AUD/USD پس از یک افت اولیه، در معاملات آسیایی با رشد حدود 0.12% در محدوده 0.6995 معامله شد؛ رشدی که با تضعیف دلار آمریکا تقویت شد، زیرا بازارها بیش از گذشته به سمت سناریوی «بدون تغییر» در تصمیم فدرال رزرو در اواخر ماه جاری متمایل شدند. شاخص دلار (DXY) پس از پسدادن بخش قابلتوجهی از جهش اولیه، اندکی پایینتر و حوالی 100.70 قرار گرفت. طبق قیمتگذاری ابزار CME FedWatch، احتمال ثابت ماندن نرخهای بهره در نشست جولای به 85.6% رسیده است؛ در حالیکه این رقم هفته گذشته 65.8% بود. این تغییر پس از آن رخ داد که دادههای CPI آمریکا در ماه ژوئن، انتظارات هاوکیش را تعدیل کرد.
دلار استرالیا همچنین پس از آن حمایت شد که بانک مرکزی چین (PBoC) نرخهای پایه وامدهی (PLR) را بدون تغییر نگه داشت. از منظر تکنیکال، AUD/USD نزدیک 0.6990 بود و بالای EMA بیستروزه در 0.6970 حفظ شد، در حالیکه RSI چهاردهدورهای روی 51.8 قرار داشت. حمایت اولیه در حوالی 0.6970 دیده میشود و سپس زیر 0.6950، با کف عمیقتر در کمینه 30 مارس یعنی 0.6874؛ مقاومت نیز در سقف 15 جولای در 0.7021 و سپس 0.7100 ارزیابی میشود. بهطور جداگانه، هدف تورمی RBA معادل 2 تا 3 درصد است و ارزش صادرات سنگآهن در سال 2021 سالانه 118 میلیارد دلار بوده است.
استراتژیهای معاملاتی مشتقه
با توجه به نوسان جفتارز AUD/USD نزدیک 0.6995 و نشانههای ضعف شاخص دلار آمریکا حوالی 100.70، پیشنهاد میکنیم معاملهگران مشتقه برای تداوم مومنتوم صعودی موقعیتگیری کنند. انتظارات بازار از ثابت ماندن نرخ بهره توسط فدرال رزرو پس از دادههای تورمی آرامتر ژوئن به 85.6% جهش کرده است. این جابهجایی در اختلاف نرخ بهره، میتواند فرصت مناسبی برای خرید اختیار خرید (Call) کوتاهمدت روی دلار استرالیا فراهم کند، با هدفگذاری سطح 0.7100.
از منظر تکنیکال، تا زمانی که نرخ برابری بالای میانگین متحرک نمایی 20روزه در 0.6970 باقی بماند، حفظ سوگیری صعودی توصیه میشود. برای مدیریت ریسک، معاملهگران آپشن میتوانند از اختیار فروش پوششی (Protective Put) استفاده کنند یا حد ضررهای فشرده را کمی پایینتر از ناحیه حمایتی کلیدی 0.6950 تنظیم کنند. در صورت شکست قیمت نقدی بالای سقف 15 جولای در 0.7021، راهاندازی اسپرد اختیار خرید صعودی (Bull Call Spread) میتواند بازده جذابی ایجاد کند، زیرا جفتارز در مسیر آزمون سطوح بالاتر قرار میگیرد.
چشمانداز کالاها و حمایت بنیادین
همچنین باید بازار کالاها را با دقت زیر نظر داشت؛ جایی که پیشبینی میشود قیمت سنگآهن طی فصل سوم در نزدیکی 100 دلار به ازای هر تن متریک نسبتاً باثبات بماند. این ثبات قیمتی، در کنار نرخهای وامدهی بدون تغییر در چین، از تراز تجاری استرالیا حمایت کرده و تقاضای مبتنی بر عوامل بنیادین برای ارز را تقویت میکند. در نتیجه، فضای مساعدی برای معاملهگران فیوچرز اهرمی دیده میشود تا در اصلاحها و افتها به سمت ناحیه حمایتی 0.6970، اقدام به انباشت موقعیتهای خرید (لانگ) کنند.
