نکات کلیدی:
- بیشتر اشتباهات معامله نفت خام از اندازه موقعیت و استفاده نادرست از اهرم است، نه از تحلیل بد.
- WTI و برنت قراردادهای جدا با محرکهای متفاوت، اختلاف قیمت (اسپرد) و تاریخ سررسید متفاوت هستند.
- دادههای EIA و تصمیمهای اوپکپلاس میتوانند نفت را چند دلار در هر بشکه جابهجا کنند، نه چند سنت.
- داشتن برنامه مکتوب با محور «ریسک» (میزان ضرر قابلتحمل) بسیاری از خطاهای قابلپیشگیری را قبل از وقوع حذف میکند.
نفت خام یکی از پرمعاملهترین کالاها در جهان است. بیشتر اشتباهات معامله نفت خام از خطای تحلیل نیست. بسیاری از معاملهگران جهت کلی را درست تشخیص میدهند.
زیان معمولاً به این دلیل رخ میدهد که حجم معامله بزرگ بوده، حد ضرر در جای نامناسب قرار گرفته، یا معاملهگر بدون برنامه تا زمان انتشار گزارش موجودی انبارها معامله را نگه داشته است.
این راهنما شش اشتباه رایج معامله نفت خام و راه درست جایگزین را با مثالهای عددی توضیح میدهد تا بتوانید برای حساب خودتان بهکار بگیرید.
معامله نفت خام در عمل یعنی چه؟

نفت خام چگونه معامله میشود (فیوچرز، CFD، اسپات و ETF)
نفت خام یک بازار واحد نیست. چهار ابزار با نام «نفت» وجود دارد.
- فیوچرز (قرارداد آتی): قرارداد WTI در بورس NYMEX معمولاً معادل ۱,۰۰۰ بشکه است. «تیک» یعنی کوچکترین تغییر قیمت؛ در این قرارداد هر ۰.۰۱ دلار (یک سنت) تغییر قیمت، ۱۰ دلار سود/زیان ایجاد میکند. قراردادها ماهانه سررسید میشوند و در برخی شرایط میتوانند به تحویل فیزیکی ختم شوند.
- CFD نفت خام: CFD یعنی «قرارداد مابهالتفاوت»؛ شما فقط روی تغییر قیمت معامله میکنید و تعهد تحویل کالا ندارید. اندازه معامله انعطافپذیر است و معمولاً از حدود ۱۰ بشکه به بالا میشود وارد شد.
- اسپات/نقدی (Spot/Cash): قیمت پیوستهای است که سررسید ندارد. برای هر شبی که معامله باز بماند هزینه «تأمین مالی شبانه» میپردازید (هزینه نگهداری موقعیت).
- ETF نفت: ETF یعنی «صندوق قابلمعامله در بورس» که بهجای شما قراردادهای آتی را نگه میدارد. هزینه «رولاور» (جابهجایی از قرارداد سررسید نزدیک به قرارداد ماه بعد) همچنان وجود دارد، اما در عملکرد صندوق پنهان میشود.
هر مسیر هزینههای متفاوتی دارد. قاطیکردن این ابزارها یکی از ریشههای اصلی اشتباهات معامله نفت خام است.
اشتباه معاملاتی چه تفاوتی با ریسک طبیعی بازار دارد؟
هر معامله زیانده لزوماً اشتباه نیست. اگر ۱٪ ریسک کردهاید، حد ضرر منطقی داشتهاید و بازار خلاف جهت رفت، این «ریسک طبیعی بازار» است. اشتباه یعنی نقض فرآیند خودتان.
- ریسک بازار: آخر هفته خبری منتشر میشود و قیمت با «گپ» (شکاف قیمتی؛ بازشدن قیمت در سطحی دور از قیمت قبلی) از حد ضرر درست عبور میکند.
- اشتباه معاملاتی: حد ضرر نداشتهاید و همان گپ ۳۰٪ از موجودی حساب را از بین برده است.
