NZD/USD روز دوشنبه در محدوده ۰٫۵۷۹۰ نوسان کرد و با وجود تضعیف دلار آمریکا نتوانست بر بازگشت خود بیفزاید. دلار نیوزیلند از افت شدید قیمت نفت تا حدی حمایت گرفت؛ زیرا ارزانتر شدن انرژی، چشمانداز اقتصادی وابسته به واردات سوخت را بهبود میدهد. در آمریکا، سفارشات کالاهای بادوام در ژوئن نسبت به ماه قبل ۰٫۳٪ افزایش یافت؛ در حالیکه پیشبینی ۱٫۶٪ بود، پس از آنکه افت ماه مه به ۴٫۰٪ بازبینی شد. سفارشات بدون بخش حملونقل ۰٫۶٪ رشد کرد و سفارشات بدون بخش دفاعی ۰٫۳٪ افزایش یافت؛ این امر اثر منفی عدد ضعیفتر تیتر را تا حدی تعدیل کرد، زیرا در آستانه تصمیم فدرال رزرو، موقعیتگیری بازار محتاطانه باقی ماند.
تمرکز بازار به دادههای سهشنبه آمریکا، از جمله میانگین چهارهفتهای تغییر اشتغال ADP (آخرین رقم ۱۶٫۵ هزار)، بههمراه شاخص قیمت مسکن (HPI) که انتظار میرود در ماه مه ۰٫۲٪ ماهانه افزایش یابد (پس از افت ۰٫۱٪)، و همچنین اعتماد مصرفکننده ماه ژوئیه، معطوف میشود. در نمودار چهارساعته، این جفتارز در ۰٫۵۷۷۹ معامله شد؛ با SMA ۲۰ دورهای در ۰٫۵۷۹۰ و SMA ۱۰۰ دورهای در ۰٫۵۷۸۲ که بهعنوان مقاومتهای بالاسری عمل میکنند و با سقفهای ۰٫۵۷۸۶ و ۰٫۵۷۹۴ تقویت شدهاند. RSI نزدیک ۳۹ قرار داشت و حمایت در ۰٫۵۷۷۱ دیده میشد؛ بالای ۰٫۵۸۰۰، مقاومتها در ۰٫۵۹۰۷، ۰٫۵۹۳۰ و ۰٫۵۹۶۵ علامتگذاری شدهاند. بخش تکنیکال با کمک یک ابزار هوش مصنوعی تهیه شده است.
چشمانداز تکنیکال و راهبردی
پیشنهاد میکنیم معاملهگران مشتقه برای افزایش نوسان در جفتارز NZD/USD، در حالی که حول سطح حساس ۰٫۵۷۹۰ در نوسان است، آماده باشند. چشمانداز تکنیکال همچنان بهشدت نزولی است و این جفتارز زیر میانگینهای متحرک کلیدی مانند SMA ۲۰ دورهایِ ۰٫۵۷۹۰ معامله میشود. اگر قیمت به زیر حمایت افقی فوریِ ۰٫۵۷۷۱ نفوذ کند، انتظار داریم افت با شتاب و امتداد سریع به سمت پایین ادامه یابد.
سفارشات کالاهای بادوام آمریکا در ژوئن تنها ۰٫۳٪ افزایش یافت، اما رشد مقاوم ۰٫۶٪ در سفارشات بدون حملونقل نشان میدهد تقاضای پایهای اقتصاد همچنان قوی است. با توجه به اینکه انتظار میرود فدرال رزرو این چهارشنبه نرخ سیاستی را در بازه ۵٫۰۰٪ تا ۵٫۲۵٪ حفظ کند، اختلاف نرخ بهره همچنان به نفع دلار آمریکا است. ما معتقدیم خرید اختیار فروش (Put) کوتاهمدت روی NZD پیش از تصمیم نرخ بهره، راهی هوشمندانه برای بهرهگیری از ریسک نزولی بالقوه است.
محرکهای بازار و توصیههای معاملاتی
در همین حال، دلار نیوزیلند از افت قیمتهای جهانی نفت مقداری حمایت میگیرد؛ بهطوری که برنت در اواخر ژوئیه ۲۰۲۶ به سمت ۷۴ دلار برای هر بشکه کاهش یافته است. هرچند ارزانتر شدن واردات سوخت به تراز تجاری نیوزیلند کمک میکند، اما بعید است این عامل بتواند روند نزولی غالب را خنثی کند. توصیه میکنیم هر رشد موقت تا نزدیکی سقف ۰٫۵۸۰۰ را بهعنوان فرصت فروش در نظر بگیرید.
در هفتههای پیشرو، به معاملهگران توصیه میکنیم گزارش اشتغال ADP و دادههای اعتماد مصرفکننده آمریکا را برای سنجش قدرت بازار کار آمریکا دنبال کنند. از نظر تاریخی، زمانی که NZD/USD در اواخر ژوئیه سطوح حمایتی کلیدی را میشکند، این جفتارز در هفتههای بعد بهطور میانگین حدود ۱۵۰ پیپ افت میکند. برای مدیریت ریسک، نگهداشتن حد ضررها بهصورت فشرده درست بالای ناحیه مقاومتی ۰٫۵۸۰۰ ضروری خواهد بود.
