AUD/USD روز جمعه با رشد ۰.۳۸ درصدی در ۰.۷۱۷۱ بسته شد، اما در مجموع هفته را با افت ۰.۴۵ درصدی به پایان رساند؛ زیرا افزایش انتظارات برای رشد نرخ بهره فدرال رزرو در هفته آینده، از دلار آمریکا حمایت کرد. رفتار قیمت در روز جمعه همچنان سازنده بود، اما عملکرد هفتگی نشان داد این جفتارز تحت فشار قرار گرفته و با چرخش قیمتگذاری بازار به سمت سیاست پولی انقباضیتر آمریکا، عقبنشینی کرده است.
از منظر تکنیکال، این جفتارز هفته را در شرایط فشار به پایان رساند، هرچند نمودار روزانه به احتمال شکلگیری فاز تثبیت اشاره دارد. شاخص قدرت نسبی (RSI) همچنان در محدوده صعودی است و امکان ادامه رشد را باز میگذارد، اما خریداران برای تداوم حرکت نیازمند عبور از سقف دوجی ۹ سپتامبر در ۰.۷۲۳۷ هستند. در صورت تحقق، سقف ۶ مه در ۰.۷۲۷۷ در معرض دید قرار میگیرد و سپس سطح ۰.۷۳۰۰ هدف بعدی خواهد بود. در سمت نزولی، افت به زیر کف ۱۱ سپتامبر در ۰.۷۱۵۰ توجه بازار را مجدداً به ۰.۷۱۰۰ معطوف میکند؛ پیش از آنکه میانگین متحرک ساده ۱۰۰روزه (SMA) در ۰.۷۰۸۰ و میانگین متحرک ساده ۵۰روزه در ۰.۷۰۶۶ بهعنوان حمایتهای بعدی مطرح شوند.
نوسان پیش از تصمیم فدرال رزرو
به نظر ما جفتارز AUD/USD با وجود بهبود پایانی روز جمعه تا ۰.۷۱۷۱، هفتههای پیشِ رو را همچنان تحت فشار آغاز میکند. معاملهگران مشتقه باید برای افزایش نوسان آماده باشند؛ چرا که بازارها احتمال بالایی برای افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در نشست آتی قیمتگذاری کردهاند. این تغییر در تمایلات از پیش باعث افت ۰.۴۵ درصدی جفتارز در هفته گذشته شده و شاخص دلار آمریکا را به بالاترین سطح چند ماه اخیر رسانده است.
برای افرادی که قصد اتخاذ موقعیتهای صعودی در اختیار معامله یا معاملات آتی را دارند، توصیه میکنیم تا شکست قاطع بالای سقف دوجی ۹ سپتامبر در ۰.۷۲۳۷ صبر کنند. عبور موفق از این سطح میتواند بهسرعت مسیر را به سمت اوج ماه مه در ۰.۷۲۷۷ باز کند و سطح مهم ۰.۷۳۰۰ بهعنوان هدف بعدی عمل خواهد کرد. این مومنتوم صعودی فعلاً با RSI روزانه پشتیبانی میشود که نشان میدهد خریداران هنوز تا حدی کنترل بازار را در دست دارند.
سطوح کلیدی و تمرکز بر اختلاف نرخ بهره
در مقابل، اگر جفتارز به زیر کف ۱۱ سپتامبر در ۰.۷۱۵۰ سقوط کند، پیشنهاد میکنیم تمرکز به راهبردهای نزولی تغییر یابد. چنین شکست حمایتی به احتمال زیاد قیمت را به سمت ۰.۷۱۰۰ هدایت میکند؛ جایی که بازار خطوط دفاعی مهم خریداران را خواهد آزمود. افتهای بیشتر، میانگین متحرک ساده ۱۰۰روزه در ۰.۷۰۸۰ و سپس میانگین ۵۰روزه در ۰.۷۰۶۶ را هدف قرار میدهد.
این چیدمان حساس تکنیکال در حالی شکل گرفته که تثبیت تورم هسته آمریکا در ۲.۶ درصد، فشار را بر فدرال رزرو برای حفظ نرخهای بالا نگه میدارد. همزمان، تازهترین دادههای اشتغال استرالیا از تابآوری بازار کار حکایت دارد؛ بهطوری که نرخ بیکاری در ۴.۱ درصد ثابت مانده و دست بانک مرکزی استرالیا را برای کاهش نرخ بهره محدودتر میکند. به باور ما، اختلاف نرخهای بهره میان دو کشور محرک اصلی رفتار قیمتی AUD/USD در کوتاهمدت خواهد بود.