- ریسک بازار: یک فرصت شفاف با ریسک ۱٪ طبق برنامه اجرا میشود و شکست میخورد.
- اشتباه معاملاتی: چون «مطمئن» بودید حجم را دو برابر کردهاید.
این دو را جداگانه ثبت کنید. این کار جلوی تغییر دادن یک روش درست را بهخاطر یک نتیجه بد میگیرد.
چرا نفت از بسیاری بازارها بیشتر اشتباهات را تنبیه میکند؟
نوسان قیمت نفت معمولاً از بیشتر جفتارزها بالاتر است. در یک روز آرام ممکن است EUR/USD حدود ۰.۵٪ حرکت کند، اما نفت معمولاً چند برابر آن حرکت میکند؛ به همین دلیل خطاهای معامله در نفت هزینه بیشتری دارند.
| بازار | دامنه نمونه حرکت روزانه | اثر حرکت روی ارزش اسمی ۱۰,۰۰۰ دلار (محاسبه) |
| EUR/USD | ۰.۴٪ تا ۰.۷٪ | ۴۰ تا ۷۰ دلار |
| طلا (XAU/USD) | ۱.۰٪ تا ۱.۸٪ | ۱۰۰ تا ۱۸۰ دلار |
| نفت WTI | ۲.۰٪ تا ۳.۵٪ | ۲۰۰ تا ۳۵۰ دلار |
| WTI در شوک عرضه | ۵٪ تا ۸٪ | ۵۰۰ تا ۸۰۰ دلار |
منبع: بانک مرکزی اروپا (ECB)، شورای جهانی طلا (WGC)، گروه CME و اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA).
در هفته منتهی به ۲۴ ژوئیه ۲۰۲۶، برنت نزدیک به ۱۰٪ رشد کرد و WTI ۸.۲۷٪ بالا رفت؛ همزمان با تشدید درگیریهای خاورمیانه و اختلال در حملونقل. در ۲۴ ژوئیه، برنت ۳.۸۸٪ افت کرد و WTI ۳.۱۲٪ پایین آمد؛ پس از گزارشها درباره تلاش برای ازسرگیری گفتوگوهای صلح آمریکا و ایران. حجمی که برای فارکس مناسب است، برای نفت معمولاً اشتباه است.
رایجترین اشتباهات معامله نفت خام
رایجترین اشتباهات معاملهگران چیست؟ تقریباً در بیشتر حسابها همین شش مورد تکرار میشود.
۱. اهرمزدن افراطی در یک بازار پرنوسان
مهمترین دلیل نابودی حسابها. خودِ اهرم بد نیست؛ مشکل وقتی است که با اهرم، حجم بیشازحد باز میکنید. مثال با حساب ۲,۰۰۰ دلاری:
- یک لات CFD نفت معادل ۱۰۰ بشکه است. با قیمت ۹۰ دلار، ارزش اسمی معامله ۹,۰۰۰ دلار میشود.
- با اهرم ۵۰۰:۱، «مارجین» (وجه تضمین؛ پولی که برای باز نگهداشتن معامله کنار گذاشته میشود) حدود ۱۸ دلار است.
- پس معاملهگر ۵ لات، یعنی ۵۰۰ بشکه باز میکند و حدود ۹۰ دلار مارجین درگیر میشود.
- نفت فقط ۲ دلار خلاف جهت حرکت میکند (حرکت معمول). زیان میشود ۵۰۰ × ۲ = ۱,۰۰۰ دلار؛ یعنی نصف حساب.
اتفاق خاصی در بازار نیفتاده؛ حجم اشتباه همه آسیب را زده است.
نکته: اهرم مجاز سقف است، هدف نیست. اول ریسک دلاری را تعیین کنید، بعد حجم را بسازید و در پایان مارجین را چک کنید.
