در سخنرانی‌ای که اوایل دوشنبه در آسیا منتشر شد، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، گفت عملیات رزمی آمریکا در ایران ادامه دارد. او گفت اقدام نظامی تا زمانی ادامه می‌یابد که اهداف آمریکا محقق شود. او گفت آمریکا صدها هدف را زده است، از جمله تأسیسات سپاه پاسداران، سامانه‌های پدافند هوایی (دفاع در برابر حمله هوایی)، ۹ کشتی و یک ساختمان نیروی دریایی. او دوباره تأکید کرد که عملیات رزمی ادامه دارد.

تشدید تنش و پیام‌رسانی راهبردی

ترامپ گفت احتمالاً تلفات آمریکا بیشتر می‌شود و آمریکا کشته‌شدن آمریکایی‌ها را تلافی می‌کند. او گفت اگر حکومت ایران به موشک‌های دوربرد (موشک‌هایی با برد زیاد) و سلاح هسته‌ای (بمب اتمی) مجهز باشد، آمریکایی‌ها را تهدید می‌کند. او گفت قانون‌گذاران آمریکا می‌گویند پس از این حملات، برنامه‌ای برای ایران وجود ندارد. او از سپاه پاسداران، ارتش ایران و پلیس خواست سلاح‌هایشان را زمین بگذارند و «مصونیت» (در امان ماندن از پیگرد و مجازات) را بپذیرند یا با مرگ روبه‌رو شوند. او از ایرانیان خواست از این فرصت استفاده کنند و کشورشان را پس بگیرند. او همچنین به ایرانیان گفت آمریکا کنار آن‌هاست. نامشخص بودن مدت این عملیات نظامی فوراً «حقِ ریسک» بزرگی (افزایش قیمت به‌خاطر ترس از خطر) روی نفت خام می‌گذارد. همین حالا هم قراردادهای آتی نفت وست‌تگزاس اینترمدیت (WTI؛ شاخص قیمت نفت آمریکا) بیش از ۸٪ جهش کرده و به ۹۵ دلار برای هر بشکه رسیده است، چون تنگه هرمز، گلوگاه (مسیر باریک و حیاتی) برای نزدیک به ۲۰٪ عرضه جهانی، حالا منطقه‌ای درگیر شده است. معامله‌گران باید در «اختیار خرید» کوتاه‌مدتِ نفت (قراردادی که حق خرید در قیمت مشخص را می‌دهد) و صندوق‌های قابل معامله انرژی مثل XLE (صندوقی که مثل سهام خریدوفروش می‌شود و مجموعه‌ای از سهم‌های انرژی را نگه می‌دارد) موقعیت بگیرند تا از این نوسان ماندگار استفاده کنند.

نوسان و چیدمان ریسک

این تعهدِ بدون زمان پایان، سوختِ اصلیِ بی‌ثباتی بازار است، یعنی باید روی «نوسان» سرمایه‌گذاری کنیم. شاخص VIX (شاخص ترس بازار؛ عددی برای سنجش نوسان مورد انتظار بازار) در معاملات شبانه ۲۵٪ جهش کرده و به بالای ۲۲ رسیده است؛ حرکتی شبیه تنش‌های اوایل ۲۰۲۵. بهتر است «اختیار خرید VIX» با قیمت‌های هدف ۲۵ تا ۳۰ بخریم، چون هر تلافی مستقیم می‌تواند این شاخص را شدیداً بالا ببرد. بازار سهام به‌طور کلی با فشار سنگین روبه‌رو می‌شود، چون سرمایه‌گذاران ریسک سرمایه‌گذاری‌شان را کم می‌کنند. قراردادهای آتی S&P 500 (معامله روی قیمت آینده شاخص ۵۰۰ شرکت بزرگ آمریکا) از بازگشایی پایین‌تر خبر می‌دهند، بنابراین خرید «اختیار فروش» روی شاخص‌های اصلی مثل SPY (صندوقی که شاخص S&P 500 را دنبال می‌کند) دفاع اصلی برای هفته‌های پیشِ رو است. انتظار داریم بخش فناوریِ رشدمحور و کالاها و خدمات غیرضروریِ مصرف‌کننده (خریدهایی که ضروری نیستند) عملکرد ضعیف‌تری داشته باشند. برعکس، اشاره روشن به ادامه حمله به اهداف متعدد، سیگنال مستقیم خرید برای بخش دفاعی است. ما به موقعیت‌های اختیار خرید در شرکت‌هایی مثل ریتیون و لاکهید مارتین اضافه می‌کنیم؛ شرکت‌هایی که معمولاً در درگیری‌های فعال بهتر عمل می‌کنند، همان‌طور که در ۲۰۲۲ دیدیم. این حرف‌ها جریان قراردادهای دولتی و سفارش‌های جایگزینی مهمات را پایدار نگه می‌دهد.

همین الان معامله را شروع کنید – اینجا کلیک کنید تا حساب واقعی VT Markets خود را بسازید