قیمت سهام دیزنی بر اساس نظریه موج الیوت (روشی برای تحلیل رفتار قیمت با چرخههای موجی) در نمودارهای ماهانه و هفتگی بررسی شده است. بر این اساس، دیزنی به انتهای یک اصلاح طولانی موج (II) (فاز نزولی/اصلاحی بزرگ پس از یک رشد) نزدیک شده و در آستانه آغاز یک موج صعودی جدید قرار دارد.
پس از سقف موج (I)، حرکت سهم به شکل یک افت سهمرحلهای abc توصیف میشود (الگوی اصلاحی سهقسمتی). موج a یک ریزش تند بود، موج b یک برگشت (رالی اصلاحی) بود که نتوانست به سقفهای جدید برسد، و موج c یک افت طولانیتر و کندتر بود.
ناحیه موج c به یک منطقه حمایتی فیبوناچی (حمایت مبتنی بر نسبتهای عددی که معاملهگران برای یافتن محدودههای احتمالی توقف افت استفاده میکنند) در حدود ۴۰ تا ۸۵ دلار مرتبط دانسته شده است. در نمای هفتگی، این افت بهعنوان یک الگوی abc کاملشده، با برچسب موج (II) نمایش داده میشود و گفته میشود نزدیک کف، شتاب نزولی (قدرت حرکت به سمت پایین) ضعیفتر شده است.
نمودار هفتگی همچنین به احتمال شکلگیری ساختار جدید I-II اشاره میکند؛ ساختاری که میتواند نشانه شروع یک حرکت تند و جهتدار رو به بالا باشد. گفته میشود کفهای بالاتر شکل گرفته و قیمت بالای سطح بیاعتباری (سطحی که اگر شکسته شود این تحلیل نقض میشود) نزدیک ۷۸٫۸۵ دلار حفظ شده است.
اگر قیمت بالای حدود ۷۸٫۸۵ دلار بماند، همین شمارش موج معتبر میماند؛ اما افت به زیر آن، این سناریو را زیر سؤال میبرد. گامهای بعدیِ احتمالی شامل عبور از مقاومت (محدودهای که معمولاً جلوی رشد را میگیرد) حوالی ۱۱۰ تا ۱۲۰ دلار و در افق بلندمدت، آزمون دوباره سقفهای تاریخی قبلی است.
فاز اصلاحی طولانی ظاهراً رو به پایان است و سهم بالای حمایت کلیدی ۷۸٫۸۵ دلار محکم ایستاده است. تردیدهای عمیق سال ۲۰۲۵ به یاد میآید، اما رفتار اخیر قیمت نشان میدهد یک تغییر ساختاری در حال شکلگیری است. ثباتی که از اواخر سال گذشته دیده شده، پایهای مناسب برای رشد بعدی ساخته است.
از منظر بنیادی (وضعیت واقعی کسبوکار و درآمدها)، شرایط بهتر از یک سال قبل ارزیابی میشود. در تازهترین گزارش دیزنیپلاس، تعداد مشترکان جهانی به ۱۸۲ میلیون نفر رسیده که بالاتر از برآورد تحلیلگران است و دومین فصل پیاپی رشد مثبت را ثبت کرده است. این بازگشتِ شتاب در بخش استریمینگ (پخش آنلاین) مستقیماً به نگرانیهای اصلی سال ۲۰۲۵ مربوط میشود.
تمرکز کوتاهمدت باید روی محدوده مقاومتی حدود ۱۲۰ دلار باشد که در گذشته جلوی تلاشهای رشد را گرفته است. عبور قاطع و تثبیت بالای این سطح میتواند یک علامت تأیید قوی برای ادامه مسیر صعودی باشد. در این صورت، میتوان آن را نشانهای برای تقویت موقعیتهای صعودی دانست.
در عین حال، مدیریت ریسک حیاتی است. سطح ۷۸٫۸۵ دلار میتواند مرز روشن تصمیمگیری برای سناریوهای صعودی باشد. شکست به زیر این قیمت، این نگاهِ صعودی کوتاهمدت را بیاعتبار میکند و نشان میدهد فاز اصلاحی هنوز تمام نشده است.
