نکات کلیدی
- نیکی ۲۲۵ با رشد ۲.۹۳٪ به ۵۳,۷۸۴.۴۳ رسید و تاپیکس هم ۲.۵٪ رشد کرد و به ۳,۶۴۸.۷۸ رسید.
- عقبنشینی قیمت نفت، روحیه بازار را در ژاپنِ وابسته به انرژی بهتر کرد (یعنی کشوری که بخش زیادی از انرژی را وارد میکند).
- بیشترین رشد مربوط به توکیو مارین (+۹.۸٪)، سافتبنک (+۸٪) و سهام مرتبط با هوش مصنوعی بود.
شاخص نیکی ۲۲۵ ژاپن چهارشنبه با قدرت رشد کرد و با ۲.۹۳٪ افزایش به ۵۳,۷۸۴.۴۳ رسید؛ بازارها به افت قیمت نفت و نشانههایی از کاهش فشارهای سیاسی بین کشورها واکنش مثبت نشان دادند.
شاخص گستردهتر تاپیکس نیز ۲.۵٪ بالا رفت و به ۳,۶۴۸.۷۸ رسید؛ این یعنی در بسیاری از گروههای بازار خرید انجام شد.
این حرکت پس از نوسانهای اخیر یک بازگشت تند بود؛ معاملهگران بعد از کاهش قیمت نفت خام (نفتِ فرآورینشده) خوشبینتر شدند.
اگر قیمت نفت در همین محدوده کنترل شود (یعنی زیاد بالا نرود)، رشد میتواند ادامه پیدا کند؛ اما ابهامهای سیاسی بین کشورها ممکن است جلوی رشد بیشتر را بگیرد.
قیمت نفت مسیر بازار را تعیین میکند
بازگشت نیکی به حرکتهای قیمت نفت گره خورده است. ژاپن چون بخش زیادی از انرژی را وارد میکند، به تغییرات قیمت نفت خام حساس است.
افت اخیر قیمت نفت کمی فشار را کم کرد و نگرانیها درباره تورم (بالا رفتن عمومی قیمتها) و افزایش هزینه شرکتها را کاهش داد.
تحلیلگران این موضوع را عامل اصلی رشد میدانند؛ چون پایین آمدن هزینه انرژی، چشمانداز سود شرکتها را بهتر میکند و روحیه بازار (احساس کلی سرمایهگذاران نسبت به ریسک) را تقویت میکند.
با این حال شرایط ثابت نیست. اگر قیمت نفت دوباره ناگهان بالا برود، میتواند رشد را سریع برگرداند.
ادامهدار بودن افت نفت به سهام کمک میکند، اما اختلال دوباره در عرضه (کم شدن نفت در بازار) میتواند دوباره به شاخص فشار بیاورد.
نشانههای سیاسی کمی آرامش داد
خوشبینی بازار با صحبتهایی هم تقویت شد که از احتمال پیشرفت برای حل درگیری خاورمیانه خبر میداد.
هنوز توافق مشخصی شکل نگرفته است، اما همین تصورِ احتمال کاهش تنش (کم شدن درگیری) کافی بود تا تمایل به ریسک بیشتر شود.
در عین حال معاملهگران میدانند تنشها ادامه دارد و پیامهای متناقض باعث نوسان میشود (نوسان یعنی بالا و پایین شدن سریع قیمتها).
در چنین شرایطی بازار با خبرهای لحظهای میتواند سریع جهت عوض کند.
رشد گسترده در کل بازار
رشد نیکی گسترده بود؛ ۲۱۱ سهم بالا رفتند و فقط ۱۴ سهم افت کردند و این نشان میدهد مشارکت در خرید قوی بوده است.
در صدر رشدها توکیو مارین هولدینگز قرار داشت که ۹.۸٪ جهش کرد؛ بعد از اینکه برکشایر هاثاوی اعلام کرد بخشی از سهام آن را خریده است (یعنی سهم گرفته است)، اعتماد به این شرکت بیمه بیشتر شد.
فوروکاوا الکتریک ۸.۷٪ رشد کرد و گروه سافتبنک ۸٪ بالا رفت؛ هر دو از ادامه موج سرمایهگذاری در هوش مصنوعی (فناوریای که کارهای فکری را با کمک رایانه انجام میدهد) سود بردند.
