به‌روزرسانیِ ۱۹ دسامبر، «الگوی رفتاری تکرارشوندهٔ قیمت در سالِ انتخابات میان‌دوره‌ای» را اضافه کرد و اوجِ احتمالی را حوالی ۱۸ آوریل پیش‌بینی کرد. نمودارِ این الگو از «قیمتِ پایانی» (آخرین قیمتِ معامله در پایان روز) استفاده می‌کند و «حرکتِ نسبیِ قیمت» را نشان می‌دهد (یعنی تغییرات را نسبت به یک مبنا مقایسه می‌کند، نه اینکه فقط خودِ عددِ قیمت را نمایش دهد). این گزارش، تاریخ‌های نزدیکِ ۷ مارس (کف)، ۱۱ مارس (سقف)، ۱۳ مارس (کف) و یک اوجِ بزرگ‌تر حوالی ۲۰ مارس را مطرح کرده بود. این زمان‌ها تقریبی در نظر گرفته شده بودند؛ یعنی حدود ۵ روزِ معاملاتی جلو یا عقب. تا اینجا، شاخص با معیارِ قیمتِ پایانی در ۶ مارس به کف رسید و در ۹ مارس سقف زد، سپس در ۱۳ مارس افت کرد. گفته شده بود که یک روزِ مثبت در ۱۳ مارس یا اوایل هفتهٔ بعد می‌تواند راهی برای تأییدِ «تغییر روند» باشد (یعنی نشان دهد مسیر کلی از نزولی به صعودی عوض شده است). یک جدول، سقف‌ها و کف‌های مهمِ این الگو را با حرکت‌های امسال مقایسه می‌کرد. از ۱۱ نقطهٔ مهمِ برگشت (زمان‌هایی که جهت بازار عوض می‌شود)، ۸ مورد نزدیک به هم بودند و ۳ مورد نبودند؛ یعنی ۷۳٪ هم‌خوانی. مسیرِ پیش‌بینی‌شده این بود: یک کف حوالی ۱۳ مارس، سپس رشد تا حدود ۲۰ مارس، بعد دو هفته افت، و در نهایت یک رشد آخر تا اوجِ ۱۸ آوریل. این مسیر در شکلِ دوم با «شمارش موج الیوت» هم نشان داده شده بود (یک روش تحلیل که حرکت قیمت را به موج‌های رفت‌وبرگشتیِ تکراری تقسیم می‌کند). در مارس ۲۰۲۶، که باز هم سالِ انتخابات میان‌دوره‌ای است، ریتمی مشابه دیده می‌شود. بعد از شروعِ پرنوسانِ سال، بازار در هفتهٔ آخرِ فوریه یک کف مهم ساخت و سپس با قدرت تا اوجِ ۱۰ مارس بالا رفت. این عقب‌نشینیِ اخیر با انتظارِ یک کفِ دوم حوالی میانهٔ ماه هماهنگ است؛ شبیه همان الگویی که سال قبل پیشنهاد شده بود. داده‌های اقتصادیِ اخیر هم این نگاه را تقویت می‌کند. «شاخص قیمت مصرف‌کننده» فوریهٔ ۲۰۲۶ (CPI: اندازه‌گیریِ میانگین تغییر قیمت کالاها و خدمات برای مصرف‌کننده) کمی بالاتر از انتظار و برابر ۳.۴٪ منتشر شد؛ این خبر باعث افتِ اخیر بازار شد و «شاخص نوسان‌پذیری ویکس» (VIX: عددی که میزان ترس/نوسان مورد انتظار بازار را نشان می‌دهد) را دوباره به سطح ۱۸ برگرداند. این یعنی معامله‌گران نگران‌اند، اما هنوز دنبال بهانه‌ای هستند که قیمت‌ها را بالاتر ببرند؛ چیزی که با روایتِ فصلی هم‌خوان است. اگر این الگوی میان‌دوره‌ای ادامه پیدا کند، باید ضعفِ فعلی را فرصتِ خرید بدانیم. مسیر پیشنهادی می‌گوید همین حالا کف در حال شکل‌گیری است و زمینهٔ رشد تا اوجِ حوالی ۲۱ مارس را فراهم می‌کند. معامله‌گرانی که با «ابزارهای مشتقه» کار می‌کنند (قراردادهایی که ارزش‌شان از داراییِ اصلی مثل شاخص می‌آید)، بهتر است برای این حرکتِ صعودیِ کوتاه‌مدت در هفتهٔ آینده آماده شوند. برای استفاده از این حرکت، خرید «اختیار خرید» کوتاه‌مدت (Call option: قراردادی که حقِ خرید در قیمت مشخص تا تاریخ مشخص می‌دهد) یا ساختن «ترکیبِ صعودیِ اختیار خرید» (Bullish call spread: خرید یک اختیار خرید و هم‌زمان فروش اختیار خریدی دیگر با قیمتِ اعمال متفاوت برای محدود کردن هزینه و سود) روی شاخص‌های اصلی، با سررسیدِ اواخر مارس، می‌تواند روشِ سنجیده‌ای باشد. این کار اجازه می‌دهد در رشدِ احتمالی شریک شوید و هم‌زمان «ریسک» را روشن و محدود نگه دارید. هدف، گرفتنِ حرکتِ صعودی تا سقفِ مورد انتظارِ ۲۱ مارس است. اما باید گامِ بعدیِ الگو را هم دید. بعد از اوجِ اواخر مارس، مدلِ فصلی به افتی حدود دو هفته تا اوایل آوریل اشاره می‌کند. بنابراین معامله‌گران باید آماده باشند از موقعیت‌های صعودی سود بگیرند و شاید موقعیت‌های نزولی تازه بسازند؛ مثل خرید «اختیار فروش» با سررسید آوریل (Put: قراردادی که حقِ فروش را می‌دهد و معمولاً از افت قیمت سود می‌برد) تا افتِ بعدی را معامله کنند.

همین الان معامله را شروع کنید – اینجا کلیک کنید تا حساب واقعی VT Markets خود را بسازید