نکات کلیدی
- NAS100 نزدیک 29,435 معامله شد و 1.32% رشد کرد؛ بعد از آنکه از کف روزانه 29,066 برگشت.
- قراردادهای آتی (Futures: قراردادهایی برای خرید/فروش در آینده با قیمت مشخص) نزدک ۱۰۰ رشد شاخصهای آمریکا را رهبری کردند؛ امید به کاهش تنش آمریکا و ایران، تمایل به ریسک را بیشتر کرد.
- معاملهگران به مقاومت 29,511 (Resistance: سطحی که معمولاً جلوی رشد قیمت را میگیرد) و حمایت 29,417 (Support: سطحی که معمولاً جلوی افت قیمت را میگیرد) بهعنوان محدوده کوتاهمدت بعدی نگاه میکنند.
NAS100 دوشنبه رشد کرد؛ همزمان قراردادهای آتی شاخصهای سهام آمریکا بالا رفتند و بیشترین رشد مربوط به نزدک ۱۰۰ِ فناوریمحور بود.
این برگشت زمانی رخ داد که سرمایهگذاران به امید تازه برای کاهش تنش بین آمریکا و ایران و بازگشت به گفتوگو واکنش نشان دادند. یک مقام آمریکایی گفت دو طرف شدت درگیری را کمتر میکنند و همین به بازارها اطمینان داد که توافق آرامشِ موقتِ امضاشده در ابتدای ماه شاید پایدار بماند.
ساعت ۵:۰۰ صبح به وقت شرق آمریکا (ET)، قراردادهای آتی مینی نزدک ۱۰۰ (E-minis: نسخه کوچکتر قرارداد آتی) 298.75 واحد یا 1.02% بالا رفت. مینی S&P 500 هم 50 واحد یا 0.68% رشد کرد. مینی داوجونز (Dow E-minis) نیز 155 واحد یا 0.3% افزایش یافت.
برای معاملهگران NAS100 این حرکت یعنی تمایل به ریسک دوباره بهتر شده؛ بعد از فروش سنگین هفته قبل که بیشتر از سمت سهام فناوری بود.
چرا معاملهگران این موضوع را دنبال میکنند
معاملهگران NAS100 را زیر نظر دارند چون حالوهوای بازار فناوری در تلاش برای برگشت است، اما تصویر کلی هنوز یکدست نیست.
کاهش تنش در خاورمیانه بخشی از فشار روی قیمت نفت و انتظارِ تورم (Inflation expectations: پیشبینی بازار از تورم آینده) را کم کرده است. این موضوع به سهام کمک میکند، مخصوصاً سهام رشدی (Growth stocks: شرکتهایی که انتظار رشد درآمدشان بالاست)، چون استرس سیاسی کمتر میتواند تمایل به ریسک را بالا ببرد و فشار روی بخشهایی که به ارزشگذاری حساساند (Valuation-sensitive: قیمتشان به برآورد ارزش شرکت حساس است) را کم کند.
با این حال، نگرانی درباره هزینهکرد برای هوش مصنوعی (AI spending: بودجه شرکتها برای فناوری و زیرساخت هوش مصنوعی) همچنان اثر منفی دارد. فروش هفته قبل به شرکتهای نیمههادی (Semiconductors: تراشهها) و گروه «هفت باشکوه» (Magnificent Seven: هفت شرکت بزرگ فناوری آمریکا) ضربه زد و معاملهگران پرسیدند آیا موج ساخت زیرساخت هوش مصنوعی میتواند رشد سودآوری (Earnings growth: افزایش سود شرکتها) را نگه دارد یا نه.