۲. معامله بدون حد ضرر یا بدون ریسک مشخص
نفت معمولاً آرام «خزنده» حرکت نمیکند؛ «گپ» میزند. معامله بدون حد ضرر یعنی پذیرفتن ریسک نامحدود. شکلهای رایج این خطا:
- حد ضرر ذهنی و بعد منصرف شدن از اجرای آن.
- گذاشتن حد ضرر روی اعداد رُند، نه روی سطحی که نمودار به آن واکنش نشان میدهد.
- دورتر بردن حد ضرر وقتی معامله وارد زیان میشود.
- گذاشتن حد ضرر خیلی نزدیک، طوری که نوسان عادی شما را خارج کند.
حد ضرر پیشبینی نیست؛ نقطهای است که ایده شما ثابت میشود اشتباه بوده است.
۳. نادیده گرفتن اندازه موقعیت
اندازه موقعیت یعنی اتصال حد ضرر به اندازه حساب. بسیاری از معاملهگران اصلاً آن را محاسبه نمیکنند.
اندازه موقعیت (بشکه) = مبلغ ریسک ÷ فاصله حد ضرر به ازای هر بشکه
| حساب | ریسک هر معامله | فاصله حد ضرر | حجم درست |
| ۵,۰۰۰ دلار | ۱٪ (۵۰ دلار) | ۱.۵۰ دلار | ۳۳ بشکه (۰.۳۳ لات) |
| ۵,۰۰۰ دلار | ۱٪ (۵۰ دلار) | ۳.۰۰ دلار | ۱۶ بشکه (۰.۱۶ لات) |
| ۱۰,۰۰۰ دلار | ۱٪ (۱۰۰ دلار) | ۲.۰۰ دلار | ۵۰ بشکه (۰.۵۰ لات) |
| ۱۰,۰۰۰ دلار | ۲٪ (۲۰۰ دلار) | ۲.۰۰ دلار | ۱۰۰ بشکه (۱.۰۰ لات) |
به دو ردیف اول دقت کنید: حساب و ریسک یکسان است، اما حجم نصف میشود. حد ضرر بزرگتر یعنی حجم کوچکتر.
۴. تعقیب حرکت قیمت و ورود از ترس置 ماندن (FOMO)
نفت خبرساز است و خبر، معامله از روی FOMO ایجاد میکند؛ یعنی «ترس از جاماندن». وقتی رشد ۴ دلاری را روی صفحه میبینید، معمولاً نسبت سود به زیان جذاب از بین رفته است.
- ورود دیرهنگام حد ضرر را دورتر میکند و ریسک هر بشکه را بالا میبرد.
- ورودهای دیرهنگام دقیقاً جایی جمع میشود که برداشت سود شروع میشود.
- تعقیب قیمت یعنی عبور از چکلیست؛ همانجایی که مزیت شما شکل میگیرد.
نکته: اگر نقطه ورود را از دست دادید، آن معامله را از دست دادهاید. نفت معمولاً خیلی زود فرصت بعدی میدهد.
۵. معامله در زمان خبرهای مهم بدون برنامه
نگه داشتن معامله تا زمان انتشار داده مهم، بدون تصمیم از قبل، قمار است. «اسپرد» (اختلاف قیمت خرید و فروش) بازتر میشود و «اسلیپیج» (اجرای سفارش در قیمتی بدتر از قیمت مدنظر) محتمل است. قبل از هر رویداد مهم بدانید:
- میمانید، حجم را کم میکنید یا کامل میبندید.
- حد ضرر کجاست و اگر اسلیپیج رخ داد چه میشود.
- اگر قیمت با گپ از حد ضرر عبور کرد چه واکنشی دارید.
- آیا دوباره وارد میشوید و با چه نشانهای.
