خبرگزاریها گزارش دادند که با بالا گرفتن تنشها در اطراف تنگه هرمز، آمریکا و ایران حملاتی را علیه هم انجام دادهاند. تلویزیون دولتی ایران به نقل از یک مقام محلی اعلام کرد یک فروند هواپیمای آمریکایی در نزدیکی بوشهر منهدم شده است، اما آمریکا هنوز این خبر را تأیید نکرده است.
به گزارش I24 به نقل از منابع ایرانی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد به چهار کشتی در تنگه هرمز، از جمله شناورهای آمریکایی، حمله کرده است. بهطور جداگانه، خبرگزاری فارس گزارش داد نیروهای مسلح ایران از مناطق جنوبی کشور به سمت اهداف مشخص موشک شلیک کردهاند. خبرگزاری تسنیم نیز اعلام کرد صداهایی که از دریا شنیده شده، به تبادل آتش مرتبط بوده و هدف آن «هشدار» به کشتیهایی است که از تنگه هرمز عبور میکنند.
واکنش بازار و پیامدها برای انرژی
گزارشهای مربوط به درگیری در تنگه هرمز برای بازارهای انرژی یک علامت بسیار مهم است. با توجه به اینکه «اداره اطلاعات انرژی آمریکا» (EIA) میگوید حدود یکپنجم نفت جهان از این «گلوگاه» عبور میکند، هرگونه اختلال میتواند به معنی کمبود عرضه و جهش قیمتها باشد. بر همین اساس، این گزارش میگوید برای احتمال افزایش قیمت نفت، «اختیار خرید» (Call Option) روی «قراردادهای آتی» (Futures) نفت برنت و WTI تهیه میشود؛ اختیار خرید ابزاری است که حق خرید یک دارایی را با قیمت مشخص تا زمان معین میدهد و قرارداد آتی هم توافق خریدوفروش در آینده با قیمت از پیش تعیینشده است. همچنین اشاره شده برنت در معاملات شبانه بیش از ۸٪ رشد کرده و به حدود ۹۵ دلار در هر بشکه رسیده است.
این سطح از ابهام سیاسی و نظامی معمولاً باعث «فرار سرمایه به داراییهای امن» و افزایش نوسان بازار میشود. «شاخص نوسان CBOE» یا VIX (که به آن شاخص ترس هم میگویند و میزان انتظار بازار از نوسان را نشان میدهد) از سطح ۲۵ عبور کرده؛ سطحی که از آخرین اصلاح بزرگ بازار دیده نشده بود و به معنی نگرانی گسترده سرمایهگذاران است. در نتیجه، گزارش میگوید برای پوشش ریسک سبد سرمایهگذاری، «اختیار فروش» (Put Option) روی شاخصهای گستردهای مثل S&P 500 خریداری میشود؛ اختیار فروش ابزاری است که حق فروش یک دارایی را با قیمت مشخص تا زمان معین میدهد و برای محافظت در برابر افت قیمت به کار میرود.
داراییهای امن و فرصتهای بخشی
در دورههای درگیری نظامی، معمولاً پول به سمت داراییهای امن حرکت میکند. طلا با انتشار این خبر حدود ۳٪ رشد کرده و به بالای ۲,۴۲۰ دلار به ازای هر اونس (حدود ۳۱.۱ گرم) رسیده و انتظار میرود با ادامه تحولات این روند ادامه پیدا کند. در همین چارچوب، گزارش از افزایش موقعیت در «قراردادهای آتی طلا» و «ETFها» خبر میدهد؛ ETF صندوق قابل معامله در بورس است که مثل سهم خریدوفروش میشود و معمولاً یک دارایی یا شاخص را دنبال میکند.
همچنین گفته شده در برخی گروههای بورسی که به تشدید تنشهای نظامی حساساند، میتوان فرصت دید. از نظر تاریخی، رویدادهایی مثل «جنگ نفتکشها» در دهه ۱۹۸۰ باعث رشد سهام شرکتهای پیمانکار صنایع دفاعی شده است؛ بنابراین از «اختیار خرید» روی شرکتهای بزرگ این صنعت صحبت شده است. در مقابل، سهام شرکتهای حملونقل دریایی و شرکتهای هواپیمایی به دلیل افزایش هزینه بیمه و سوخت تحت فشار قرار میگیرند و میتوانند هدف «اختیار فروش» باشند.