اپل هم بعد از افت 4.8% هفته قبل همچنان در مرکز توجه بود. شرکت قیمت آیپد و مکبوک را بالا برد و دلیلش را افزایش هزینه تراشههای حافظه و فضای ذخیرهسازی اعلام کرد؛ موضوعی که به تقاضای مراکز داده (Data centre: ساختمانهایی برای نگهداری سرورها و پردازش داده) مرتبط با هوش مصنوعی نسبت داده شد. اگر مصرفکنندگان در برابر قیمتهای بالاتر مقاومت کنند، معاملهگران ممکن است نگران کاهش تعداد فروش (Volumes: حجم/تعداد فروش) و کمتر شدن حاشیه سود (Margins: تفاوت درآمد و هزینه) شوند.
اسپیسایکس هم به روایت فناوری اضافه شد و در معاملات پیش از بازگشایی بازار (Premarket: معامله قبل از شروع رسمی بازار) 1.2% رشد کرد؛ بعد از آنکه نزدک اعلام کرد شرکت تازهفهرستشده از 7 July به نزدک ۱۰۰ اضافه میشود.
سطوح مهم برای معامله
| سطح | آنچه معاملهگران دنبال میکنند |
| 29,566 | محدوده مرجع برای رشد بیشتر |
| 29,511 | سقف روزانه و مقاومت شکست (Breakout resistance: سطحی که عبور از آن میتواند شروع حرکت جدید باشد) |
| 29,450 | میانگین متحرک ۱۰ دورهای (Moving average: میانگین قیمت در چند کندل/روز اخیر برای دیدن روند) |
| 29,449 | میانگین متحرک ۵ دورهای |
| 29,435 | محدوده فعلی معامله |
| 29,417 | میانگین متحرک ۲۰ دورهای و حمایت مهم |
| 29,233 | حمایت پایینتر در محدوده نوسان |
| 29,066 | کف روزانه |
| 28,954 | محدوده مرجع برای افت عمیقتر |
NAS100 بالاتر از میانگینهای متحرک کوتاهمدت معامله میشود؛ میانگین متحرک ۵ دورهای در 29,449، میانگین متحرک ۱۰ دورهای در 29,450 و میانگین متحرک ۲۰ دورهای در 29,417 قرار دارد.
این یعنی ساختار کوتاهمدت به نفع خریداران است. شاخص از محدوده 29,066 خوب برگشته و حالا نزدیک بخش بالایی محدوده اخیر معامله میشود.
عبور از 29,511 میتواند سناریوی صعودی را قویتر کند و توجه را به 29,566 ببرد. افت زیر 29,417 یعنی شتاب حرکت (Momentum: قدرت ادامه حرکت قیمت) کم شده و ممکن است 29,233 دوباره مطرح شود.
سناریوهای صعودی و نزولی
| سناریو | محرک | واکنش احتمالی بازار |
| شکست صعودی | عبور از 29,511 | خریداران ممکن است 29,566 را هدف بگیرند |
| سناریوی پولبک (Pullback: برگشت کوتاهمدت خلاف جهت روند برای نفسگیری) | حفظ بالای 29,417 | امکان افزایش دوباره علاقه به خرید |
| شکست نزولی | افت زیر 29,417 | فروشندگان ممکن است 29,233 را هدف بگیرند |
| پولبک عمیقتر | شکست زیر 29,066 | افت میتواند تا 28,954 ادامه پیدا کند |
سناریوی صعودی به این وابسته است که NAS100 بالای مجموعه میانگینهای متحرک بماند و 29,511 را بشکند. این نشان میدهد خریداران حاضرند با کمتر شدن ریسک سیاسی، رشد را ادامه دهند.
سناریوی پولبک وقتی واضحتر میشود که قیمت به 29,417 نزدیک شود و آنجا آرام بگیرد. یعنی شاخص بیشتر در حال استراحت و نوسان در یک محدوده است (Consolidation: حرکت رفتوبرگشتی در یک محدوده) نه شروع ریزش جدید.
سناریوی نزولی زمانی قوت میگیرد که NAS100 زیر 29,417 برود. رفتن زیر این سطح، شتاب کوتاهمدت را ضعیف میکند و حمایتهای پایینتر را مهمتر میکند.
