AUD/USD برای دومین روز متوالی به افت خود ادامه داد و در معاملات آسیایی چهارشنبه نزدیک 0.7160 معامله شد. این جفت‌ارز در نمودار روزانه داخل الگوی «مستطیل» قرار دارد؛ یعنی بازار در یک بازه مشخص در حال رفت‌وبرگشت است و هنوز جهت مشخصی ندارد. قیمت همچنان بالاتر از «میانگین متحرک نمایی ۵۰روزه (EMA)» است (میانگین قیمت‌های اخیر با وزن بیشتر به روزهای جدیدتر)، اما کمی پایین‌تر از «EMA ۹روزه» قرار دارد که به‌عنوان مقاومت کوتاه‌مدت عمل می‌کند. همچنین «شاخص قدرت نسبی ۱۴روزه (RSI)» (ابزاری برای سنجش سرعت و قدرت حرکت قیمت) نزدیک سطح 50 نوسان می‌کند که به معنای شتاب خنثی است.

نخستین مانع، EMA ۹روزه در 0.7164 است؛ عبور از آن می‌تواند توجه بازار را به سقف بازه در محدوده 0.7270 و سپس 0.7277 جلب کند؛ سطحی که بالاترین مقدار از ژوئن 2022 بود و در ۶ می ثبت شد. در سمت نزولی، تمرکز روی EMA ۵۰روزه در 0.7120 است و شکست این سطح می‌تواند مسیر را به کف مستطیل نزدیک 0.7070 باز کند؛ در صورت افت بیشتر، 0.6833 در کانون توجه قرار می‌گیرد؛ کف چهارماهه‌ای که در ۳۰ مارس ثبت شد.

محرک‌های بنیادی و چیدمان تکنیکال

AUD/USD در یک الگوی مستطیل مشخص در حال نوسان است که نشان می‌دهد بازار حوالی 0.7160 مردد است. این موضوع با عدم‌قطعیت بنیادی هم‌خوانی دارد؛ بانک مرکزی استرالیا نرخ بهره را بدون تغییر نگه داشته و هم‌زمان تورمی را زیر نظر دارد که در سه‌ماهه اول 2026 برابر 3.1% گزارش شد. این وضعیت باعث می‌شود جفت‌ارز فعلاً حرکت قاطع نداشته باشد.

راهبردهای احتمالی معامله و چشم‌انداز بازار

برای معامله‌گرانی که دید صعودی دارند، EMA ۹روزه در 0.7164 نخستین آزمون است؛ در صورت شکست، احتمال حرکت تا سقف بازه 0.7270 مطرح می‌شود. عبور از سقف می‌تواند با تقویت قیمت سنگ‌آهن حمایت شود؛ قیمتی که اخیراً نزدیک ۱۱۵ دلار به‌ازای هر تن تثبیت شده است. در این حالت می‌توان به خرید «اختیار خرید (Call)» فکر کرد (قراردادی که حق خرید در آینده را می‌دهد) با «قیمت اعمال/استرایک» (قیمتی که قرارداد روی آن تنظیم می‌شود) بالاتر از 0.7270 تا از حرکت صعودی احتمالی بهره‌مند شد.

در مقابل، افت به زیر EMA ۵۰روزه در 0.7120 نشانه ضعف است و می‌تواند آزمون حمایت 0.7070 را در پی داشته باشد. با توجه به اینکه «تورم هسته آمریکا (Core CPI)» (تورم بدون اقلام پرنوسان مثل غذا و انرژی) همچنان در 3.5% بالا مانده، هرگونه لحن «انقباضی‌تر (هاوکیش)» از سوی فدرال‌رزرو (یعنی تاکید بر افزایش/تداوم نرخ‌های بالا برای مهار تورم) می‌تواند جفت‌ارز را پایین‌تر ببرد. در این سناریو، خرید «اختیار فروش (Put)» (قراردادی که حق فروش در آینده را می‌دهد) با هدف سطح 0.7000 راهی برای شرط‌بندی روی افت است.

با توجه به RSI خنثی و بازه نوسان محدود، «نوسان ضمنی (Implied Volatility)» (برآورد بازار از نوسان آینده بر اساس قیمت اختیارها) نسبتاً پایین است؛ این می‌تواند فرصت اجرای راهبرد «استرنگل خرید (Long Strangle)» باشد: خرید هم‌زمان یک اختیار خرید و یک اختیار فروش «خارج از قیمت (Out-of-the-Money)» (یعنی قیمت اعمال دورتر از قیمت فعلی بازار) تا در صورت شکست شدید قیمت به هر سمت طی هفته‌های آینده سود ایجاد شود. این وضعیت شبیه دوره تراکم اواخر 2023 است که پس از روشن‌تر شدن سیاست بانک‌های مرکزی، به یک روند تند تبدیل شد.