۶. زیادهمعامله کردن و «انتقامگیری» بعد از زیان
معامله انتقامی پرهزینهترین اشتباه است. زیان که میآید، معاملهگر برای جبران حجم را دو برابر میکند؛ آن معامله هم میبازد. واقعیت آماری: افت ۲۰٪ نیاز به ۲۵٪ رشد برای جبران دارد و افت ۵۰٪ نیاز به ۱۰۰٪ رشد.
ترمزهای عملی:
- سقف زیان روزانه ثابت؛ مثلاً ۳٪ حساب.
- حداکثر دو یا سه معامله در هر جلسه.
- بعد از دو زیان پشتسرهم، ۳۰ دقیقه توقف.
- وقتی سقف زیان روزانه پر شد، پلتفرم را ببندید.
اشتباهات مخصوص نفت که در راهنماهای عمومی گفته نمیشود
موارد بالا در همه بازارها دیده میشود. اما اشتباهات بعدی بیشتر مخصوص نفت است و در بسیاری از آموزشهای مبتدی حذف میشود.
اشتباه گرفتن WTI و برنت (و معامله کردن نماد اشتباه)
WTI در برابر برنت تفاوت ظاهری نیست. این دو به عوامل متفاوت واکنش میدهند و ممکن است با یک خبر، اندازه حرکتشان فرق کند.
| نفت WTI | نفت برنت | |
| معیار قیمت برای | آمریکای شمالی | بازار جهانی |
| محل تحویل | کوشینگ، اوکلاهما | قابل حمل با کشتی، دریای شمال |
| بورس | NYMEX (CME) | ICE |
| حساستر به | موجودی انبار آمریکا، تولید شیل | عرضه دریابرد، اوپکپلاس، حملونقل |
| قیمت معمول | اغلب ارزانتر | اغلب گرانتر |
در ۲۴ ژوئیه ۲۰۲۶، فیوچرز برنت روی ۹۶.۷۸ دلار و فیوچرز WTI روی ۸۹.۳۱ دلار در هر بشکه بسته شد. برای هر عدد «قیمت آغازین»، باید ماه قرارداد، بورس، جلسه معاملاتی، منطقه زمانی و منبع داده مشخص باشد.
این فاصله، اسپرد برنت- WTI است؛ یعنی اختلاف قیمت بین دو شاخص. وقتی عرضه دریابرد تهدید میشود، این اختلاف معمولاً بزرگتر میشود. اگر داستان تنگه هرمز است اما شما روی WTI موقعیت گرفتهاید، احتمالاً شاخص اشتباه را معامله کردهاید.
بدفهمی سررسید قرارداد و رولاور
هر قرارداد آتی سررسید دارد. اگر تاریخ سررسید را فراموش کنید، ممکن است کارگزار معامله را ببندد یا به قرارداد ماه بعد منتقل کند، آن هم در زمان نامناسب.
- WTI سررسید نزدیک (Front-month) ماهانه منقضی میشود و در روزهای پایانی، نقدشوندگی (امکان معامله با هزینه کم) کاهش مییابد.
- رولاور قرارداد یعنی بستن قرارداد در حال سررسید و باز کردن قرارداد ماه بعد.
- نمادهای اسپات سررسید ندارند، اما هزینه تأمین مالی شبانه میگیرند.
- قبل از نگه داشتن معامله برای شب، مشخصات قرارداد نماد خود را بررسی کنید.
مثال:
قرارداد سررسید نزدیک ۹۰.۰۰ دلار و ماه بعد ۹۱.۵۰ دلار است. رولاور یک خرید ۱۰۰ بشکهای، ۱.۵۰ دلار به ازای هر بشکه هزینه دارد؛ یعنی ۱۵۰ دلار، قبل از اینکه بازار حتی یک سنت حرکت کند.