این گروهها به محرکهای اصلی عملکرد بازار تبدیل شدهاند و نشان میدهد در جهان تقاضا برای زیرساخت هوش مصنوعی (سختافزار و شبکههای لازم) بالاست.
تحلیل فنی
نیکی ۲۲۵ نزدیک ۵۳,۴۸۱ معامله میشود و حدود ۰.۳۲٪ بالاتر است؛ یعنی بعد از ریزش تند از سقف ۶۰,۰۷۷ نشانههای اولیه بازگشت دیده میشود. رفتار اخیر قیمت نشان میدهد شاخص میخواهد آرامتر شود، اما در تصویر کلی هنوز فشار نزولی کوتاهمدت وجود دارد (یعنی در کوتاهمدت احتمال فشار فروش بیشتر است).
از نظر فنی، شاخص هنوز پایینتر از میانگینهای متحرک مهم است؛ «میانگین متحرک» یعنی میانگین قیمت در چند روز اخیر که به تشخیص روند کمک میکند. میانگین ۵روزه (۵۲,۹۱۸) رو به بالا چرخیده و برای کوتاهمدت نقش حمایت دارد (حمایت یعنی محدودهای که احتمال برگشت رو به بالا زیاد میشود). میانگین ۱۰روزه (۵۳,۳۸۵) کمی بالاتر از قیمت فعلی است و نقش مقاومت دارد (مقاومت یعنی محدودهای که بالا رفتن قیمت سخت میشود). بالاتر از آن، میانگین ۲۰روزه (۵۴,۶۲۲) و ۳۰روزه (۵۵,۵۶۹) هنوز شیب نزولی دارند و نشان میدهند بازار در فاز اصلاح است (اصلاح یعنی عقبنشینی بعد از رشد).
سطحهای مهم برای زیر نظر گرفتن:
- حمایت:۵۲,۵۰۰ → ۵۰,۰۰۰ → ۴۸,۰۰۰
- مقاومت:۵۳,۸۰۰ → ۵۴,۶۰۰ → ۵۵,۵۰۰
شاخص یک کف بالاتر کوتاهمدت ساخته است؛ یعنی کف جدید از کف قبلی بالاتر است و میتواند به جهش کمک کند. با این حال قیمت هنوز در ساختار کلی سقفهای پایینتر قرار دارد؛ یعنی هر سقف جدید پایینتر از سقف قبلی است، پس تا وقتی مقاومتها پس گرفته نشوند، بهبود شکننده است.
عبور از ۵۳,۸۰۰ میتواند راه را برای حرکت به سمت ۵۴,۶۰۰ باز کند؛ جایی که میانگین ۲۰روزه قرار دارد. برگشت و تثبیت بالای آن میتواند اولین علامت بهتر شدن شتاب حرکت باشد (شتاب یعنی قدرت ادامه حرکت قیمت). در سمت پایین، اگر شاخص نتواند بالای ۵۲,۵۰۰ بماند، فشار فروش ممکن است برگردد و ناحیه ۵۰,۰۰۰ دوباره در دسترس قرار میگیرد.
در مجموع، نیکی در یک توقف و نوسانِ اصلاحی بعد از یک رشد قوی به نظر میرسد؛ نشانههای اولیه آرام شدن دیده میشود، اما هنوز برگشت قطعی روند تأیید نشده است. حرکت بعدی به این بستگی دارد که آیا شاخص میتواند دوباره بالای محدوده ۵۴,۰۰۰ تا ۵۵,۰۰۰ برود یا حمایت را از دست میدهد و افت را ادامه میدهد.
معاملهگران به چه چیزهایی توجه کنند
جهت نیکی همچنان به عوامل بیرونی وابسته است. موارد مهم برای پیگیری:
- روند قیمت نفت و اثر آن بر تورم
- تحولات در درگیری خاورمیانه
- عملکرد سهام مرتبط با هوش مصنوعی
- ریسکپذیری جهانی و حرکت ارزها (یعنی بالا و پایین شدن نرخ تبدیل ارزها)
فعلاً این رشد بیشتر نتیجه سبک شدن نگرانیهاست، نه حل شدن مشکل؛ و بازار هنوز نسبت به تغییرات فضای سیاسی بین کشورها بسیار حساس است.
همین الان معامله را شروع کنید – اینجا کلیک کنید تا حساب واقعی VT Markets خود را بسازید
