طلا روز چهارشنبه با وجود تضعیف دلار آمریکا کاهش یافت. قیمت نزدیک ۴٬۸۰۷ دلار بود؛ پس از آنکه در معاملات آسیایی تا سقف یکماهه ۴٬۸۷۱ دلار بالا رفت.
گزارشها از احتمال آغاز گفتوگوهای آمریکا و ایران حتی از همین هفته خبر میدادند؛ پیش از پایان آتشبس دو هفتهای. رسانههای دولتی ایران اعلام کردند هیئتی از پاکستان در حال سفر به ایران است تا پیام آمریکا را منتقل کند و درباره دور دوم گفتوگوها بحث کند.
روزنامه واشنگتنپست گزارش داد پنتاگون ممکن است طی روزهای آینده هزاران نیروی بیشتر به خاورمیانه اعزام کند. محاصره/بستن مسیر تردد در تنگه هرمز از سوی آمریکا همچنان برقرار است و یک فرمانده سنتکام (فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا) گفت نیروهای آمریکا تجارت دریایی به مقصد و از مبدأ ایران را متوقف کردهاند.
نفت WTI (نفت خام آمریکا) نزدیک ۸۹ دلار معامله شد؛ پس از آنکه تا حدود ۸۵ دلار افت کرد؛ سطحی که بیش از سه هفته دیده نشده بود. سپاه پاسداران اعلام کرد اگر محاصره ادامه یابد، واردات و صادرات از طریق خلیج فارس و دریای عمان را مسدود میکند.
عقبنشینی نفت نگرانیهای تورمی را کمتر کرد و انتظار کاهش نرخ بهره را بالا برد؛ عاملی که میتواند از طلا حمایت کند. بث همک (رئیس فدرالرزرو کلیولند) گفت نرخها «در سطح خوبی» هستند و سناریوی اصلی او این است که نرخها «مدتی» بدون تغییر بمانند.
در نمودار ۴ساعته، طلا در برابر «میانگین متحرک ساده» (SMA: میانگین قیمت در یک بازه مشخص برای تشخیص روند) ۲۰۰ دورهای نزدیک ۴٬۸۳۷ دلار با مقاومت روبهرو شد و بالای SMA ۱۰۰ دورهای نزدیک ۴٬۶۳۷ دلار باقی ماند. RSI(14) (شاخص قدرت نسبی ۱۴روزه: نشان میدهد بازار تا چه حد در مسیر خرید/فروش پرشتاب است) نزدیک ۵۷ بود و MACD (شاخص همگرایی/واگرایی میانگینهای متحرک: برای سنجش قدرت و جهت روند) مثبت ماند؛ در صورت شکستن مقاومت، ۵٬۰۰۰ دلار میتواند هدف صعودی باشد.
با توجه به اینکه طلا اکنون نزدیک ۴٬۵۵۰ دلار معامله میشود و پایینتر از محدودههای ۴٬۸۰۰ دلاری سال ۲۰۲۵ است، معاملهگران میتوانند به راهبردهایی فکر کنند که با این شرایط جدید سازگار است. «فروش اسپرد اعتباری کال» (Call Credit Spread: فروش یک اختیار خرید و همزمان خرید اختیار خرید دیگری در قیمت بالاتر برای محدود کردن ریسک؛ هدف کسب «پرمیوم/حقبیمه» یعنی مبلغ دریافتی از فروش اختیار است) با قیمت اعمال بالاتر از مقاومت اخیر ۴٬۷۰۰ دلار میتواند روشی برای دریافت پرمیوم در شرایطی باشد که رشد قیمت محدود میماند. برای کسانی که با فشار فدرالرزرو انتظار افت بیشتر دارند، «خرید اختیار فروشِ بلندمدت» (Long-dated Put: خرید اختیار فروش با سررسید دورتر؛ ریسک از پیش مشخص و محدود به مبلغ پرداختی است) راهی با ریسک کنترلشده برای موقعیتگیری جهت افت به سمت حمایت ۴٬۴۰۰ دلار است.
