شاخص دلار آمریکا (DXY) روز جمعه رشد کرد و بخشی از افت روز پنج‌شنبه را که از سقف سه‌هفته‌ای کمی بالاتر از 99.00 شروع شده بود، جبران کرد. این شاخص در نشست اروپا نزدیک 98.25 معامله شد و در مجموع روز بیش از 0.10% افزایش داشت.

گفت‌وگوهای آمریکا و ایران همچنان متوقف ماند؛ زیرا دونالد ترامپ گفت آمریکا ایران را تحت «محاصره دریایی» نگه می‌دارد تا با توافقی درباره برنامه هسته‌ای خود موافقت کند. گزارش‌ها همچنین گفتند آمریکا در حال بررسی حملات نظامی جدید علیه ایران است. این موارد نگرانی درباره افزایش تنش‌ها را بیشتر کرد؛ هم‌زمان با گرایش «انقباضی‌تر» فدرال رزرو (یعنی تمایل بانک مرکزی آمریکا به سخت‌گیری پولی، مثل بالا نگه‌داشتن نرخ بهره).

سطوح فنی و مومنتوم

در نمودار، افت قیمت از «میانگین متحرک ساده 200روزه» (SMA؛ متوسط قیمت 200 روز اخیر برای تشخیص روند) نزدیک «سطح بازگشت فیبوناچی 50%» (Fibonacci retracement؛ ابزار تعیین سطوح احتمالی حمایت/مقاومت پس از یک حرکت قیمتی) در 98.06 متوقف شد. شکست به زیر 98.06 می‌تواند مسیر حرکت تا سطح 61.8% در 97.48 را باز کند.

«شاخص قدرت نسبی» (RSI؛ نشان می‌دهد قدرت خرید/فروش چقدر است و آیا بازار بیش‌ازحد خرید/فروش شده) نزدیک 43 بود و «هیستوگرام مکدی» (MACD؛ ابزار سنجش شتاب و تغییرات روند) کمی منفی بود؛ یعنی فشار نزولی ادامه دارد، بدون اینکه نشانه‌های «اشباع فروش» (Oversold؛ افت بیش از حد که احتمال برگشت را بالا می‌برد) دیده شود. مقاومت‌ها در سطح بازگشت 38.2% در 98.65، «میانگین متحرک نمایی 200روزه» (EMA؛ میانگین متحرک با وزن بیشتر برای قیمت‌های جدیدتر) در 99.06 و سطح بازگشت 23.6% در 99.38 دیده شد.

این تحلیل تکنیکال با کمک یک ابزار هوش مصنوعی تهیه شده است.

پیامدهای راهبردی برای معامله‌گران ابزارهای مشتقه

برای معامله‌گران «ابزارهای مشتقه» (Derivatives؛ قراردادهایی مثل اختیار معامله و قراردادهای آتی که ارزششان از دارایی پایه می‌آید)، این یعنی شرایط برای راهبردهایی مناسب است که از احتمال تغییر روند سود می‌برند. «نوسان ضمنی» (Implied volatility؛ نوسانی که از قیمت اختیار معامله برداشت می‌شود و انتظار بازار از نوسان آینده را نشان می‌دهد) در اختیار معامله‌های EUR/USD کمی بالا رفته است، چون معامله‌گران منتظر احتمال تغییر مسیر فدرال رزرو در ادامه سال هستند. در چنین فضایی می‌توان خرید «اختیار فروش» (Put option؛ حق فروش با قیمت مشخص برای پوشش ریسک افت) روی DXY یا ETFهای مبتنی بر دلار را به‌عنوان «پوشش ریسک» (Hedge؛ کاهش زیان احتمالی) در برابر برگشت قیمت در نظر گرفت.

در هفته‌های پیشِ رو، داشتن موقعیت‌هایی که از دلارِ کم‌نوسان یا کمی نزولی سود می‌برند می‌تواند منطقی باشد. فروش «اختیار خرید دور از قیمت» (Out-of-the-money call؛ اختیار خریدی که قیمت اعمالش بالاتر از قیمت فعلی است) روی DXY می‌تواند راهی برای درآمدزایی با ریسک محدود باشد، اگر فرض کنیم شاخص زیر سقف‌های اخیر متوقف می‌ماند. این روش از این دیدگاه استفاده می‌کند که شتاب رشد قوی دلار فعلاً ضعیف شده است.

حساب واقعی VT Markets خود را ایجاد کنید و همین حالا معامله را شروع کنید.