نکات کلیدی
- USDX (شاخص دلار آمریکا؛ معیار سنجش قدرت دلار در برابر چند ارز مهم) پس از ثبت سقف دوماهه نزدیک 100.17 در معاملات شبانه، حوالی 100.08 معامله شد.
- گزارش قویتر اشتغال غیرکشاورزی آمریکا (Non-Farm Payrolls یا NFP؛ تعداد شغلهای ایجادشده بهجز بخش کشاورزی) باعث شد بازارها احتمال افزایش ۲۵ واحد پایهای نرخ بهره فدرال رزرو تا پایان سال را در قیمتها لحاظ کنند (واحد پایه = یکصدم درصد).
- معاملهگران مقاومت 100.14 (سطحی که معمولاً جلوی رشد قیمت را میگیرد) و حمایت 99.94 (سطحی که معمولاً جلوی افت قیمت را میگیرد) را بهعنوان محدوده کوتاهمدت بعدی زیر نظر دارند.
USDX نزدیک 100.08 باقی ماند؛ چون دلار با دادههای قویتر اشتغال آمریکا، انتظار نرخ بهره بالاتر، و افزایش دوباره تقاضا برای دارایی امن (Safe-haven؛ داراییای که در زمان تنش و بیثباتی بیشتر خریده میشود) حمایت شد.
گزارش اشتغال غیرکشاورزی (NFP) روز جمعه که از انتظار قویتر بود، بازارها را به این سمت برد که افزایش یکچهارم درصدی نرخ بهره فدرال رزرو تا پایان سال را در قیمتها لحاظ کنند و برای سال بعد هم یک افزایش دیگر را محتمل بدانند. فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) اکنون وارد «دوره سکوت خبری» یا Blackout period شده است؛ یعنی قبل از تصمیمگیری ۱۷ ژوئن مقامهای آن معمولاً درباره سیاست پولی (تصمیمهای مربوط به نرخ بهره و کنترل تورم) اظهارنظر عمومی نمیکنند. در نتیجه، فرصت کمی برای مخالفت با انتظارات فعلی بازار وجود دارد.
دلار همچنین از تشدید دوباره حملات اسرائیل و ایران حمایت گرفت. بالا رفتن ریسک ژئوپلیتیک (تنشهای سیاسی-نظامی بین کشورها) میتواند تقاضا برای ارزهای امن را بیشتر کند، و رشد قیمت نفت هم ممکن است انتظار تورم (بالا رفتن سطح عمومی قیمتها) را افزایش دهد.
چرا معاملهگران این موضوع را دنبال میکنند
معاملهگران USDX را زیر نظر دارند چون دلار در کوتاهمدت یک کف حمایتی مشخص دارد.
دوره سکوت خبری فدرال رزرو احتمال «اصلاح کلامی» را کم میکند؛ یعنی مقامها کمتر میتوانند با صحبتکردن جهت انتظارات بازار را تغییر دهند. بنابراین اگر معاملهگران همچنان سیاست پولی سختگیرانهتر (Tighter policy؛ یعنی نرخ بهره بالاتر) و «نرخهای بالا برای مدت طولانیتر» (Higher-for-longer؛ یعنی کاهش سریع نرخ بهره در کار نباشد) را در قیمتها لحاظ کنند، دلار میتواند محکم بماند.
درگیری خاورمیانه هم یک عامل حمایتی دیگر است. اگر قیمت نفت بالا بماند، بازار ممکن است دوباره نگران فشار تورمی شود. این موضوع میتواند تغییر لحن فدرال رزرو به سمت نرمتر شدن را سختتر کند و در کوتاهمدت از USDX حمایت کند.
با این حال، نمودار نشان میدهد بعد از جهش اخیر، بازار وارد یک «تثبیت فشرده» (Consolidation؛ نوسان محدود در یک بازه) شده است. برای ادامه حرکت، دلار به عبور روشن از مقاومت نیاز دارد.
سطوح مهم معاملاتی
| سطح | آنچه معاملهگران دنبال میکنند |
| 100.25 | محدوده مقاومت وسیعتر |
| 100.14 | سقف روز و مقاومت برای عبور (Breakout؛ خروج قیمت از محدوده) |
| 100.08 | محدوده فعلی معامله |
| 100.05 | میانگین متحرک ۵ دورهای (Moving Average/MA؛ میانگین قیمت در چند کندل/روز اخیر) |
| 100.05 | میانگین متحرک ۱۰ دورهای |
| 100.03 | میانگین متحرک ۲۰ دورهای |
| 99.94 | حمایت روز |
| 99.1 | حمایت پایینتر در نمودار |
USDX بالاتر از میانگینهای متحرک کوتاهمدت معامله میشود؛ با میانگین متحرک ۵ دورهای در 100.052، ۱۰ دورهای در 100.050 و ۲۰ دورهای در 100.031.
این وضعیت در کوتاهمدت به نفع خریداران است. اما میانگینهای متحرک خیلی نزدیک به هم قرار گرفتهاند؛ یعنی شتاب حرکت (Momentum؛ قدرت ادامه حرکت قیمت) بعد از رشد قبلی کم شده است.
عبور روشن از 100.14 میتواند سناریوی صعودی را قویتر کند و 100.25 را در کانون توجه قرار دهد. اگر USDX از آن محدوده هم رد شود، معاملهگران ممکن است به مقاومت وسیعتر 100.65 نگاه کنند.
افت به زیر 99.94 محدوده فعلی را تضعیف میکند و نشان میدهد خریداران کنترل را از دست میدهند.
