هفتهای پرنوسان در بازار ارز (FX) با محوریت «وارش» شکل گرفت و برای EURUSD و GBPUSD برنامههای معاملاتی ارائه شد که علاوه بر اهداف نزولی، شامل محافظت با دستور حدّ ضرر (Stop-Loss) نیز بود. در بخش فلزات، استراتژی نقره دوباره بررسی شد؛ با تمرکز بر یک موج صعودی دیگر بهعنوان احتمال «شکار حدّ ضرر» و همچنین سیگنال واگرایی در نمودار ۴ساعته.
در حوزه انرژی، WTI بهعنوان بازاری با تأیید حرکت صعودی توصیف شد. این نشست همچنین MAG7 و ریسک بازار سهام را پوشش داد. از «دیل» بهعنوان عضو سابق بورس کالای شیکاگو (Chicago Mercantile Exchange) در بخش IOM یاد شد و گفته شد پیشبینیهای او در تلویزیون و رادیو مالی، از جمله CNBC، منتشر شده است.
چشمانداز معاملات ارز، فلزات و انرژی
در آستانه ورود به هفتهای با نوسانات بسیار بالا در بازارهای ارز هستیم و معتقدیم معاملهگران مشتقه باید برای حرکات نزولی در هر دو جفتارز EURUSD و GBPUSD آماده باشند. تغییرات اخیر در سیاستگذاری بانکهای مرکزی، تکانهای تازه به دلار آمریکا تزریق کرده و یورو را دوباره به سمت سطح حمایتی کلیدی حوالی 1.08 سوق داده است. توصیه میکنیم برای هرگونه موقعیت خرید باقیمانده، حدّ ضررهای فشرده/نزدیک در نظر بگیرید و در پی نقاط ورود راهبردی برای بهرهبرداری از این حرکت نزولی باشید.
در بازار فلزات گرانبها نیز نقره را با دقت زیر نظر داریم، زیرا در حال آزمون سطوح مقاومتی کلیدی است. از نظر تاریخی، نقره اغلب یک جهش کوتاهمدت را تجربه میکند تا حدّ ضررهای خرید (Buy-Stop) را فعال کند و سپس برمیگردد؛ الگویی که با واگرایی نزولی مشاهدهشده در نمودار ۴ساعته همخوانی دارد. پیشنهاد میکنیم منتظر شکلگیری این قله نهایی بمانید و سپس موقعیتهای فروش را ایجاد کنید، با هدف یک اصلاح/بازگشت تا محدوده 28.00 دلار.
در همین حال، بازارهای انرژی نشانههای روشنی از قدرت نشان میدهند و شکست صعودی قدرتمند در نفت خام WTI را تأیید میکنند. برآوردهای قوی تقاضا و تنگتر شدن عرضه جهانی باعث شده WTI بهطور باثبات بالای 75 دلار به ازای هر بشکه معامله شود. به معاملهگران توصیه میکنیم در عقبنشینیهای کوتاهمدت، بر فرصتهای «خرید در اصلاح» تمرکز کنند و مقاومت بعدی در 80 دلار را هدف بگیرند.
ریسکهای بازار سهام و راهبردهای پیشنهادی
در پایان، نسبت به سهام بزرگ، بهویژه غولهای فناوری «هفت شگفتانگیز» (Magnificent Seven) که در حال حاضر با ریسکهای بالای ارزشگذاری مواجهاند، بر احتیاط بسیار تأکید میکنیم. دادههای تاریخی بازار نشان میدهد سپتامبر بهطور مشهور بدترین ماه سال برای سهام است و شاخص S&P 500 طی چند دهه گذشته بهطور متوسط حدود 1.2% افت را در این ماه ثبت کرده است. توصیه میکنیم برای پوشش ریسک یک اصلاح گستردهتر بازار، از اختیار فروش (Put Options) استفاده کنید یا اهرم را در پرتفویهای سنگین از سهام فناوری کاهش دهید.
