نکات کلیدی
- شاخص دلار آمریکا (USDX) نزدیک 99.21 معامله شد و 0.27% افت کرد، بعد از اینکه کف 99.10 را لمس کرد.
- خبر یک توافق اولیه صلح بین آمریکا و ایران قیمت نفت را پایین آورد و نیاز بازار به «دارایی امن» (داراییای که در زمان نااطمینانی برای حفظ ارزش خریده میشود) مثل دلار را کمتر کرد.
- معاملهگران قبل از تصمیمهای مهم بانکهای مرکزی، سطح مقاومت 99.32 (نقطهای که معمولاً جلوی رشد قیمت را میگیرد) و حمایت 99.10 (نقطهای که معمولاً جلوی ریزش را میگیرد) را زیر نظر دارند.
USDX دوشنبه تضعیف شد و دلار در برابر ارزهای اصلی به پایینترین سطح ۱۰ روزه رسید.
این حرکت پس از آن رخ داد که مقامهای آمریکا و ایران روی چارچوبی برای پایان جنگ، توقف محاصره (بستن مسیرهای اقتصادی/حملونقل) آمریکا علیه ایران و بازگشایی تنگه هرمز توافق کردند. انتظار میرود این توافق جمعه در سوئیس امضا شود، اما معاملهگران محتاطاند چون جزئیات هنوز کم است و موضوع برنامه هستهای ایران حل نشده است.
با انتشار این خبر، قیمت نفت تند پایین آمد؛ نفت برنت (معیار جهانی قیمت نفت) بیش از 4% افت کرد و به 83.82 دلار رسید. پایین آمدن نفت، نگرانی از تورم (بالا رفتن عمومی قیمتها) را کمتر کرد و تقاضا برای دلارِ «پناهگاه امن» را کاهش داد.
ارزهایی که به ریسک حساساند (معمولاً وقتی بازار خوشبین میشود رشد میکنند) بالا رفتند. AUDUSD (دلار استرالیا/دلار آمریکا) نزدیک 0.7% رشد کرد و به 0.7087 رسید و NZDUSD (دلار نیوزیلند/دلار آمریکا) 0.6% بالا رفت و به 0.5863 رسید. EURUSD (یورو/دلار آمریکا) هم تا 0.5% رشد کرد و به 1.1622 رسید و GBPUSD (پوند/دلار آمریکا) 0.4% افزایش یافت و به 1.3459 رسید.
چرا معاملهگران این موضوع را دنبال میکنند
معاملهگران USDX را دنبال میکنند چون دلار از دو عامل مهم کمتر حمایت میگیرد: ریسکهای سیاسی/نظامی و فشار تورمی.
احتمال بازگشایی تنگه هرمز نگرانی از اختلال طولانی در عرضه انرژی را کمتر کرده است. اگر جریان نفت عادی شود، ریسک تورم هم کمتر میشود. در این حالت ممکن است فشار روی بانکهای مرکزی برای «سختتر کردن سیاست پولی» (بالا بردن نرخ بهره یا کاهش حمایت از اقتصاد) کمتر شود.
بازار از قبل هم انتظارات افزایش نرخ بهره فدرال رزرو را پایین آورده بود. حالا معاملهگران حدود 50% احتمال میدهند دسامبر نرخ بهره بالا برود؛ در حالی که یک هفته قبل این عدد بالای 70% بود.
این هفته تصمیمهای بانکهای مرکزی هم ریسک نوسان را بالا میبرد. انتظار میرود فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) چهارشنبه نرخها را در محدوده 3.5% تا 3.75% نگه دارد، اما توجه اصلی به بیانیه و نشست خبری رئیس تازه فدرال رزرو، کوین وارش خواهد بود. انتظار میرود بانک مرکزی استرالیا نرخ را روی 4.35% نگه دارد و بانک مرکزی ژاپن نرخ را تا 1% بالا ببرد.
اگر بانکهای مرکزی بعد از افت نفت کمتر نگران تورم باشند، USDX میتواند بیشتر نوسان کند.
