معامله طلا: XAUUSD پیش از انتشار داده‌های اشتغال آمریکا به زیر ۴٬۵۰۰ دلار سقوط کرد

نکات کلیدی

• طلا زیر ۴,۵۰۰ دلار معامله می‌شود و XAUUSD حدود ۴,۴۵۹.۵۰ دلار در نمودار ۱۵ دقیقه‌ای است (XAUUSD نماد قیمت طلا در برابر دلار آمریکا است).
• معامله‌گران پیش از گزارش جمعه اشتغال غیرکشاورزی آمریکا (NFP) محتاط‌اند؛ این گزارش می‌تواند انتظار بازار از تصمیم‌های بعدی فدرال رزرو درباره نرخ بهره را تغییر دهد (فدرال رزرو بانک مرکزی آمریکا است).
• تا وقتی قیمت زیر ۴,۴۷۰ دلار بماند، روند کوتاه‌مدت ضعیف است و ۴,۴۵۴ دلار اولین ناحیه حمایت به حساب می‌آید (حمایت یعنی محدوده‌ای که ممکن است جلوی ریزش را بگیرد).

چیدمان

طلا دوباره در حال عقب‌نشینی است و XAUUSD زیر سطح ۴,۵۰۰ دلار رفته؛ چون معامله‌گران قبل از گزارش جمعه اشتغال غیرکشاورزی آمریکا محتاط شده‌اند.

بازار فعلاً در حالت صبر است. با نزدیک شدن یک گزارش مهم از بازار کار آمریکا، معامله‌گران کمتر وارد موقعیت‌های جدید و بزرگ می‌شوند. بنابراین طلا کمی پایین‌تر می‌آید و به‌جای حرکت قاطع به بالا یا پایین، در یک محدوده باریک در حال نوسان است (رِنج/تجمیع یعنی حرکت رفت‌وبرگشتی در یک بازه محدود).

این گزارش مهم است چون می‌تواند انتظار بازار از مسیر نرخ بهره فدرال رزرو را عوض کند. اگر عدد اشتغال از انتظار قوی‌تر باشد، ممکن است دلار آمریکا تقویت شود و بازده اوراق بالا برود (بازده یعنی سود سالانه اوراق بدهی دولت آمریکا) و این معمولاً به ضرر طلاست. اگر گزارش ضعیف باشد، فشار برای نرخ‌های بالا کمتر می‌شود و طلا می‌تواند نفس بگیرد.

فعلاً طلا زیر فشار کوتاه‌مدت است و نمودار نشان می‌دهد معامله‌گران بیشتر منتظر شکست بعدی هستند تا اینکه وسط محدوده دنبال قیمت بدوند.

محدوده معامله

XAUUSD زیر میانگین‌های متحرک کوتاه‌مدت معامله می‌شود، بنابراین جهت‌گیری نزدیک‌تر بازار بیشتر رو به پایین است (میانگین متحرک یعنی میانگین قیمت در چند کندل اخیر برای تشخیص جهت). میانگین متحرک ۵ کندلی 4461.42، ۱۰ کندلی 4461.56 و ۲۰ کندلی 4470.12 است (کندل یعنی هر واحد زمانی روی نمودار، مثل ۱۵ دقیقه یا ۱ ساعت).

این یعنی فروشندگان هنوز در کوتاه‌مدت دست بالا را دارند. همچنین هر برگشت قیمت باید از این مجموعه میانگین‌ها عبور کند تا خریداران بتوانند دوباره شتاب بگیرند.

بازار نزدیک حمایت 4454.40 هم هست. اگر این سطح از دست برود، توجه به‌سرعت به 4450 می‌رود. در سمت بالا، طلا باید دوباره بالای 4470.12 برگردد تا فشار ریزش فعلی کمتر شود.

معامله‌گران الآن چطور می‌توانند به طلا نزدیک شوند

بازگشت قیمت به بالای 4461.56 اولین نشانه کم شدن قدرت فروشندگان است. با این حال، برای قوی‌تر شدن سناریوی برگشت، خریداران باید از 4470.12 هم عبور کنند.

اگر طلا از 4470.12 عبور کند، سطح بعدی 4496.76 است که سقف همان روز است. شکست بالای آن می‌تواند نشان دهد بازار از حالت رِنج خارج می‌شود و یک برگشت قوی‌تر را دنبال می‌کند.

در سمت پایین، افت زیر 4454.40 فشار را روی طلا نگه می‌دارد و می‌تواند راه را برای آزمون 4450 باز کند. اگر آن حمایت هم بشکند، احتمال ادامه ریزش بیشتر می‌شود.

