یورو/دلار (EUR/USD) روز دوشنبه ۰٫۳۷٪ رشد کرد و به ۱٫۱۶۱۳ رسید؛ پس از آن‌که از نزدیکی ۱٫۱۴۸۴ برگشت. این حرکت بعد از پست دونالد ترامپ درباره «آتش‌بس پنج‌روزه» پس از گفت‌وگوهای تهران و واشینگتن رخ داد و دلار آمریکا را تضعیف کرد. خبرهای ژئوپلیتیک (تحولات سیاسی و امنیتی بین کشورها) بر معاملات غالب شد، چون تمایل بازار به پذیرش ریسک بهتر شد؛ هم‌زمان قیمت نفت، بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا و دلار آمریکا کاهش یافت. شاخص دلار آمریکا (US Dollar Index: معیار ارزش دلار در برابر چند ارز بزرگ) ۰٫۳۷٪ افت کرد و به ۹۹٫۱۳ رسید، پس از آن‌که تا ۱۰۰٫۱۴ بالا رفته بود؛ دلار هم‌سو با نفت وست تگزاس اینترمدیت (West Texas Intermediate/WTI: نوعی نفت خام معیار در آمریکا) حرکت می‌کرد.

تنش‌های ژئوپلیتیک و واکنش بازار

تنش‌ها ادامه داشت؛ گزارش شد ایران دو موشک بالستیک با برد متوسط (موشک دوربردِ قابل‌هدایت با برد میانی) به دیه‌گو گارسیا شلیک کرده و هشدارهای آمریکا روی تنگه هرمز متمرکز بوده است. شبکه CBS به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داد در این تنگه حدود یک‌دوجین مین ایرانی وجود دارد (مین دریایی: وسیله انفجاری که در آب برای آسیب‌زدن به کشتی‌ها کار گذاشته می‌شود). با داده‌های اقتصادی کم، بازارها اظهارنظر بانک‌های مرکزی و قیمت‌گذاری سیاست پولی را دنبال کردند. بازار انتظار کاهش نرخ بهره آمریکا در سال جاری را ندارد، در حالی که احتمال افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی اروپا (ECB: بانک مرکزی منطقه یورو) نزدیک ۶۴٪ برای ۳۰ آوریل و ۷۴٪ برای ژوئن است و نزدیک به ۳۵ واحد پایه (basis point: هر واحد پایه برابر ۰٫۰۱٪) در قیمت‌ها لحاظ شده است. از نظر تکنیکال (تحلیل بر پایه نمودار و سطوح قیمت)، EUR/USD نزدیک ۱٫۱۶۱۴ بود و مقاومت‌ها (سطحی که معمولاً جلوی رشد قیمت را می‌گیرد) در ۱٫۱۶۴۰، ۱٫۱۶۹۰ و حدود ۱٫۱۷۳۰ دیده می‌شد. حمایت‌ها (سطحی که معمولاً جلوی افت قیمت را می‌گیرد) در ۱٫۱۵۷۰، ۱٫۱۵۱۰ و ۱٫۱۴۲۰ ذکر شد و شاخص قدرت نسبی RSI (Relative Strength Index: نشانگر میزان قدرت خرید/فروش) نزدیک ۴۸ بود.

استراتژی‌های اختیار معامله و سطوح کلیدی تکنیکال

همچنین باید در برابر برگشت ناگهانی پوشش ریسک (hedge: کم‌کردن ریسک زیان) داشته باشیم؛ جایی که آتش‌بس شکست بخورد و ترس به بازار برگردد و دلار آمریکا تقویت شود. شکست مذاکرات می‌تواند دوباره قیمت نفت را جهشی کند؛ شبیه زمانی که نفت WTI در نیمه اول ۲۰۲۲ بیش از ۶۰٪ بالا رفت. این موضوع می‌تواند فشار تورمی ایجاد کند و دلار را تقویت کند. خرید اختیار فروش یورو/دلار خارج از قیمت اعمال (out-of-the-money put: اختیار فروشی که قیمت اعمالش از قیمت فعلی بدتر/دورتر است و ارزان‌تر است) می‌تواند راهی کم‌هزینه برای محافظت در برابر سقوط تند تا حوالی کف‌های ۱٫۱۴۸۴ باشد. از نظر تکنیکال، سطح ۱٫۱۷۳۰ یک ناحیه مقاومت مهم است، و می‌تواند قیمت اعمال مناسبی برای فروش «اختیار خرید پوشش‌دار» باشد (covered call: فروش اختیار خرید در حالی که دارایی پایه را دارید، برای دریافت درآمد) اگر انتظار داریم رشد قیمت همان‌جا متوقف شود. برعکس، شکست زیر حمایت ۱٫۱۵۷۰ می‌تواند فروش بیشتری ایجاد کند؛ بنابراین آن سطح می‌تواند سطح مهمی برای اختیارهای فروش پوششی باشد. بازار احتمال ۶۴٪ برای افزایش نرخ ECB تا آوریل را لحاظ کرده است، پس تا زمانی که تنش‌ها کمتر شود، می‌توان انتظار فشار رو به بالای بیشتری روی یورو داشت. حساب واقعی VT Markets را ایجاد کنید و همین حالا معامله را شروع کنید.

همین الان معامله را شروع کنید – اینجا کلیک کنید تا حساب واقعی VT Markets خود را بسازید