نادیده گرفتن هزینه شبانه و سوآپ در CFDها
معاملهگران میانمدت در معامله CFD نفت این بخش را دستکم میگیرند. سوآپ یعنی هزینه نگهداری معامله از یک روز به روز بعد. مبلغش ممکن است برای هر شب کم باشد، اما جمع میشود. فرض کنید برای هر لات (۱۰۰ بشکه) هر شب ۱.۵۰ دلار باشد:
- ۵ شب: ۷.۵۰ دلار
- ۲۰ شب: ۳۰.۰۰ دلار
- ۶۰ شب: ۹۰.۰۰ دلار
در حساب ۵,۰۰۰ دلاری، رقم ۶۰ شب یعنی ۱.۸٪ از سرمایه قبل از مشخص شدن نتیجه معامله. اگر چند هفته معامله را نگه میدارید، بررسی «حساب بدون سوآپ» (حسابی که هزینه شبانه ندارد یا ساختار هزینهاش متفاوت است) میتواند منطقی باشد.
پیگیری نکردن گزارشهای موجودی انبار EIA و API
گزارش هفتگی موجودی انبارها یکی از قابلاعتمادترین رویدادهای زمانبندیشده برای حرکت دادن بازار نفت است. اگر عدد اعلامی برخلاف انتظار باشد، WTI میتواند در چند ثانیه ۱ تا ۳ دلار به ازای هر بشکه جابهجا شود.
| گزارش | روز | زمان (به وقت ET) | توضیح |
| بولتن هفتگی API | سهشنبه | ۴:۳۰ عصر | نظرسنجی خصوصی، بعد از بسته شدن بازار آمریکا |
| گزارش هفتگی وضعیت نفت EIA | چهارشنبه | ۱۰:۳۰ صبح | داده رسمی و اثرگذارتر |
در هفتههایی که تعطیلات آمریکا وجود دارد، زمان انتشار جابهجا میشود. در اواسط ژوئیه ۲۰۲۶، موجودی تجاری نفت خام آمریکا ۴۰۹.۷ میلیون بشکه بود. هر بار عدد جدید را با دامنه ۵ ساله مقایسه کنید، نه فقط با هفته قبل.
کماهمیت دانستن اوپکپلاس و ریسک رویدادهای ژئوپلیتیک
تصمیمهای تولید اوپکپلاس اکنون بیشتر ماهانه اعلام میشود؛ یعنی تعداد رویدادهای زمانبندیشده پرریسک از چیزی که بسیاری تصور میکنند بیشتر است.
در ۵ ژوئیه ۲۰۲۶، هفت کشور اوپکپلاس توافق کردند ۱۸۸ هزار بشکه در روز از کاهشهای داوطلبانه اضافه را در اوت ۲۰۲۶ بازگردانند. یعنی عملاً اجازه افزایش تولید به همین میزان داده میشود، البته با شرطهای جبرانی و با توجه به شرایط بازار.
ریسک ژئوپلیتیک تقویم نمیشناسد. اختلال پیرامون تنگه هرمز و دریای سرخ در ژوئیه ۲۰۲۶ نفت را در یک ماه حدود ۲۵٪ بالا برد. خبرهای آخر هفته میتواند دوشنبه گپ بسازد؛ پس نگه داشتن معامله در تعطیلات باید با حجم حسابشده باشد.
چرا معاملهگران نفت زیان میکنند؟
آیا معامله نفت خام پرریسک است؟ بله. اهرم، گپهای شدید و قیمتگذاری دوباره بر اساس خبرها، آن را به یکی از سختترین بازارها برای معاملهگران خرد تبدیل میکند. ریسک قابل مدیریت است، اما فقط وقتی بدانید زیانها از کجا میآیند.
تصمیمهای احساسی در نوسان بالا
اعداد بزرگ سود و زیان روی صفحه قضاوت را خراب میکند. معاملهگر سودها را زود میبندد تا راحت شود، اما زیانها را نگه میدارد به امید برگشت؛ این دقیقاً برعکس رفتار سودده است.
- سودها در ۲۰۰ دلار بسته میشود اما زیانها تا ۸۰۰ دلار رها میشود.
