دلار آمریکا قوی‌تر و بازگشت ضعف در پالادیوم، چیدمان تکنیکال اخیر را شکل داد؛ به‌طوری‌که کلوزهای روزانه تعیین خواهند کرد آیا حرکت‌های اخیر تداوم می‌یابند یا شکست می‌خورند. شاخص دلار (DX.F) بالای 101.21 بسته شد و با عبور از سقف یک محدوده تجمیع، حتی پس از یک پول‌بک ملایم، دو الگوی «اینگالفینگ نزولی» را بی‌اعتبار کرد. تا زمانی که کلوزها این سطح را حفظ کنند، سطوح صعودی 102.00–102.10 و 102.41–102.50 همچنان در دسترس‌اند؛ در مقابل، کلوز مجدد زیر 101.21 می‌تواند شکست (Breakout) را زیر سؤال ببرد.

پالادیوم (PA.F) شکست خود را زیر لبه پایینی کانال صعودی سبزرنگ ادامه داد و با یک گپ نزولی بین 1255 تا 1262 بازگشایی کرد که به تست حمایت حوالی 1250 انجامید؛ در زمان نگارش، قیمت‌ها همچنان پایین‌تر از آن ناحیه بودند. مسیر نزولی به سمت 1180 همچنان فعال است و با سیگنال‌های فروش روزانه جدید از سوی اندیکاتورهای تکنیکال تقویت می‌شود؛ تمرکز نیز بر مقاومت 1255–1262 و خط کانال نزدیک 1280 قرار دارد. مس (HG.F) کف محدوده تجمیعی تعریف‌شده بین 632–656 را آزمود، اما جلسه معاملاتی دوباره داخل محدوده به پایان رسید؛ کلوز روزانه زیر 632 شکست را تأیید می‌کند و در این صورت حمایت نزدیک 622.50 مطرح است، ضمن آن‌که CCI و استوکاستیک نیز سیگنال‌های فروش روزانه صادر کردند.

تغییرات کلیدی تکنیکال در دلار، پالادیوم و مس

این هفته شاهد تغییرات تکنیکال مهمی در دارایی‌های اصلی هستیم که معامله‌گران مشتقه باید با دقت دنبال کنند؛ به‌ویژه در آستانه ورود به آگوست. شاخص دلار آمریکا اخیراً بالاتر از سطح کلیدی 101.21 بسته شده و باطل‌کننده چیدمان‌های نزولی قبلی بوده و مومنتوم را دوباره به سمت خریداران (Bulls) چرخانده است. با توجه به داده‌های اخیر اقتصاد آمریکا که نشان می‌دهد تورم در 2.5% ثابت مانده، توصیه می‌کنیم تا زمانی که شاخص در کلوز روزانه بالای 101.21 باقی می‌ماند، موقعیت‌های خرید دلار حفظ شود و اهداف در بازه 102.00 تا 102.50 قرار گیرد.

در بازار فلزات، پالادیوم به‌طور رسمی زیر کانال حمایتی صعودی خود شکسته و اکنون در حال آزمون تراز حساس 1250 است. این حرکت نزولی با گزارش افت 12 درصدی تقاضای خودرویی برای کاتالیزورهای صنعتی از ابتدای سال تا کنون پشتیبانی می‌شود. پیشنهاد ما معامله از سمت فروش است؛ به این معنا که هر رشد جزئی به سمت ناحیه مقاومتی 1255 تا 1262 به‌عنوان فرصت فروش در نظر گرفته شود، با هدف 1180.

مس نیز نشانه‌های ضعف بروز می‌دهد و تا حد زیادی هم‌راستا با انقباض اخیر PMIهای تولیدی جهانی حرکت می‌کند که به زیر سطح خنثی 50 و به 49.2 سقوط کرده‌اند. معامله‌گران باید سطح کلیدی 632 را زیر نظر داشته باشند؛ زیرا کلوز روزانه پایین‌تر از این کف، شکست نزولی جدید را تأیید خواهد کرد. در صورت از دست رفتن این حمایت، انتظار داریم افت سریعی به سمت ناحیه حمایتی مهم بعدی نزدیک 622.50 رخ دهد.

تاکتیک‌های معاملاتی: منتظر تأیید بمانید

برای هفته‌های پیش‌رو توصیه می‌کنیم بدون دریافت تأیید از کلوزهای روزانه، وارد معاملات عجولانه نشوید. استفاده از دستورهای حدضرر (Stop-Loss) فشرده در حوالی این مرزهای تازه تثبیت‌شده، برای حفاظت از سرمایه در جریان این شکست‌ها ضروری است. باید صبور بمانیم و اجازه دهیم بازار این سطوح کلیدی را تأیید کند، سپس سرمایه سنگین را متعهد کنیم.