سلب مسئولیت
سطوح قیمتی و سناریوهای معامله بالا، نظر نویسنده در زمان نگارش است و توصیه مالی یا پیشنهاد رسمی از طرف VT Markets نیست. معاملهگران باید خودشان تحلیل کنند و ریسک را با دقت مدیریت کنند.
معامله NAS100 بهصورت CFD با VT Markets
NAS100 معمولاً وقتی فعالتر میشود که سهام هوش مصنوعی، حس بازارِ نیمههادیها، انتظار نرخ بهره فدرال رزرو (Fed rate expectations: پیشبینی بازار از نرخ بهره بانک مرکزی آمریکا)، قیمت نفت و تمایل جهانی به ریسک همزمان حرکت کنند.
با VT Markets، معاملهگران میتوانند به CFDهای (CFD: قرارداد مابهالتفاوت؛ ابزاری برای معامله روی تغییرات قیمت بدون خرید دارایی واقعی) NAS100 در کنار SP500، DJ30، فارکس (Forex: بازار تبدیل ارزها)، طلا، نفت، سهام، ETFها (ETF: صندوق قابل معامله؛ سبدی از داراییها که مثل یک سهم خریدوفروش میشود) و بازارهای CFD دیگر از طریق یک پلتفرم دسترسی داشته باشند. این کمک میکند در کنار نزدک ۱۰۰، حرکتهای سهام فناوری بسیار بزرگ (Mega-cap tech: شرکتهای فناوری با ارزش بازار بسیار بالا)، دلار آمریکا، بازده اوراق خزانهداری (Treasury yields: سود اوراق دولتی آمریکا) و حالوهوای کلی بازار سهام هم رصد شود.
با ابزارهای نموداری VT Markets، حمایت، مقاومت، میانگینهای متحرک و رفتار شکست (Breakout behaviour: نحوه عبور قیمت از یک سطح مهم) را دنبال کنید تا سناریوی بعدی NAS100 مشخصتر شود.
همین امروز معامله شاخصها را با VT Markets شروع کنید.
چرا NAS100 را به شکل CFD معامله کنیم؟
CFDهای NAS100 به معاملهگران اجازه میدهند روی بالا یا پایین رفتن قیمت نزدک ۱۰۰ نظر بدهند، بدون اینکه لازم باشد خودِ سهام داخل شاخص را بخرند.
این انعطاف زمانی مفید است که سهام فناوری سریع به نگرانیهای هزینهکرد هوش مصنوعی، خبرهای خاورمیانه، انتظار نرخ بهره فدرال رزرو و دادههای اشتغال آمریکا واکنش نشان میدهد. اگر NAS100 از مقاومت عبور کند، میتوان ادامه حرکت صعودی را زیر نظر گرفت. اگر فشار فروش در فناوری برگردد، میتوان سناریوهای نزولی را بررسی کرد.
در VT Markets، معاملهگران میتوانند حرکت قیمت NAS100 را لحظهای (Real time: در همان لحظه) ببینند و با بازارهای مهم دیگر در قالب CFD از یک حساب مقایسه کنند.
در ادامه به چه چیزهایی توجه کنیم
معاملهگران باید مقاومت 29,511 و حمایت 29,417 را زیر نظر داشته باشند.
عبور از 29,511 میتواند حرکت به سمت 29,566 را تقویت کند. افت زیر 29,417 سناریوی کوتاهمدت را ضعیف میکند و توجه را به 29,233 میبرد.
علاوه بر نمودار، محرکهای بعدی شامل گفتوگوهای آمریکا و ایران، حرکت قیمت نفت، نگرانیهای هزینهکرد هوش مصنوعی، واکنش بازار به قیمتگذاری اپل، اضافه شدن قریبالوقوع اسپیسایکس به نزدک ۱۰۰ و دادههای اشتغال آمریکا در این هفته است.
همین الان معامله را شروع کنید – اینجا کلیک کنید تا حساب واقعی VT Markets خود را بسازید