سطوح مهم برای معامله
| سطح | آنچه معاملهگران زیر نظر دارند |
| 99.63 | سقف قبلی در حرکت نوسانی و سطح بالاتر در روند برگشت |
| 99.52 | مقاومت کوتاهمدت برای برگشت |
| 99.32 | سقف روزانه و مقاومت نزدیک |
| 99.23 | میانگین متحرک ۲۰ دورهای (میانگین قیمت ۲۰ کندل/بازه اخیر برای دیدن جهت روند) |
| 99.21 | محدوده فعلی معامله |
| 99.18 | میانگین متحرک ۱۰ دورهای |
| 99.17 | میانگین متحرک ۵ دورهای |
| 99.1 | کف روزانه و حمایت مهم |
| 99.05 | حمایت پایینتر در نمودار |
USDX نزدیک میانگینهای متحرک کوتاهمدت معامله میشود؛ میانگین متحرک ۵ دورهای در 99.169، میانگین متحرک ۱۰ دورهای در 99.178 و میانگین متحرک ۲۰ دورهای در 99.226 قرار دارد.
شاخص کمی از 99.10 برگشته، اما هنوز زیر میانگین متحرک ۲۰ دورهای است. یعنی در کوتاهمدت شرایط هنوز محتاطانه است.
اگر قیمت بالای 99.23 برود، میتواند نشانه آرامتر شدن دلار باشد. برای برگشت قویتر، عبور از 99.32 لازم است. در سمت پایین، افت زیر 99.10 یعنی فروشندهها همچنان کنترل دارند و محدوده 99.05 بیشتر در دید قرار میگیرد.
سناریوهای صعودی و نزولی
| سناریو | شرط فعال شدن | واکنش احتمالی بازار |
| برگشت صعودی | حرکت بالای 99.23 | خریداران ممکن است 99.32 را هدف بگیرند |
| سناریوی شکست (Breakout: عبور قوی از یک سطح مهم) | حرکت بالای 99.32 | شتاب حرکت ممکن است تا 99.52 ادامه پیدا کند |
| سناریوی اصلاح (Pullback: برگشت کوتاه بعد از حرکت اصلی) | حفظ بالای 99.10 | ممکن است نشانه آرام شدن کوتاهمدت باشد |
| شکست نزولی | حرکت زیر 99.10 | فروشندگان ممکن است 99.05 را هدف بگیرند |
سناریوی صعودی به این بستگی دارد که USDX دوباره 99.23 را پس بگیرد و بالای 99.32 برود. این یعنی دلار بعد از فروش ناشی از خبر توافق صلح، در حال برگشت است.
سناریوی اصلاح وقتی واضحتر میشود که قیمت بالای 99.10 بماند و یک کف بسازد (یعنی چند بار به یک محدوده برسد و پایینتر نرود). این میتواند یعنی فروشندگان قبل از تصمیمهای بانکهای مرکزی مکث کردهاند.
سناریوی نزولی وقتی قویتر میشود که USDX زیر 99.10 برود. افت زیر این سطح یعنی تمایل بازار به ریسک (Risk-on: خرید داراییهای پرریسکتر) و پایین آمدن نفت هنوز به دلار فشار میآورد.
سلب مسئولیت
سطوح قیمتی و سناریوهای معاملاتی بالا نظر نویسنده در زمان نگارش است و توصیه مالی محسوب نمیشود و پیشنهاد رسمی از طرف VT Markets نیست. لازم است هر معاملهگر خودش بررسی کند و ریسک را دقیق مدیریت کند.
معامله USDX بهصورت CFD با VT Markets
USDX زمانی فعالتر میشود که معاملهگران به انتظارات از فدرال رزرو، ریسکهای سیاسی، قیمت نفت، دادههای تورم و جریان جابهجایی پول بین ارزهای جهان واکنش نشان میدهند.
در VT Markets میتوان به CFDهای USDX دسترسی داشت و کنار آن، جفتارزهای اصلی، طلا، نفت، شاخصها، سهام، ETFها (صندوق قابل معامله در بورس؛ شبیه یک سبد آماده از داراییها) و بازارهای دیگر CFD را از یک پلتفرم معامله کرد. این کمک میکند حرکت دلار را در کنار EURUSD، USDJPY، AUDUSD، XAUUSD (طلا/دلار) و نفت خام مقایسه کنید.
