AUD/USD روز چهارشنبه در محدوده 0.7118 معامله شد و پس از ثبت اوج روزانه 0.7129، با رشد 0.43٪ همراه بود و در نزدیکی اوج دو ماه و نیم اخیر باقی ماند؛ در حالی که تضعیف دلار آمریکا از این جفت‌ارز حمایت کرد. شاخص دلار آمریکا (DXY) حوالی 98.90 قرار داشت؛ در روز 0.75٪ افت کرد و به پایین‌ترین سطح از 29 مه رسید و زمینه‌ای نرم‌تر برای این جفت‌ارز فراهم آورد. گزارش اشتغال استرالیا در روز پنج‌شنبه در کانون توجه قرار دارد؛ بازارها پس از رشد 76.3 هزار نفری در ژوئن، در پی افزایش 15 هزار شغل در جولای هستند و نرخ بیکاری نیز طبق برآوردها در 4.4٪ ثابت می‌ماند.

از منظر تکنیکال، این جفت‌ارز سوگیری صعودی خود را حفظ کرد و بالای میانگین‌های متحرک ساده (SMA) 21، 50، 100 و 200روزه که در بازه تقریبی 0.6946 تا 0.7065 خوشه شده‌اند، معامله شد. شاخص قدرت نسبی روزانه (RSI) نزدیک 65 قرار داشت و MACD نیز اندکی مثبت ماند. مقاومت در محدوده 0.7150 تا 0.7200 دیده می‌شود؛ شکست این ناحیه می‌تواند هدف را به سمت سقف سال جاری حوالی 0.7270 هدایت کند. سطوح حمایت شامل 0.7118 و سپس SMA صدروزه در 0.7065 و SMA بیست‌ویک‌روزه در 0.7036 است و در ادامه، SMA پنجاه‌روزه (0.6996) و SMA دویست‌روزه (0.6946) قرار دارند.

راهبردهای مشتقه و واگرایی سیاستی

با تثبیت AUD/USD در نزدیکی 0.7118 و افت شاخص دلار آمریکا به 98.90، فضای مناسبی برای راهبردهای مشتقه صعودی طی هفته‌های آتی دیده می‌شود. معامله‌گران مشتقه می‌توانند با خرید اختیار خرید (Call) کوتاه‌مدت یا ورود به موقعیت‌های خرید در قراردادهای آتی، از این مومنتوم صعودی بهره ببرند. این رویکرد به‌شدت با چیدمان تکنیکال پشتیبانی می‌شود، زیرا جفت‌ارز به‌راحتی بالای میانگین‌های متحرک کلیدی خود قرار دارد.

انتظار داریم واگرایی سیاستی میان فدرال رزرو و بانک مرکزی استرالیا (RBA) همچنان به تقویت دلار استرالیا کمک کند. RBA برای مقابله با تورم پایدار، نرخ نقدی را در سطح محدودکننده 4.35٪ نگه داشته، در حالی که فدرال رزرو آمریکا به رویکردی انبساطی‌تر متمایل شده است. این اختلاف نرخ بهره از دیدگاه صعودی ما حمایت می‌کند و دلار استرالیا را به هدف جذابی برای خریداران تبدیل می‌سازد.

ریسک رویدادی و توصیه‌های تاکتیکی

معامله‌گران باید در آستانه گزارش اشتغال پیش‌روی استرالیا—با انتظار افزایش 15 هزار شغل و نرخ بیکاری ثابت 4.4٪—خود را برای نوسان کوتاه‌مدت آماده کنند. برای مدیریت این ریسک رویدادی، توصیه می‌کنیم به‌جای اتخاذ موقعیت خرید مستقیم، از ساختار «اسپرد صعودی اختیار خرید» (Bull Call Spread) استفاده شود. این ساختار ریسک نزولی را محدود می‌کند و در عین حال، در صورت غافلگیری مثبت داده‌های اشتغال و وقوع شکست قیمتی، امکان بهره‌برداری را حفظ می‌کند.

چنانچه جفت‌ارز از ناحیه مقاومتی سخت بین 0.7150 تا 0.7200 عبور کند، می‌توان سقف سالانه حوالی 0.7270 را هدف قرار داد. در سمت نزولی، می‌توان حدضررهای دفاعی را نزدیک میانگین متحرک 100روزه در 0.7065 تنظیم کرد. با RSI روزانه نزدیک 65، بازار مومنتوم صعودی قدرتمند اما باثباتی را نشان می‌دهد و هنوز وارد محدوده اشباع خرید نشده است.