شاخص DJ30 در نزدیکی ۵۱٬۶۶۵ ثابت مانده است؛ چرخش در داوجونز سهام ارزشی را بالا می‌برد

نکات کلیدی

• میانگین صنعتی داوجونز 874 واحد (یا 1.7%) جهش کرد و با ثبت رکورد جدید، روی 51,561.93 بسته شد.
• گروه‌های «ارزشی» (سهام شرکت‌هایی که نسبت به سود و دارایی‌شان قیمت پایین‌تری دارند) پیشتاز بودند، اما نزدک 0.1% افت کرد چون معامله‌گران از سهام فناوریِ پُررشد خارج شدند.
• DJ30 نزدیک 51,665 مانده و معامله‌گران مقاومت 51,747 (سطحی که معمولاً قیمت در آن گیر می‌کند و بالا رفتن سخت می‌شود) و حمایت 51,266 (سطحی که ممکن است جلوی ریزش را بگیرد) را زیر نظر دارند.

حرکت بازار

DJ30 بعد از اینکه میانگین صنعتی داوجونز به رکورد جدیدی در پایان بازار رسید، نزدیک 51,665 ماند؛ این رشد با افزایش قیمت سهام حوزه درمان (شرکت‌های پزشکی و بیمه درمانی)، بانک‌ها و کالاهای ضروری مصرفی (مثل مواد غذایی و محصولات روزمره) حمایت شد.

در پشت صحنه، یک «چرخش» روشن دیده شد؛ یعنی سرمایه از یک گروه به گروه دیگر رفت. معامله‌گران از بازار سهام خارج نشدند، بلکه از سهم‌های هوش مصنوعی و شرکت‌های نیمه‌هادی (سازندگان تراشه) که بیش از حد رشد کرده بودند، فاصله گرفتند و به سمت سهام ارزشی رفتند که از رشد کلی بازار عقب مانده بودند.

یونایتدهلث بیش از 5% رشد کرد، جی‌پی‌مورگان 3% بالا رفت و وال‌مارت نزدیک 1% اضافه کرد. این رشد باعث شد داوجونز بهتر از S&P 500 عمل کند؛ S&P 500 (شاخص ۵۰۰ شرکت بزرگ آمریکا) 0.4% رشد کرد، اما نزدک کامپوزیت (شاخصی که وزن فناوری در آن زیاد است) 0.1% افت کرد.

چرا معامله‌گران این را دنبال می‌کنند

معامله‌گران DJ30 را دنبال می‌کنند چون داوجونز بالا می‌رود، اما سرعت رشد فناوری کمتر شده است.

افت شدید برادکام، بیش از 12% بعد از اینکه درآمدش کمتر از انتظار بود، باعث «شناسایی سود» شد؛ یعنی بسیاری از افراد برای قفل‌کردن سودهای قبلی، فروش انجام دادند. این اتفاق روی سهام نیمه‌هادی هم فشار آورد و به معامله‌گران دلیل داد تا سهم‌های شلوغِ هوش مصنوعی را کمتر کنند و به بخش‌های باثبات‌تر بروند.

این تغییر، «رهبرهای بازار» را در سهام آمریکا عوض می‌کند. اگر سهام ارزشی همچنان پول جذب کند، DJ30 می‌تواند حتی وقتی شاخص‌های سنگینِ فناوری مشکل دارند، حمایت شود. اما اگر فروش فناوری شدیدتر شود، تمایل کلی بازار به ریسک (یعنی آمادگی برای خرید دارایی‌های پرریسک) ممکن است کم شود و شاخص را از اطراف رکورد پایین بکشد.

گزارش اشتغال آمریکا در روز جمعه محرک بعدی است. اقتصاددان‌ها انتظار دارند در ماه می 80,000 شغل جدید ایجاد شده باشد (کمتر از 115,000 قبلی) و نرخ بیکاری روی 4.3% بماند. اگر داده‌های بازار کار ضعیف‌تر باشد، امید به کاهش نرخ بهره (کم کردن نرخ‌های بانکی توسط بانک مرکزی) را تقویت می‌کند. اگر گزارش قوی‌تر باشد، ممکن است فشار افزایش بازده اوراق بالا برگردد (بازده اوراق = سودی که سرمایه‌گذار از خرید اوراق دولتی می‌گیرد و معمولاً روی سهام اثر می‌گذارد).

سطوح مهم برای معامله

DJ30 بالاتر از میانگین‌های متحرک کوتاه‌مدت معامله می‌شود؛ میانگین متحرک 5 دوره‌ای در 51,651، 10 دوره‌ای در 51,634 و 20 دوره‌ای در 51,625 است. (میانگین متحرک = خطی که میانگین قیمت‌های اخیر را نشان می‌دهد تا روند راحت‌تر دیده شود.)

