نکات کلیدی
- USDJPY نزدیک 162.16 معامله شد، بعد از اینکه تا 162.40 بالا رفت.
- ین به ضعیفترین سطح از 1986 رسید و بازار را نسبت به احتمال مداخله ژاپن (ورود مستقیم دولت/بانک مرکزی به بازار برای تقویت یا تضعیف ارز) هوشیار نگه داشت.
- معاملهگران پیش از گزارش اشتغال آمریکا در روز پنجشنبه، مقاومت 162.40 (سطحی که معمولاً جلوی رشد قیمت را میگیرد) و حمایت 162.07 (سطحی که معمولاً جلوی افت قیمت را میگیرد) را زیر نظر دارند.
USDJPY سهشنبه بالا رفت، چون ین به کمارزشترین سطح خود در نزدیک به 40 سال اخیر رسید.
این جفتارز تا 162.41 رشد کرد و معاملهگران با دقت دنبال نشانهای بودند که مقامهای ژاپنی برای حمایت از ارز وارد عمل میشوند یا نه. وزیر دارایی، ساتسوکی کاتایاما، گفت مقامها هر زمان آماده واکنش مناسب هستند، اما این هشدار به زبان تندِ «مداخله مستقیم» نزدیک نشد.
این حرکت همان فشاری را نشان میدهد که ماهها روی ین بوده است. ژاپن نرخ بهره را بالا برده و اوایل امسال هم مداخله کرد، اما فاصله زیاد بین نرخهای بهره آمریکا و ژاپن همچنان به نفع USDJPY عمل میکند (چون پول معمولاً به سمت ارز با سود بالاتر میرود).
چرا معاملهگران این موضوع را زیر نظر دارند
معاملهگران USDJPY را نگاه میکنند چون این جفتارز وارد محدودهای شده که احتمال مداخله ژاپن بالاست.
ژاپن امسال حدود 11.7 تریلیون ین برای حمایت از ین خرج کرده، اما ارز باز هم ضعیف شده است. همچنین سفتهبازها (معاملهگرانی که برای سود کوتاهمدت معامله میکنند) دوباره حجم بزرگی از موقعیت فروش ین ساختهاند؛ خالص فروش (تفاوت فروشها و خریدها) نزدیک 11.3 میلیارد دلار است؛ نزدیک به بالاترین سطح دو سال اخیر.
افزایش نرخ بهره بانک مرکزی ژاپن برای برگرداندن روند کافی نبوده، چون معاملهگران هنوز انتظار دارند فدرال رزرو آمریکا رویکرد سختگیرانه داشته باشد (یعنی احتمال نگه داشتن نرخ بهره بالا یا افزایش آن). بازارها حالا حدود 63% احتمال میدهند تا سپتامبر نرخ بهره آمریکا بالا برود؛ بعد از چند گزارش قوی اشتغال.
برای همین، گزارش اشتغال آمریکا در پنجشنبه میتواند محرک اصلی باشد. اگر عدد گزارش قوی باشد، ممکن است USDJPY را بالا نگه دارد و ین را به ریسک مداخله نزدیکتر کند. اگر گزارش ضعیفتر باشد، برای وزارت دارایی ژاپن فرصت بهتری ایجاد میشود؛ بهخصوص اگر همزمان دلار هم ضعیف شود.
سطوح مهم معاملاتی
| سطح | آنچه معاملهگران دنبال میکنند |
| 164 | سطح ریسک صعودی در بازه بلندتر |
| 162.4 | سقف روز و مقاومت شکست (سطحی که عبور از آن میتواند رشد تازه ایجاد کند) |
| 162.28 | سطح مرجع صعودی کوتاهمدت |
| 162.16 | محدوده فعلی معامله |
| 162.16 | میانگین متحرک 5 دورهای (میانگین قیمت در 5 کندل/بازه اخیر) |
| 162.16 | میانگین متحرک 10 دورهای (میانگین قیمت در 10 کندل/بازه اخیر) |
| 162.07 | میانگین متحرک 20 دورهای و حمایت مهم |
| 161.9 | حمایت پایینتر در محدوده نوسان |
| 161.83 | کف روز |
| 161.78 | حمایت پایینتر روی نمودار |
USDJPY بالاتر از میانگینهای متحرک کوتاهمدت معامله میشود؛ میانگین متحرک 5 دورهای در 162.156، 10 دورهای در 162.155 و 20 دورهای در 162.071 است. (میانگین متحرک یعنی میانگین قیمت در چند بازه اخیر و برای دیدن جهت روند استفاده میشود.)
این وضعیت نشان میدهد در کوتاهمدت قدرت بیشتر با خریداران است. بعد از جهش تا 162.40 سرعت رشد کمتر شده، اما قیمت هنوز بالاتر از مجموعه میانگینهای متحرک است.
عبور از 162.40 میتواند دوباره فشار صعودی را پررنگ کند. افت زیر 162.07 یعنی رشد قدرتش را از دست میدهد و ممکن است 161.90 دوباره دیده شود.
