AUD/JPY در آغاز هفته به ریزش خود ادامه داد و تا محدوده ۱۰۹.۴۰–۱۰۹.۳۵ عقب نشست؛ پایینترین سطح از اواخر مارس. سپس این جفتارز در معاملات اروپا در حوالی سطح روانی ۱۱۰.۰۰ تا حدی تثبیت شد، در حالی که بالای میانگین متحرک ساده ۲۰۰روزه (SMA) باقی ماند و همچنان حدود ۰.۵۰٪ در روز افت داشت. این حرکت پس از پسزدن درونروزی قیمت نزدیک ۱۱۱.۲۵–۱۱۱.۱۵ رخ داد و شکست رخداده در روز جمعه از محدوده معاملاتیای را که نزدیک چهار ماه حفظ شده بود، تقویت کرد.
ین پس از مداخله مشترک ارزی آمریکا و ژاپن در روز جمعه، همزمان با اشارهها به احتمال اقدامات بیشتر، عملکرد بهتری داشت. حمایت دیگر از سوی آمادگی بانک مرکزی ژاپن برای ادامه افزایش هزینههای استقراض نیز دیده شد، در حالی که کاهش انتظارات از افزایش فوری نرخ بهره توسط بانک مرکزی استرالیا به دلار استرالیا فشار وارد کرد. از منظر تکنیکال، اندیکاتور MACD بیشتر در محدوده منفی فرو رفته است، هرچند RSI ۱۴روزه نزدیک ۲۷ قرار دارد؛ بنابراین توجه بازار به احتمال شکست زیر SMA ۲۰۰روزه در ۱۰۹.۲۵ معطوف است. مقاومت همچنان حوالی ۱۱۱.۱۵–۱۱۱.۲۵ دیده میشود و نوسان/سویینگ قبلی نیز نزدیک ۱۱۵.۰۰ مورد اشاره قرار میگیرد.
استراتژیهای معاملاتی مشتقه در شرایط سیگنالهای اشباع فروش
پیشنهاد میکنیم معاملهگران مشتقه برای افزایش نوسان در کراس AUD/JPY آماده باشند؛ زیرا قیمت در حال آزمودن میانگین متحرک ساده ۲۰۰روزه (SMA) نزدیک ۱۰۹.۲۵ است. با توجه به اینکه شاخص قدرت نسبی روزانه (RSI) تا حوالی ۲۷ وارد ناحیه اشباع فروش شده، بهتر است از عجله برای باز کردن موقعیتهای فروش تازه خودداری شود. در عوض، توصیه میکنیم پیش از خرید اختیار فروش (Put) یا ورود به قراردادهای آتی فروش، منتظر بستهشدن روزانه تأییدشده زیر سطح ۱۰۹.۲۵ بمانید.
محرکهای بنیادی و تکنیکال: مداخله ین و اختلاف نرخهای بهره
چشمانداز نزولی ما تا حد زیادی با مداخلات تهاجمی ارزی از سوی مقامات ژاپنی پشتیبانی میشود؛ مقاماتی که پیشتر برای حمایت از ین، در یک ماه حدود ۹.۸ تریلیون ین (۶۲ میلیارد دلار) به بازار تزریق کردند. در همین حال، بانک مرکزی ژاپن از تعهد خود برای افزایش بیشتر نرخ سیاستی از سطح فعلی ۰.۲۵٪ بهمنظور مهار تورم خبر داده است. در مقابل، انتظار غالب آن است که بانک مرکزی استرالیا نرخ نقدی را در ۴.۳۵٪ بدون تغییر نگه دارد؛ موضوعی که اختلاف بازدهیای را که پیشتر به نفع دلار استرالیا بود، کاهش میدهد.
اگر سطح حمایتی ۱۰۹.۲۵ حفظ شود، ممکن است شاهد یک جهش اصلاحی کوتاهمدت باشیم و در این حالت، اختیار خرید (Call) با سررسید کوتاه میتواند گزینهای مناسب برای اسکالپ صعودی سریع باشد. با این حال، هرگونه بهبود احتمالاً با فشار فروش سنگین در محدوده مقاومتی ۱۱۱.۱۵ تا ۱۱۱.۲۵ مواجه خواهد شد. برای معاملهگران موقعیتی بلندمدت، توصیه ما این است که از هر بازگشت به سمت این ناحیه مقاومتی بهعنوان نقاط ورود کمریسک برای افزایش مواجهه نزولی استفاده شود.