- وقتی معامله در ضرر است دوباره به آن اضافه میشود.
- حد ضرر در بدترین لحظه حذف میشود.
نبود برنامه معاملاتی یا مزیت مشخص
بدون برنامه مکتوب، هر تصمیم زیر فشار گرفته میشود. «مزیت» حس نیست؛ یک الگوی تکرارشونده است که نتیجهاش با داده واقعی و تعداد نمونه کافی ثبت شده باشد.
برداشت اشتباه از دلار آمریکا و عوامل کلان
نفت با دلار قیمتگذاری میشود، بنابراین قوی شدن دلار معمولاً به ضرر نفت و تضعیف دلار به نفع آن است. انتظار نرخ بهره، دادههای رشد اقتصادی و حاشیه سود پالایشگاهها (اختلاف درآمد محصولات پالایشی با هزینه نفت خام) روی این رابطه اثر میگذارند. اگر فقط نمودار نفت را ببینید، نصف داستان را میخوانید.
نادیده گرفتن فصلی بودن تقاضا (فصل سفر، تقاضای زمستانی)
فصلی بودن نفت یعنی تقاضا در دورههای سال معمولاً الگوهای تکراری دارد، هرچند همیشه دقیق نیست.
- بهار: تعمیرات پالایشگاهها تقاضای نفت خام را کم میکند، سپس برای تابستان ذخیرهسازی انجام میشود.
- تابستان: فصل سفر در آمریکا از اواخر مه تا اوایل سپتامبر تقاضای بنزین را بالا میبرد.
- پاییز: پالایشگاهها به سمت تولید سوخت گرمایشی تغییر ترکیب میدهند.
- زمستان: تقاضای گرمایش بالا میرود و موج سرما میتواند جهشهای ناگهانی ایجاد کند.
فصلی بودن را زمینه ببینید، نه قانون قطعی. این موضوع جهت کلی میدهد، اما شوک عرضه را خنثی نمیکند. همچنین میتوانید درباره دلایل نوسانهای نامنظم قیمت نفت در سال ۲۰۲۶ بیشتر بخوانید.
چطور از اشتباهات معامله نفت خام جلوگیری کنیم
شناخت اشتباه کافی نیست. جلوگیری از اشتباهات معامله نفت خام به یک سیستم نیاز دارد تا رفتار درست، انتخاب پیشفرض باشد.
ساختن برنامه معاملاتی با محور ریسک
قوانین ریسک را قبل از قوانین ورود بنویسید. از قبل مشخص کنید:
- بیشترین ریسک هر معامله، معمولاً ۰.۵٪ تا ۲٪ حساب.
- بیشترین ریسک کلِ معاملات باز.
- سقف زیان روزانه و هفتگی که با رسیدن به آن معاملهگری متوقف شود.
- اینکه چه الگوهایی را معامله میکنید و چه مواردی را نادیده میگیرید.
- روش بازبینی، شامل ثبت ژورنال (دفتر ثبت معاملات) برای هر معامله.
حجمگیری درست و تعیین صحیح حد ضرر
همیشه با این ترتیب جلو بروید. برعکس کردن این ترتیب، حجمهای بیشازحد میسازد.
- سطح باطل شدن ایده را مشخص کنید؛ جایی که اگر قیمت به آن برسد، تحلیل شما غلط است.
- فاصله حد ضرر را از نقطه ورود بر حسب دلار به ازای هر بشکه اندازه بگیرید.
- مبلغ ریسک را بهصورت درصدی از موجودی حساب تعیین کنید.
- ریسک را بر فاصله حد ضرر تقسیم کنید تا حجم (بشکه) به دست آید.
- در آخر مارجین را چک کنید تا مطمئن شوید معامله قابل اجراست.
برای آشنایی بیشتر با معامله ETFهای نفت، این مطلب را ببینید: چگونه ETF نفت خام را مثل معاملهگر باتجربه معامله کنیم.