سناریوهای صعودی و نزولی
| سناریو | شرط فعالشدن | واکنش احتمالی بازار |
| شکست صعودی (Bullish Breakout؛ عبور رو به بالا از مقاومت) | حرکت بالای 100.14 | خریداران ممکن است 100.25 و سپس 100.65 را هدف بگیرند |
| سناریوی اصلاح (Pullback؛ برگشت موقت قیمت) | ماندن بالای 100.03 | ممکن است نشانههای بازگشت تقاضا دیده شود |
| شکست نزولی (Bearish Break؛ عبور رو به پایین از حمایت) | حرکت پایینتر از 99.94 | فروشندگان ممکن است 99.63 را هدف بگیرند |
| اصلاح عمیقتر | شکست زیر 99.63 | افت میتواند تا 99.32 ادامه یابد |
سناریوی صعودی به این بستگی دارد که USDX بالای خوشه میانگینهای متحرک (چند MA نزدیک به هم) بماند و از 100.14 عبور کند. این یعنی خریداران آماده ادامه حرکت بعد از گزارش اشتغال هستند.
سناریوی اصلاح اگر قیمت تا 100.03 تا 100.05 پایین بیاید و سپس آرام شود، واضحتر میشود. این حالت بیشتر به معنی تثبیت است تا برگشت روند.
سناریوی نزولی فقط وقتی شکل میگیرد که USDX زیر 99.94 بیاید. شکست این سطح ساختار کوتاهمدت را تضعیف میکند و حمایتهای پایینتر دوباره مهم میشوند.
سلب مسئولیت
سطوح قیمتی و سناریوهای بالا نظر نویسنده در زمان نگارش است و توصیه مالی یا پیشنهاد رسمی از سوی VT Markets نیست. معاملهگران باید تحلیل خودشان را انجام دهند و ریسک را با دقت مدیریت کنند.
معامله USDX بهصورت CFD با VT Markets
USDX زمانی پرتحرکتر میشود که انتظارات بازار از فدرال رزرو، دادههای اشتغال آمریکا، بازده اوراق خزانهداری (Treasury yields؛ سودی که سرمایهگذار از اوراق بدهی دولت آمریکا میگیرد)، قیمت نفت و ریسک ژئوپلیتیک همزمان تغییر کنند.
در VT Markets، معاملهگران میتوانند به CFDهای USDX (قرارداد مابهالتفاوت؛ ابزاری برای معامله روی بالا/پایین رفتن قیمت بدون مالکیت دارایی) در کنار جفتارزهای اصلی فارکس (بازار خریدوفروش ارز)، طلا، نفت، شاخصها، سهام، ETFها (صندوق قابل معامله؛ سبدی از داراییها که مثل سهم خریدوفروش میشود) و دیگر بازارهای CFD جهانی از یک پلتفرم دسترسی داشته باشند. این کار کمک میکند تصویر کلی اقتصاد (Macro picture؛ شرایط بزرگتر مثل دلار، کالاها و ریسک بازار) بهتر دنبال شود.
در وبینار آینده ما ثبتنام کنید و یاد بگیرید الگوهای کندلاستیک (Candlestick؛ روش نمایش قیمت در نمودار با شمعها) را با اطمینان و با تأیید واقعی بازار معامله کنید.
از ابزارهای نموداری VT Markets استفاده کنید تا با شکلگیری سناریوی بعدی USDX، حمایت، مقاومت، میانگینهای متحرک و رفتار شکست (Breakout behaviour؛ واکنش قیمت هنگام خروج از محدوده) را بررسی کنید.
همین امروز معامله شاخصها را با VT Markets شروع کنید.
چرا USDX را بهصورت CFD معامله کنیم؟
CFDهای USDX به معاملهگران اجازه میدهند بدون خرید سبد اصلی ارزها، روی بالا یا پایین رفتن شاخص دلار آمریکا معامله کنند.
این انعطاف وقتی مفید است که دلار به سیاست فدرال رزرو، دادههای بازار کار آمریکا، جریانهای دارایی امن (Safe-haven flows؛ ورود پول به داراییهای امن) و ریسک تورم ناشی از نفت واکنش نشان میدهد. اگر USDX بالای مقاومت برود، میتوان ادامه حرکت صعودی را زیر نظر داشت. اگر انتظار افزایش نرخ بهره کمتر شود، میتوان سناریوهای نزولی را بررسی کرد.
با VT Markets، معاملهگران میتوانند حرکت قیمت USDX را لحظهای دنبال کنند و آن را با CFDهای فارکس، طلا، نفت و شاخصها در یک حساب مقایسه کنند.
نکات بعدی برای زیر نظر گرفتن
معاملهگران باید مقاومت 100.14 و حمایت 99.94 را زیر نظر داشته باشند.
عبور از 100.14 میتواند دلار را حمایت کند و مسیر را به سمت 100.25 باز کند؛ و اگر شتاب بیشتر شود، 100.65 هم مطرح میشود. حرکت به زیر 99.94 سناریوی کوتاهمدت را تضعیف میکند و 99.63 دوباره مهم میشود.
محرک مهم بعدی، تصمیم سیاستی فدرال رزرو در ۱۷ ژوئن است. تا آن زمان، خبرهای خاورمیانه، قیمت نفت و هر تغییر در انتظار نرخ بهره میتواند جهت بعدی USDX را مشخص کند.
همین الان معامله را شروع کنید – اینجا کلیک کنید تا حساب واقعی VT Markets خود را بسازید
