AUD/USD در جلسه آسیایی روز دوشنبه تا کف یک‌ونیم‌هفته‌ای نزدیک 0.7140 عقب نشست، اما فشار فروش تداوم پیدا نکرد. این جفت‌ارز کمی بالاتر از میانه 0.7100 معامله شد و در روز نزدیک به 0.25% افت داشت؛ چرا که داده‌های تورمی آمریکا در هفته گذشته، انتظارات برای افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در اواخر همین هفته را تقویت کرد و هم‌زمان، تنش‌های آمریکا و ایران و درگیری‌ها در تنگه هرمز از دلار آمریکا حمایت کرد. با این حال، انتظار برای موضع تهاجمی‌تر بانک مرکزی استرالیا (RBA) بخشی از افت را محدود کرد.
از منظر تکنیکال، شکست هفته گذشته به زیر میانگین متحرک ساده 100 دوره‌ای (SMA) در نمودار چهار‌ساعته، سوگیری را نزولی کرد؛ هرچند قیمت زیر سطح اصلاحی 23.6% فیبوناچی در 0.7150 تثبیت شد و RSI حوالی 30 نوسان داشت که به شرایط اشباع فروش اشاره می‌کند. MACD نیز منفی باقی ماند. حرکت پایدار به زیر 0.7150 می‌تواند مسیر را برای سطح فیبوی 38.2% در 0.7095 و سپس اصلاح 50% در 0.7051 باز کند؛ در حالی که مقاومت در SMA 100 دوره‌ای حوالی 0.7179 قرار دارد و پس از آن، سقف چرخه اخیر نزدیک 0.7239 دیده می‌شود.
اواسط سپتامبر 2026: چشم‌انداز راهبردی و سطوح معاملاتی
در میانه سپتامبر 2026، معامله‌گران بازار مشتقه باید با احتیاط تاکتیکی به جفت‌ارز AUD/USD نزدیک شوند. صعود اخیر این جفت‌ارز تا میانه 0.7100 یک بازیابی قابل‌توجه از کف‌های 0.6500 در طول سال‌های 2024 و 2025 محسوب می‌شود. با این حال، اکنون فشار نزولی فوری مشاهده می‌شود؛ هم‌زمان با آنکه قیمت‌های اسپات، سطح حمایتی کلیدی 0.7150 را می‌آزمایند.
برای اجرای معامله مؤثر طی هفته‌های پیش‌رو، توصیه می‌کنیم سطح اصلاحی 23.6% فیبوناچی را به‌دقت زیر نظر داشته باشید. از آنجا که شاخص قدرت نسبی (RSI) روزانه حوالی 30 قرار دارد، احتمال شکست ناگهانی و تند کمتر از یک ریزش آهسته و فرسایشی است. معامله‌گرانی که به دنبال فروش (Short) این جفت‌ارز هستند، بهتر است تا ثبت یک بسته‌شدن روزانه تأییدشده زیر 0.7150 صبر کنند و سپس سطح فیبوی 38.2% در 0.7095 را هدف بگیرند.
محرک‌های بنیادی و توصیه‌های موقعیت‌گیری
در سمت عوامل بنیادی، داده‌های اقتصادی اخیر همچنان دلار استرالیا را تحت فشار قرار می‌دهد. آخرین ارقام تورمی آمریکا نشان داد قیمت‌های مصرف‌کننده سریع‌تر از انتظار افزایش یافته‌اند؛ موضوعی که انتظارات بازار برای افزایش قریب‌الوقوع نرخ بهره فدرال رزرو را دوباره احیا کرده است. علاوه بر این، افزایش تقاضا برای دارایی‌های امن در پی تداوم تنش‌های ژئوپلیتیک در خاورمیانه، پشتوانه قدرتمندی برای دلار آمریکا فراهم کرده است.
در عین حال، باید این موضوع را در برابر رویکرد تهاجمی بانک مرکزی استرالیا (RBA) نیز سنجید؛ بانکی که برای مقابله با چسبندگی تورم بخش خدمات، نرخ‌های داخلی را در سطوح بالا نگه داشته است. این واگرایی سیاستی احتمالاً سقوط دلار استرالیا را تا حدی مهار می‌کند و مانع از بازگشت کامل به کف‌های سال گذشته می‌شود. بنابراین، پیشنهاد می‌کنیم از راهبردهای آپشن، مانند اسپرد فروشِ پوت (Bear Put Spread)، برای پوشش ریسک یک افت متوسط استفاده شود؛ بدون آنکه سرمایه بیش از حد در معرض یک برگشت ناگهانی قرار گیرد.
در سمت صعودی، هرگونه بازیابی افزایشی با مقاومت سنگین در میانگین متحرک ساده 100 دوره‌ای نزدیک 0.7179 روبه‌رو خواهد شد. مگر آنکه شاهد شکست پایدار بالاتر از سقف چرخه در 0.7239 باشیم، سوگیری غالب همچنان نزولی است. توصیه می‌کنیم اندازه موقعیت‌ها کوچک نگه داشته شود و برای مدیریت ریسک، حد ضررهای فشرده کمی بالاتر از این سطوح مقاومتی کلیدی قرار گیرد.
