AUD/USD در ساعات ابتدایی معاملات آسیایی روز دوشنبه و در حالی‌که بازارهای آمریکا به مناسبت «روز کارگر» تعطیل بودند، با قدرت بیشتری حوالی 0.7205 معامله شد. دلار استرالیا پس از آن حمایت یافت که وزارت دارایی چین تزریق سرمایه‌ای ترکیبی به ارزش 54 میلیارد دلار به شرکت‌های بیمه و بانک‌های دولتی را برای تقویت ترازنامه‌ها رهبری کرد. دست‌کم هشت نهاد مالی در پی جذب 53.6 میلیارد دلار سرمایه جدید هستند و دولت قرار است بیش از 80٪ منابع مالی را تأمین کند؛ پس‌زمینه‌ای که معمولاً از دلار استرالیا به‌عنوان ارزی مرتبط با چین حمایت می‌کند.
گزارش اشتغال آمریکا از شدت تضعیف دلار کاست: اشتغال غیرکشاورزی (NFP) در ماه اوت 162 هزار نفر افزایش یافت؛ پس از رشد 21 هزار نفری ماه ژوئیه که به سمت بالا بازنگری شد، و بالاتر از برآورد اجماعی 56 هزار نفر قرار گرفت. نرخ بیکاری روی 4.1٪ ثابت ماند و احتمال افزایش نرخ بهره فدرال رزرو را همچنان مطرح نگه داشت؛ در حالی‌که بر اساس CME FedWatch، بازارها احتمال 58.3٪ برای حرکت 25 واحد پایه‌ای در سپتامبر را قیمت‌گذاری می‌کنند، در مقایسه با حدود 50.2٪ در گذشته. از منظر تکنیکال، این جفت‌ارز بالای میانه باند بولینگر و میانگین متحرک ساده 100روزه باقی ماند و RSI در 66.99 قرار داشت؛ مقاومت در 0.7235 و حمایت‌ها در 0.7140، 0.7080 و 0.7045 دیده می‌شود.
استراتژی‌های معاملاتی مشتقه
پیشنهاد می‌کنیم معامله‌گران مشتقات برای افزایش نوسان در جفت‌ارز AUD/USD آماده باشند؛ در شرایطی که قیمت نزدیک 0.7205 معامله می‌شود. با تزریق 54 میلیارد دلار از سوی چین به سیستم مالی این کشور و تعطیلی بازارهای آمریکا به مناسبت روز کارگر، انتظار داریم دلار استرالیا در کوتاه‌مدت حمایت شود. توصیه می‌کنیم برای بهره‌گیری از این شتاب صعودی، اختیار خرید (Call) کوتاه‌مدت با هدف سطح مقاومت 0.7235 خریداری شود.
با این حال، باید گزارش قدرتمند اشتغال آمریکا را نیز در نظر گرفت که در اوت 162 هزار شغل اضافه کرد و احتمال افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در سپتامبر را به 58.3٪ رساند. برای پوشش ریسک جهش ناگهانی دلار آمریکا، می‌توان خرید اختیار فروش (Put) حمایتی در محدوده حمایتی 0.7140 را مدنظر قرار داد. این چیدمان متوازن امکان بهره‌برداری از محرک چین را فراهم می‌کند و هم‌زمان در برابر سخت‌گیری سیاستی آمریکا محافظت ایجاد می‌کند.
چشم‌انداز و تحلیل تکنیکال
در ادامه، داده‌های اقتصادی پیش‌روی استرالیا در هفته‌های آتی زمان‌بندی سیاستی بانک مرکزی استرالیا (RBA) را به آزمون خواهد گذاشت. از منظر تاریخی، سپتامبر برای این جفت‌ارز ماهی بسیار پرنوسان بوده، به‌ویژه زمانی که هر دو بانک مرکزی به‌طور هم‌زمان به افزایش نرخ بهره می‌اندیشند. می‌توان از این نوسان مورد انتظار با معامله استراتژی «استرادل خرید» (Long Straddle) برای کسب سود از هرگونه جهش بزرگ و ناگهانی قیمت بهره برد.
از دید تکنیکال، شاخص قدرت نسبی (RSI) روزانه در 66.99 قرار دارد؛ یعنی بازار قوی است اما هنوز وارد محدوده اشباع خرید نشده است. باید میانگین متحرک 100روزه در 0.7080 به‌عنوان سطح کلیدی برای حفظ موقعیت‌های صعودی زیر نظر باشد. اگر جفت‌ارز با شکست قاطع بالای 0.7235 تثبیت شود، می‌توان گزینه‌ها را به سطوح بالاتر رول کرد و هدف 0.7300 را دنبال نمود.