کار با تقویم اقتصادی برای رویدادهای EIA و اوپک
هفته را بر اساس تاریخهای مشخص بچینید. API سهشنبه، EIA چهارشنبه، شمارش دکلهای بیکر هیوز (تعداد دکلهای حفاری فعال) جمعه، و همه نشستهای اوپکپلاس را علامت بزنید. VT Markets یک تقویم اقتصادی و تحلیل بازار ارائه میکند تا این رویدادها قبل از باز کردن معامله جلوی چشم شما باشد.
مدیریت منطقی اهرم
اهرم مؤثر یعنی اهرمی که واقعاً استفاده میکنید، نه عددی که کارگزار اعلام میکند. آن را متناسب با تجربه تنظیم کنید.
| تجربه | حداکثر اهرم مؤثر پیشنهادی | دلیل |
| ۳ ماه اول | ۱:۲۰ | یادگیری اجرا و نظم |
| ۳ تا ۱۲ ماه | ۱:۵۰ | ساخت ثبات |
| بیش از ۱۲ ماه | ۱:۱۰۰ یا بیشتر | نظم اثباتشده |
سوالات متداول (FAQ)
سوال ۱: رایجترین اشتباهات معامله نفت خام چیست؟
رایجترین اشتباهات شامل اهرمزدن افراطی، معامله بدون حد ضرر، بیتوجهی به اندازه موقعیت، ورود از روی ترس置 ماندن، نگه داشتن معامله در زمان خبرهای مهم بدون برنامه، و معامله انتقامی است. اشتباهات مخصوص نفت هم شامل قاطی کردن WTI و برنت، جا انداختن سررسید قرارداد، و نادیده گرفتن هزینه رولاور و هزینه نگهداری شبانه است.
سوال ۲: تفاوت WTI و برنت چیست؟
WTI شاخص آمریکای شمالی است، تحویل آن در کوشینگ اوکلاهما انجام میشود و در NYMEX معامله میشود. برنت شاخص جهانی است، با حمل دریایی از دریای شمال عرضه میشود و در ICE معامله میشود. برنت معمولاً گرانتر است و به اختلال در عرضه دریایی حساستر است، در حالی که WTI بیشتر به دادههای موجودی انبار آمریکا واکنش نشان میدهد.
سوال ۳: برای معامله نفت خام چه میزان اهرم استفاده کنیم؟
کمترین اهرمی را استفاده کنید که اجازه میدهد حجم محاسبهشده بر اساس ریسک را بگیرید. برخی کارگزاران تا ۵۰۰:۱ ارائه میکنند، اما اهرم مؤثر ۱:۲۰ برای ماههای اول مناسبتر است و با افزایش ثبات میتواند تا ۱:۵۰ بالا برود. معیار اصلی این است که چند دلار ریسک میکنید.
سوال ۴: کدام دادههای اقتصادی قیمت نفت را جابهجا میکند؟
گزارش هفتگی وضعیت نفت EIA چهارشنبه ساعت ۱۰:۳۰ صبح به وقت ET مهمترین رویداد زمانبندیشده است و بعد از آن گزارش API سهشنبه عصر قرار دارد. نشستهای اوپکپلاس، قدرت دلار، تصمیمهای فدرال رزرو، گزارش تعداد دکلهای بیکر هیوز و اختلال ژئوپلیتیک در عرضه نیز قیمت را حرکت میدهند.
بخش پایانی
تقریباً همه زیانهای قابلپیشگیری در معامله نفت خام به یک علت برمیگردد: حجم بزرگتر از چیزی که حد ضرر لازم داشته است.
قبل از ورود، ریسک را تعیین کنید. حجم را بر اساس حد ضرر بسازید، نه بر اساس مارجین. بدانید کدام شاخص را معامله میکنید و نگهداری شبانه چه هزینهای دارد. تاریخهای EIA و اوپکپلاس را از قبل در تقویم بگذارید.