به گزارش شبکه خبری N12 اسرائیل، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس ایران، از تیم مذاکرهکننده تهران استعفا داد. در این گزارش آمده است که این استعفا پس از دخالت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رخ داده است.
قالیباف اخیراً گفته بود در ایران «تندرو» یا «میانهرو» وجود ندارد و همه را «ایرانی» و «انقلابی» توصیف کرده بود. شبکه ۱۲ اسرائیل نیز به نقل از مقامهای آمریکایی گزارش داد که دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، تمایلی به ازسرگیری جنگ ندارد، اما ممکن است ناچار شود.
بازارها به سمت داراییهای امن رفتند
پس از خبر مربوط به قالیباف، فضای بازار به سمت «ریسکگریزی» رفت و شاخصهای سهام آمریکا منفی شدند. شاخص دلار آمریکا (DXY، شاخصی که ارزش دلار را در برابر سبدی از ارزهای مهم میسنجد) ۰.۲۶٪ رشد کرد و به ۹۸.۸۵ رسید.
نفت خام آمریکا WTI (نفت شاخص آمریکا) بیش از ۴٪ افزایش یافت و به سمت ۹۷ دلار در هر بشکه حرکت کرد. طلا افت را ادامه داد و با کاهش ۰.۷۰٪ به سمت ۴٬۷۰۰ دلار رفت.
اصطلاحهای «ریسکپذیری» و «ریسکگریزی» نشان میدهند بازارها به داراییهای پرریسکتر گرایش دارند یا به داراییهای امنتر. در حالت ریسکپذیری معمولاً سهام و بسیاری از کالاها بالا میروند. در حالت ریسکگریزی معمولاً اوراق قرضه (مثل اوراق بدهی دولتها)، طلا و ارزهای امن مانند دلار آمریکا، ین ژاپن و فرانک سوئیس تقویت میشوند.
استعفا از تیم مذاکرهکننده ایران میتواند نشانه غلبه جریان سختگیرتر در مذاکرات باشد و ریسک سیاسی را بالا ببرد. اکنون تغییر سریع به سمت ریسکگریزی دیده میشود. معاملهگران بازار مشتقه (قراردادهایی مانند «اختیار معامله» و «قرارداد آتی» که ارزششان از دارایی پایه میآید) باید برای نوسان بیشتر آماده باشند، زیرا شاخص نوسان CBOE یا VIX (معیار «ترس» در بازار سهام آمریکا) بیش از ۱۵٪ جهش کرده و به ۲۲.۵ رسیده است؛ یعنی نگرانی در بازار سهام رو به افزایش است.
چشمانداز ارزهای وابسته به نفت و نوسان بازار
این تنش مستقیماً بر بازار نفت اثر میگذارد و نفت WTI از ۹۷ دلار هم عبور کرده است. هر تشدیدی میتواند عبور نفتکشها از تنگه هرمز را تهدید کند؛ تنگه هرمز یک «گلوگاه» حیاتی است که نزدیک به ۲۰٪ نفت جهان از آن عبور میکند. در چنین سناریویی قیمتها میتوانند سریع به سمت ۱۱۰ دلار (اوج سال گذشته) حرکت کنند. معاملهگران میتوانند به خرید «اختیار خرید» (Call Option؛ قراردادی که حق خرید در قیمت مشخص تا زمان مشخص میدهد) با سررسید نزدیک روی صندوقهای قابل معامله نفت (ETF؛ صندوقی که مثل سهم در بورس معامله میشود) فکر کنند تا از جهش احتمالی قیمت بهره ببرند.
در بازار ارز نیز «فرار به سمت دارایی امن» دیده میشود و شاخص دلار (DXY) به سطح مهم ۹۹.۰۰ نزدیک شده است. این تقویت به دلیل تمایل سرمایهگذاران به نقدشوندگی و امنیت اوراق خزانهداری آمریکا (اوراق بدهی دولت آمریکا) است. انتظار میرود این روند ادامه یابد و دلار در برابر ارزهای وابسته به کالا مانند دلار استرالیا و دلار کانادا تقویت شود؛ چون با تضعیف چشمانداز رشد جهانی، این ارزها معمولاً تحت فشار قرار میگیرند.
در این فضای ریسکگریز، ارزهای کالامحور آسیبپذیرتر میشوند. دلار استرالیا در برابر ین ژاپن (یک ارز امن سنتی) حدود ۰.۸٪ افت کرده است. فروش جفتارزهایی مانند AUD/JPY یا NZD/CHF (یعنی گرفتن موقعیت فروش روی این جفتارزها) میتواند راهی برای بیان دیدگاه منفی نسبت به ریسک در بازار جهانی باشد.
افت اولیه طلا به سمت ۴٬۷۰۰ دلار تا حدی به جهش دلار مربوط است، چون با رشد دلار، طلا برای خریداران خارج از آمریکا گرانتر میشود. با این حال، این اثر میتواند موقتی باشد، زیرا ترس سیاسی معمولاً تقاضا برای طلا را بهعنوان دارایی امن واقعی بالا میبرد. این ضعف کوتاهمدت ممکن است فرصتی برای خرید اختیار خرید باشد؛ یعنی شرطبندی روی اینکه نگرانیهای امنیتی بهزودی اثر قدرت دلار را کمرنگ میکند.
