دلار استرالیا روز سه‌شنبه در برابر دلار آمریکا تقویت شد؛ زیرا دلار آمریکا پیش از ضرب‌الاجلی که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، تعیین کرده بود تضعیف شد. طبق این ضرب‌الاجل، ایران باید تا ساعت ۸:۰۰ شب به وقت شرق آمریکا (۰۰:۰۰ به وقت گرینویچ در چهارشنبه) به توافق برسد یا تنگه هرمز را دوباره باز کند. جفت‌ارز AUD/USD نزدیک 0.6955 معامله شد و حدود 0.54% رشد کرد. هم‌زمان شاخص دلار آمریکا (DXY) که قدرت دلار را در برابر سبدی از ارزهای مهم نشان می‌دهد، پس از ناکامی در تثبیت بالای 100، حوالی 99.80 قرار داشت.

دلار استرالیا همچنین از تقویت یوان چین هم حمایت گرفت؛ پس از آن‌که بانک مرکزی چین (People’s Bank of China) «نرخ مرجع روزانه» را روی 6.8854 تعیین کرد که قوی‌ترین سطح در نزدیک به سه سال اخیر است. نرخ مرجع روزانه همان عددی است که بانک مرکزی به‌عنوان محور نوسان روزانه ارز اعلام می‌کند. دلار استرالیا به‌دلیل پیوندهای تجاری استرالیا با چین، معمولاً به اخبار و تحولات مرتبط با چین واکنش مشابه نشان می‌دهد.

Audusd Tests Key Resistance

در نمودار روزانه، AUD/USD پس از حفظ سطح بالاتر از «میانگین متحرک ساده ۱۰۰روزه» (100-day SMA) در 0.6842 برگشت؛ میانگین متحرک ساده یعنی میانگین قیمت در یک بازه زمانی مشخص که برای تشخیص روند استفاده می‌شود. این جفت‌ارز اکنون سطح 0.6950 را آزمایش می‌کند؛ سطحی که از «حمایت» (کف قیمتی که معمولاً جلوی ریزش را می‌گیرد) به «مقاومت کوتاه‌مدت» (سقفی که معمولاً جلوی رشد را می‌گیرد) تبدیل شده است.

عبور از 0.6950 می‌تواند مسیر را به سمت 0.7000 و «میانگین متحرک ساده ۵۰روزه» (50-day SMA) در 0.7024 باز کند. حمایت همچنان نزدیک میانگین متحرک ۱۰۰روزه است و بسته‌شدن قیمت روزانه پایین‌تر از آن می‌تواند احتمال حرکت به سمت 0.6700 را مطرح کند.

شاخص RSI دوباره به سمت 50 برگشته است. RSI یا «شاخص قدرت نسبی» سرعت و قدرت خریدوفروش را نشان می‌دهد. MACD همچنان پایین‌تر از «خط سیگنال» است اما به سمت صفر بالا می‌آید و «هیستوگرام» (نمایش فاصله MACD و خط سیگنال) در حال کوچک‌تر شدن است؛ این‌ها معمولاً یعنی فشار نزولی در حال کم‌شدن است.

Trade Talks Add Market Fragility

در حال حاضر، ازسرگیری بحث‌ها درباره تعرفه‌های تجاری آمریکا و اتحادیه اروپا، شکنندگی مشابهی در بازار ایجاد کرده است. در نتیجه، شاخص دلار آمریکا طی دو هفته گذشته 1.2% افت کرده و برای حفظ موقعیت خود اطراف 101.50 با مشکل روبه‌رو بوده است. این وضعیت به‌طور کلی به نفع سایر ارزهای اصلی، از جمله دلار استرالیا، تمام می‌شود.

قدرت دلار استرالیا با داده‌های اقتصادی مثبت چین هم حمایت می‌شود. گزارش تازه چین نشان داد رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) در فصل اول 5.1% بوده و بالاتر از انتظارها قرار گرفته است؛ این موضوع معمولاً به معنای تقاضای بهتر برای مواد خام استرالیا است. قیمت سنگ‌آهن در یک ماه گذشته بیش از 8% رشد کرده که مستقیماً به افزایش ارزش صادرات استرالیا کمک می‌کند.

با این شرایط، معامله‌گران می‌توانند برای ادامه رشد AUD/USD موقعیت‌گیری کنند. خرید «اختیار خرید» (Call Option) با قیمت اعمال حدود 0.7150 می‌تواند یک راهبرد قابل بررسی برای بهره‌بردن از رشد احتمالی در هفته‌های آینده باشد. اختیار خرید قراردادی است که حق خرید در قیمت مشخص را می‌دهد و زیان را به «پریمیوم» (هزینه‌ای که برای خرید اختیار پرداخت می‌شود) محدود می‌کند.

برای مدیریت ریسک، باید سطوح حمایتی کلیدی برای استفاده از «اختیار فروش محافظتی» (Protective Put) را در نظر گرفت. اختیار فروش محافظتی یعنی خرید اختیار فروش برای کاهش زیان احتمالی. میانگین متحرک ساده ۱۰۰روزه که اکنون نزدیک 0.6920 قرار دارد، یک کف فنی مهم محسوب می‌شود. شکست به زیر این سطح می‌تواند نشانه تغییر جدی شتاب بازار و دلیلی برای خروج از موقعیت‌های خرید باشد.

شاخص‌های فنی فعلی از این چشم‌انداز مثبت حمایت می‌کنند. RSI در حال حرکت به بالای 60 است که نشان می‌دهد قدرت خرید در حال افزایش است. همچنین MACD یک «تقاطع صعودی» (Bullish Crossover) نشان می‌دهد؛ یعنی خط MACD از خط سیگنال به سمت بالا عبور کرده که معمولاً نشانه تقویت روند صعودی است.