AUD/USD پیش از آنکه مسیر خود را معکوس کند تا 0.7005 افت کرد، تا 0.7071 صعود کرد و در پایان جلسه روی 0.7027 بسته شد که معادل کاهش 0.25 درصدی است. رفتار قیمت نشان داد مومنتوم نزولی اندکی تقویت شده، در حالی که پارامترهای معاملاتی کوتاه‌مدت همچنان با مقاومت‌های 0.7040 و 0.7060 تعریف می‌شوند. اگر این جفت‌ارز زیر 0.7060 مهار بماند می‌تواند سطح 0.7000 را محک بزند، اما در افق فوری، نشانه‌ای از حرکت پایدار به زیر این رقم دیده نمی‌شود.

در افق یک تا سه هفته، نقاط مرجع قبلی شامل سطح نقدی 04 ژوئن در 0.7135 و سطح نقدی 08 ژوئن در 0.7040 بود؛ زمانی که این نرخ در مسیر حرکت به سمت کف روانی 0.7000 قرار گرفت. با توجه به اینکه پس از کف 0.7005 شتاب مومنتوم افزایش نیافته، افت‌های بیشتر مشروط به شکست و تثبیت زیر 0.7000 ارزیابی می‌شود. مقاومت در 0.7085 قرار دارد (بازنگری‌شده از 0.7105 که پیش‌تر ذکر شده بود) و سطح بعدی زیر 0.7000، رقم 0.6975 است.

محرک‌های کلان و واگرایی بانک‌های مرکزی

تا امروز، ۱۰ ژوئن ۲۰۲۶، شاهدیم دلار استرالیا در برابر دلار آمریکا در حال آزمودن سطح حمایتی کلیدی 0.7000 است. مومنتوم نزولی به‌آرامی در حال شکل‌گیری است و این موضوع از احتمال شکست به سمت پایین در هفته‌های آینده حکایت دارد. هرچند سقوط پایدار هنوز قطعی نیست، اما ریسک به‌طور واضح به سمت نزول متمایل شده است.

فشار بر دلار استرالیا با داده‌های اخیر اقتصادی و لحن بانک مرکزی تشدید شده است. آخرین آمار تورم فصلی استرالیا 3.1% اعلام شد که اندکی پایین‌تر از انتظار بازار بود و برآوردها از احتمال افزایش نرخ بهره دیگر توسط بانک مرکزی استرالیا را کاهش داد. همزمان، قیمت سنگ‌آهن—یکی از صادرات کلیدی استرالیا—به زیر ۱۰۰ دلار به ازای هر تن افت کرده که بازتابی از نگرانی‌ها نسبت به تقاضای تولید جهانی است.

در سوی دیگر این جفت‌ارز، دلار آمریکا همچنان از فدرال رزرو نسبتاً «هاوکیش» حمایت می‌گیرد. گزارش اشتغال آمریکا در هفته گذشته تداوم تاب‌آوری بازار کار را نشان داد و به مقامات دلیل چندانی برای بررسی کاهش نرخ بهره در آینده نزدیک نداد. این واگرایی سیاستی میان دو بانک مرکزی، محرک اصلی ضعف فعلی AUD/USD محسوب می‌شود.

استراتژی‌های معاملاتی و سطوح کلیدی در کانون توجه

برای هفته‌های پیش‌رو، ما برای سناریوی احتمال شکست زیر 0.7000 موضع‌گیری می‌کنیم. یک راهبرد، خرید اختیار فروش (Put) با قیمت اعمال در همین محدوده یا اندکی پایین‌تر از آن—مانند 0.6975—با سررسید اوایل ژوئیه است. این روش، راهی با ریسک تعریف‌شده برای کسب سود در صورت از دست رفتن حمایت فراهم می‌کند.

گزینه جایگزین برای کسانی که به دنبال درآمدزایی هستند، فروش اختیار خرید (Call) با قیمت اعمال بالاتر از مقاومت قدرتمند 0.7085 است. این راهبرد از «زوال زمانی» منتفع می‌شود و بر این دیدگاه تکیه دارد که هرگونه رالی احتمالاً محدود خواهد بود. همچنین می‌توان از اسپرد کال نزولی (Bear Call Spread) برای تعریف ریسک در چنین معامله‌ای استفاده کرد.

از منظر تاریخی، مشاهده کرده‌ایم که پس از شکسته شدن سطوح روانی مهمی مانند 0.7000، فشار فروش می‌تواند با فعال شدن حدضررها تشدید شود. الگوی مشابهی در اواخر ۲۰۲۲ دیده شد؛ زمانی که شکست یک حمایت کلیدی به افت چند سنتی طی هفته‌های بعد انجامید. این سابقه نشان می‌دهد شکست قاطع زیر 0.7000 می‌تواند مسیر را برای حرکت نزولی بزرگ‌تری باز کند.