سناریوهای صعودی و نزولی
| سناریو | محرک | واکنش احتمالی بازار |
| شکست صعودی | حرکت بالای 162.40 | خریداران ممکن است 164.00 را هدف بگیرند |
| سناریوی برگشت کوتاه (پولبک) | حفظ بالای 162.07 | معاملهگران ممکن است به دنبال بازگشت علاقه خرید باشند |
| شکست نزولی | حرکت زیر 162.07 | فروشندگان ممکن است 161.90 و سپس 161.83 را هدف بگیرند |
| ریسک مداخله | افت تند از بالای 162.40 | اگر ژاپن وارد بازار شود، نوسان میتواند بیشتر شود |
سناریوی صعودی به این بستگی دارد که USDJPY بالای 162.07 بماند و دوباره بالای 162.40 برود. این یعنی خریداران هنوز حاضرند حد تحمل ژاپن درباره ضعیف شدن ین را امتحان کنند.
سناریوی پولبک وقتی واضحتر میشود که قیمت به سمت 162.07 بیاید و همانجا آرام شود. این میتواند یعنی بازار در حال جمعکردن نیرو است، نه برگشت کامل به سمت پایین.
سناریوی نزولی زمانی تقویت میشود که USDJPY زیر 162.07 برود. افت زیر این سطح میتواند نشانه برداشت سود کوتاهمدت یا احتیاط بیشتر قبل از اقدام احتمالی ژاپن باشد.
سلب مسئولیت
سطوح قیمتی و سناریوهای معاملاتی بالا نظر نویسنده در زمان نگارش است و توصیه مالی یا پیشنهاد رسمی VT Markets نیست. معاملهگران باید تحلیل خودشان را انجام دهند و مدیریت ریسک (کنترل میزان ضرر احتمالی) را جدی بگیرند.
چرا معامله USDJPY به شکل CFD؟
CFD یا قرارداد مابهالتفاوت یعنی شما روی بالا یا پایین رفتن قیمت شرط میبندید، بدون اینکه خودِ ارزهای اصلی را بخرید. بنابراین CFD روی USDJPY اجازه میدهد از حرکت دلار-ین سود یا زیان بگیرید، بدون مالکیت دلار یا ین.
این انعطاف وقتی مفید است که قیمت به سرعت به هشدارهای مداخله، انتظارات از فدرال رزرو (پیشبینی بازار درباره نرخ بهره)، تصمیمهای بانک مرکزی ژاپن و دادههای اشتغال آمریکا واکنش نشان میدهد. اگر USDJPY بالاتر بشکند، میتوان ادامه روند صعودی را دنبال کرد. اگر ژاپن مداخله کند، ممکن است افت سریع رخ دهد.
با VT Markets، معاملهگران میتوانند حرکت قیمت USDJPY را لحظهای دنبال کنند و آن را با دیگر بازارهای CFD از طریق یک حساب مقایسه کنند. (حرکت قیمت یعنی تغییرات قیمت در طول زمان.)
بعدیها که باید زیر نظر داشت
معاملهگران باید مقاومت 162.40 و حمایت 162.07 را زیر نظر داشته باشند.
عبور از 162.40 میتواند کنترل را در دست خریداران نگه دارد و ناحیه 164.00 را مهم کند. افت زیر 162.07 سناریوی صعودی کوتاهمدت را ضعیف میکند و توجه را به 161.90 میبرد.
پرسشهای متداول
چرا USDJPY بالا میرود؟
USDJPY بالا میرود چون ین تحت فشارِ فاصله بزرگ نرخ بهره بین آمریکا و ژاپن است. معاملهگران همچنین احتمال افزایشهای بیشتر نرخ بهره توسط فدرال رزرو را در نظر میگیرند که به دلار کمک میکند.
کدام سطح برای USDJPY مهم است؟
سطح مهم در جهت بالا 162.40 است. عبور از این ناحیه میتواند حرکت به سمت 164.00 را تقویت کند. در جهت پایین، 162.07 اولین حمایت اصلی است.
آیا ژاپن ممکن است برای حمایت از ین مداخله کند؟
اگر مقامها ضعیف شدن ین را بیش از حد بدانند، ژاپن ممکن است مداخله کند (یعنی مستقیماً وارد خرید/فروش در بازار ارز شود). USDJPY نزدیک سطوحی است که از 1986 دیده نشده، برای همین معاملهگران مراقب اقدام احتمالی وزارت دارایی هستند.
چه چیزی میتواند USDJPY را پایین بیاورد؟
اگر دادههای اشتغال آمریکا ضعیف شود، انتظار افزایش نرخ بهره آمریکا کمتر شود، یا ژاپن برای حمایت از ین وارد بازار شود، USDJPY میتواند پایین بیاید. افت زیر 162.07 سناریوی صعودی کوتاهمدت را ضعیف میکند.
همین الان معامله را شروع کنید – اینجا کلیک کنید تا حساب واقعی VT Markets خود را بسازید
