USD/CHF روز چهارشنبه حدود ۰.۸۵٪ افت کرد، چون نتوانست سقف روز سهشنبه در ۰.۸۰۱۱ را پشت سر بگذارد. این جفتارز به زیر میانگین متحرک ساده ۲۰۰روزه (SMA؛ متوسط قیمت در ۲۰۰ روز گذشته) در ۰.۷۹۴۰ رفت و پس از ثبت کف ۰.۷۸۶۹، در ۰.۷۹۰۹ معامله شد.
حرکت قیمت بالای حمایت ۰.۷۸۷۹ باقی ماند؛ این سطح همان سقف روزانه ۳ مارس است. همچنین جفتارز دوباره بالای میانگین متحرک ساده ۱۰۰روزه (SMA) در ۰.۷۸۸۶ قرار گرفت و بالای ۰.۷۹۰۰ ماند.
تغییر در شتاب تکنیکال
شاخص قدرت نسبی (RSI؛ نوساننما برای سنجش قدرت خرید و فروش) بالای سطح خنثی ماند اما رو به پایین چرخید؛ نشانه افزایش فشار فروش. اگر ضعف ادامه یابد، USD/CHF ممکن است میانگین متحرک ساده ۵۰روزه (SMA) در ۰.۷۸۱۲ را آزمایش کند.
اگر جفتارز دوباره میانگین متحرک ساده ۲۰۰روزه در ۰.۷۹۴۰ را پس بگیرد، میتواند به سمت ۰.۸۰۰۰ برگردد. جداگانه، فرانک سوئیس در جدول تغییرات درصدی میان ارزهای اصلی، قویترین حرکت روزانه را در برابر دلار آمریکا ثبت کرد.
استراتژیهای اختیار معامله برای دلار قوی
برای معاملهگران بازار مشتقه (ابزارهایی که ارزششان از قیمت دارایی پایه میآید)، این شرایط به نفع راهبردهایی است که از تقویت بیشتر دلار سود میبرند. خرید اختیار خرید (Call Option؛ حق خرید در قیمت مشخص تا تاریخ مشخص) روی USD/CHF با قیمتهای اعمال (Strike؛ قیمت توافقی) حوالی ۰.۹۲۰۰ و ۰.۹۲۵۰ میتواند از رشد احتمالی در هفتههای آینده بهره ببرد. پرمیوم (Premium؛ هزینهای که برای خرید اختیار پرداخت میشود) بیشترین ریسک این معامله است.
با توجه به روند قوی، فروش اختیار فروش خارج از پول (Out-of-the-money Put؛ اختیار فروشی که قیمت اعمالش پایینتر از قیمت فعلی است) هم میتواند راهبردی برای دریافت پرمیوم باشد؛ یعنی شرط میبندید جفتارز زیر سطحی مشخص نمیآید. مثلاً معاملهگر میتواند یک اختیار فروش با قیمت اعمال ۰.۹۰۰۰ و سررسید (Expiration؛ تاریخ پایان اعتبار) ماه می بفروشد. این روش از رشد قیمت و همچنین گذر زمان (کاهش ارزش زمانی اختیار) سود میبرد.
با این حال باید نوسانهای ناگهانی احساسات بازار را در نظر داشت؛ خبرهای ژئوپلیتیک میتواند برگشتهای سریع ایجاد کند. بنابراین استفاده از راهبردهای با ریسک محدود مثل اسپرد صعودی اختیار خرید (Bull Call Spread؛ خرید یک Call و همزمان فروش یک Call با قیمت اعمال بالاتر برای کاهش هزینه و محدود کردن ریسک) میتواند محتاطانهتر باشد. این کار یعنی یک اختیار خرید میخرید و همزمان یک اختیار خرید با قیمت اعمال بالاتر میفروشید تا بخشی از هزینه را جبران کنید و ریسک را سقفدار کنید.