با ابزارهای نموداری VT Markets میتوانید حمایت، مقاومت، میانگینهای متحرک و رفتار شکست را در شکلگیری سناریوی بعدی USDX دنبال کنید.
امروز معامله شاخصها را با VT Markets شروع کنید.
چرا USDX را به شکل CFD معامله کنیم؟
CFDهای USDX به معاملهگر اجازه میدهند روی بالا یا پایین رفتن شاخص دلار آمریکا نظر بدهد، بدون اینکه مالک «سبد ارزهای پایه» (مجموعه ارزهایی که شاخص از آنها ساخته شده) شود. CFD (قرارداد مابهالتفاوت) یعنی شما فقط روی اختلاف قیمت ورود و خروج معامله میکنید.
این انعطافپذیری وقتی مفید است که دلار سریع به خبرهای توافق صلح، نوسان نفت، سیاستهای فدرال رزرو و جریانهای پناهگاه امن واکنش نشان میدهد. اگر USDX از مقاومت عبور کند، میتوان سناریوی برگشت صعودی را زیر نظر گرفت. اگر تمایل بازار به ریسک بهتر شود، میتوان ادامه حرکت نزولی را دنبال کرد.
در VT Markets میتوانید حرکت قیمت USDX را لحظهای ببینید و با بازارهای اصلی دیگر CFD از یک حساب مقایسه کنید.
گام بعدی: چه چیزهایی را دنبال کنیم
معاملهگران باید مقاومت 99.32 و حمایت 99.10 را دنبال کنند.
عبور از 99.32 میتواند برگشت تا 99.52 را تقویت کند. افت زیر 99.10 سناریو را ضعیف میکند و توجه را به 99.05 میبرد.
بیرون از نمودار، عوامل بعدی شامل امضای رسمی توافق آمریکا و ایران، حرکت قیمت نفت، تصمیم فدرال رزرو، جلسه بانک مرکزی ژاپن و تصمیم نرخ بهره بانک مرکزی استرالیا است.
پرسشهای رایج
چرا USDX امروز پایین میآید؟
USDX پایین میآید چون امید به توافق صلح آمریکا و ایران نیاز به دلار بهعنوان دارایی امن را کمتر کرده است. افت قیمت نفت هم نگرانی از تورم را کاهش داد و باعث شد انتظار بازار از افزایش تند نرخ بهره توسط فدرال رزرو کمتر شود.
سطح کلیدی برای USDX کدام است؟
سطح مهم در سمت بالا 99.32 است. عبور از این محدوده میتواند حرکت تا 99.52 را حمایت کند. در سمت پایین، 99.10 اولین حمایت مهم است.
آیا USDX میتواند برگردد؟
USDX ممکن است برگردد اگر خریداران 99.23 را پس بگیرند و قیمت را بالای 99.32 ببرند. برای برگشت قویتر ممکن است پیامهای محتاطانهتر بانکهای مرکزی یا تردید دوباره درباره توافق صلح لازم باشد.
چه چیزی میتواند USDX را پایینتر ببرد؟
USDX میتواند پایینتر برود اگر توافق آمریکا و ایران جلو برود، نفت همچنان افت کند و بازار باز هم انتظارات افزایش نرخ بهره فدرال رزرو را کمتر کند. افت زیر 99.10 سناریوی نزولی را قویتر میکند.
آیا میتوانم USDX را با VT Markets معامله کنم؟
بله. VT Markets امکان معامله CFDهای USDX را میدهد؛ یعنی میتوانید روی بالا یا پایین رفتن شاخص دلار آمریکا معامله کنید بدون اینکه مالک سبد ارزهای پایه شوید. همچنین میتوانید فارکس، طلا، نفت، شاخصها، سهام، ETFها و بازارهای دیگر CFD را از یک پلتفرم معامله کنید.
همین الان معامله را شروع کنید – اینجا کلیک کنید تا حساب واقعی VT Markets خود را بسازید