در این مرحله، بهتر است بعد از تأیید وارد شد. طلا پیش از یک خبر مهم کلان (ماکرو یعنی داده‌های مهم اقتصاد کل کشور) در یک محدوده فشرده حرکت می‌کند؛ بنابراین تا وقتی داده منتشر نشود، احتمال شکست‌های فریبنده بالاست.

چرا این بازار فعال است

حرکت طلا الآن کمتر از «باور قوی به یک جهت» می‌آید و بیشتر از ریسک خبر.

محرک اصلی این هفته گزارش اشتغال غیرکشاورزی آمریکا است. معامله‌گران می‌دانند این گزارش می‌تواند انتظار بازار از سیاست‌های فدرال رزرو، بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا، و دلار را تغییر دهد. هر سه برای قیمت طلا مهم‌اند.

به همین دلیل بازار مردد است. اگر اشتغال قوی باشد، بازار ممکن است نرخ‌های بالاتر را محتمل‌تر بداند و طلا بیشتر تحت فشار قرار بگیرد. اگر داده ناامیدکننده باشد، احتمال تصور «سیاست نرم‌تر» بیشتر می‌شود و می‌تواند از برگشت XAUUSD حمایت کند.

تا آن زمان، بازار ممکن است همچنان در حالت رِنج بماند و حرکت قیمت بیشتر با جایگیری معامله‌گران (پوزیشن‌گیری یعنی خرید/فروش‌هایی که برای آماده شدن انجام می‌شود) و سطوح تکنیکال کوتاه‌مدت پیش برود، نه با یک روند واضح اقتصادی.

معامله طلا با قراردادهای CFD در VT Markets

طلا یکی از فعال‌ترین بازارهای CFD است، مخصوصاً وقتی انتظار از بانک‌های مرکزی، داده‌های آمریکا و تقاضای پناهگاه امن هم‌زمان اثر می‌گذارند (پناهگاه امن یعنی دارایی‌ای که در زمان نگرانی بازار بیشتر خریده می‌شود).

در VT Markets، معامله‌گران می‌توانند به XAUUSD در کنار بازار ارز (فارکس)، شاخص‌ها، نفت، سهام، ETFها و دیگر بازارهای CFD جهانی از یک پلتفرم دسترسی داشته باشند (ETF یعنی صندوق قابل معامله در بورس که مثل یک سبد دارایی خریدوفروش می‌شود). این کار کمک می‌کند حرکت طلا را نسبت به دلار، بازده‌ها و حال‌وهوای کلی بازار راحت‌تر دنبال کنید.

با ابزارهای نموداری VT Markets می‌توانید حمایت و مقاومت را ببینید، رفتار میانگین‌های متحرک را دنبال کنید و با شکل گرفتن شرایط، شکست بعدی یا اصلاح را رصد کنید (اصلاح یعنی برگشت موقت قیمت خلاف جهت حرکت اصلی).

چرا طلا را به شکل CFD معامله کنیم؟

قراردادهای CFD طلا به شما اجازه می‌دهند بدون خرید طلا به‌صورت فیزیکی، از بالا رفتن یا پایین آمدن قیمت سود یا زیان بگیرید (CFD یعنی قراردادی با کارگزار که اختلاف قیمت را تسویه می‌کند).

این انعطاف وقتی بازار منتظر یک داده مهم است کاربردی است. اگر بعد از گزارش اشتغال طلا رو به بالا بشکند، می‌توان همراه موج صعودی حرکت کرد. اگر بدتر شدن جو بازار XAUUSD را پایین بیاورد، می‌توان موقعیت‌های فروش را هم زیر نظر گرفت.

با VT Markets می‌توانید هم‌زمان با شکل گرفتن حرکت قیمت واکنش نشان دهید و طلا را با دیگر بازارهای مهم CFD از یک حساب مقایسه کنید.

گام بعدی؛ چه چیزهایی را زیر نظر داشته باشیم

تمرکز اصلی روی گزارش جمعه اشتغال غیرکشاورزی آمریکا (NFP) است.

تا قبل از آن، ببینید آیا طلا می‌تواند محدوده 4461 تا 4470 را پس بگیرد یا نه. برگشت به بالای این ناحیه می‌تواند نشانه آرام‌تر شدن بازار باشد. اگر قیمت زیر آن بماند، رشدهای کوتاه‌مدت ممکن است دوباره با فشار فروش روبه‌رو شوند.

در سمت پایین، 4454.40 اولین سطح مهم است. شکست زیر این حمایت می‌تواند 4450 را پررنگ کند و تا زمان انتشار داده، فروشندگان را مسلط نگه دارد.

همین الان معامله را شروع کنید – اینجا کلیک کنید تا حساب واقعی VT Markets خود را بسازید