای گسترش بازخرید اوراق بلندمدت فراتر از 4 میلیارد دلار است. از نظر تاریخی، برنامه‌های مشابه بازخرید دولتی بازدهی‌ها را پایین آورده و به تضعیف اسکناس سبز منجر شده‌اند. این پس‌زمینه پولی نشان می‌دهد که اگرچه انتظار یک اصلاح موقت را داریم، اما روند کلی میان‌مدت دلار استرالیا همچنان سازنده باقی می‌ماند.

اثر بازار کار استرالیا و ریسک‌های ژئوپولیتیک

در سمت استرالیا، باید شوک اخیر بازار کار را در نظر گرفت؛ جایی که اقتصاد به‌طور غیرمنتظره 15.8 هزار شغل را از دست داد. این داده ناامیدکننده که از انتظار رشد 12 هزار واحدی عقب ماند، می‌تواند لحن محتاطانه‌تری را در صورت‌جلسه پیش‌روی بانک مرکزی استرالیا رقم بزند. معامله‌گران مشتقه باید از راهبردهای مبتنی بر نوسان‌پذیری، مانند استرادل (Straddle)، برای بهره‌گیری از حرکت‌های تند پیرامون انتشارهای بانک مرکزی استفاده کنند.

در نهایت، توصیه می‌کنیم تشدید تنش‌های خاورمیانه را به‌دقت دنبال کنید؛ موضوعی که معمولاً جریان‌های پناهگاه امن را به سمت دلار آمریکا فعال می‌کند. تهدیدهای تلافی‌جویانه از سوی ایران می‌تواند به‌سرعت رشدهای اخیر دلار استرالیا را معکوس کند. نگهداری اختیار فروش خارج از پول (Out-of-the-money) روی AUD/USD به‌عنوان پوشش ریسک مؤثر در برابر جهش‌های ناگهانی ژئوپولیتیکی عمل می‌کند.