این وضعیت، ساختار کوتاه‌مدت را به نفع خریداران نگه می‌دارد. با این حال بعد از جهش تند، قیمت شروع به صاف‌شدن کرده است؛ یعنی شاید معامله‌گران قبل از ادامه رشد، منتظر نشانه واضح‌تر باشند.

عبور واضح از 51,747 سناریوی صعودی را قوی‌تر می‌کند و دوباره رکوردها را در مرکز توجه می‌گذارد. افت زیر خوشه میانگین‌های متحرک نزدیک 51,624 تا 51,651 نشان می‌دهد نیرو (شتاب حرکت قیمت) کمتر شده است.

سناریوهای صعودی و نزولی

سناریوی صعودی به این بستگی دارد که DJ30 بالای خوشه میانگین‌های متحرک بماند و از 51,747 عبور کند. این یعنی خریداران با وجود ضعف فناوری، هنوز با قدرت داوجونز همراه می‌شوند.

اگر قیمت به سمت 51,624 تا 51,651 پایین بیاید و آرام شود، سناریوی اصلاح واضح‌تر می‌شود. این نشان می‌دهد آیا خریداران از محدوده جدیدِ بالاتر دفاع می‌کنند یا نه.

سناریوی نزولی فقط وقتی جدی می‌شود که DJ30 سطح 51,266 را از دست بدهد. افت زیر این سطح نشان می‌دهد رشدِ مبتنی بر سهام ارزشی کم‌جان شده است.

سلب مسئولیت

سطوح قیمتی و سناریوهای معاملاتی بالا نظر نویسنده در زمان نگارش است و توصیه مالی یا پیشنهاد رسمی از طرف VT Markets محسوب نمی‌شود. معامله‌گران باید خودشان بررسی کنند و ریسک را با دقت مدیریت کنند.

معامله CFDهای DJ30 با VT Markets

DJ30 وقتی فعال می‌ماند که معامله‌گران بین سهام فناوری، سهام ارزشی، بخش‌های دفاعی (بخش‌هایی که در رکود هم معمولاً پایدارترند) و سهامی که به نرخ بهره حساس‌اند جابه‌جا می‌شوند.

با VT Markets، معامله‌گران می‌توانند از یک پلتفرم به DJ30 و همچنین شاخص‌های مهم، فارکس (خریدوفروش ارز)، طلا، نفت، سهام، ETF (صندوق قابل معامله در بورس) و بازارهای دیگر CFD دسترسی داشته باشند. CFD یعنی «قرارداد مابه‌التفاوت»؛ روشی برای معامله روی بالا و پایین رفتن قیمت، بدون آنکه دارایی اصلی را بخرید.

از ابزارهای نموداری VT Markets برای پیگیری حمایت، مقاومت، میانگین‌های متحرک و رفتار شکست (زمانی که قیمت از یک سطح مهم عبور می‌کند) استفاده کنید.

همین امروز معامله شاخص‌ها را با VT Markets شروع کنید.

چرا DJ30 را معامله کنیم؟

CFDهای DJ30 به معامله‌گران اجازه می‌دهد روی بالا یا پایین رفتن قیمت داوجونز نظر بدهند، بدون اینکه سهام شرکت‌های داخل شاخص را داشته باشند. (شاخص = عددی که میانگین وضعیت یک سبد از سهام را نشان می‌دهد.)

این انعطاف وقتی مفید است که رهبران بازار سریع عوض می‌شوند. اگر سهام ارزشی همچنان بهتر عمل کند، می‌توان سناریوهای صعودی DJ30 را دنبال کرد. اگر داده‌های اشتغال به سهام فشار بیاورد، می‌توان حرکت‌های نزولی را هم زیر نظر گرفت، به‌خصوص وقتی نوسان بالا می‌رود (نوسان = شدت بالا و پایین شدن قیمت).

با VT Markets، معامله‌گران می‌توانند حرکت قیمت DJ30 را لحظه‌ای ببینند و با دیگر بازارهای اصلی CFD از یک حساب مقایسه کنند.

در ادامه چه چیزهایی را زیر نظر بگیریم

معامله‌گران باید سطح مقاومت 51,747 و سطح حمایت 51,266 را دنبال کنند.

عبور از 51,747 می‌تواند حرکت رکوردی را ادامه دهد و کنترل را دست خریداران نگه دارد. افت زیر 51,266 سناریوی کوتاه‌مدت را ضعیف می‌کند و 50,783 دوباره مهم می‌شود.

محرک مهم بعدی گزارش اشتغال آمریکا است. گزارش ضعیف‌تر می‌تواند انتظار کاهش نرخ بهره را تقویت کند و به سهام کمک کند رشدشان را نگه دارند. گزارش قوی‌تر ممکن است بازده اوراق را بالا ببرد و نشان دهد آیا رشد داوجونز با محور سهام ارزشی توان ادامه دارد یا نه.

همین الان معامله را شروع کنید – اینجا کلیک کنید تا حساب واقعی VT Markets خود را بسازید