تنشهای خاورمیانه محرک حرکت انرژی
تنشهای خاورمیانه پس از گزارشهایی مبنی بر اعزام نیروهای بیشتر آمریکا به منطقه توسط پنتاگون (وزارت دفاع آمریکا) به حرکت بازار انرژی دامن زد. نفت خام WTI (نفت شاخص آمریکا) نزدیک به ۴٪ رشد کرد و به ۹۸.۲۹ دلار برای هر بشکه رسید؛ پس از حملهها و اقدامهای تلافیجویانه مرتبط با تأسیسات انرژی در ایران و کشورهای حاشیه خلیج فارس، از جمله عربستان سعودی، قطر و کویت. اظهارنظرهای فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) نشاندهنده موضع سختگیرانهتر درباره تورم بود. جروم پاول کاهش نرخها را به ادامه روند کاهش تورم (Disinflation؛ کند شدن سرعت رشد قیمتها، نه لزوماً کاهش قیمتها) مشروط دانست. کریستوفر والر به بالا رفتن تورم اشاره کرد و گفت بالا ماندن طولانیمدت قیمت نفت میتواند به تورم هسته (Core inflation؛ تورم بدون اقلام پرنوسان مثل غذا و انرژی) منتقل شود. میشل بومن گفت سه نوبت کاهش نرخ در سال جاری را در برنامه اولیه خود در نظر گرفته است. از نظر تکنیکی، طلا به زیر میانگین متحرک ساده ۱۰۰روزه (100-day SMA؛ میانگین قیمت در ۱۰۰ روز گذشته) در ۴,۵۸۱ دلار لغزید. سطوح حمایتی پایینتر ۴,۴۰۲ دلار و میانگین متحرک ساده ۲۰۰روزه در ۴,۰۶۶ دلار هستند. عبور از ۴,۶۰۰ دلار میتواند میانگین متحرک ساده ۵۰روزه در ۴,۹۶۱ دلار را دوباره در کانون توجه قرار دهد. شاخص قدرت نسبی (RSI؛ نشانگر شتاب حرکت قیمت) هم به سمت محدوده اشباع فروش (Oversold؛ جایی که فروش افراطی دیده میشود) حرکت کرد.نوسان و سطوح مهم برای رصد
اکنون تمرکز اصلی معاملهگران نوسان است. شاخص نوسان طلا در بورس اختیار معامله شیکاگو (CBOE Gold Volatility Index؛ نماد GVZ، سنجه نوسان مورد انتظار بازار از روی قیمت اختیار معاملهها) به بالای ۲۵ جهش کرده؛ سطحی که از تلاطمهای اوایل ۲۰۲۵ دیده نشده بود. این یعنی اختیار معاملهها گرانتر میشوند و بازار انتظار نوسان شدید قیمت را دارد. سطح تکنیکی مهم، کف چرخهای فوریه در ۴,۴۰۲ دلار است. شکست و تثبیت پایینتر از این قیمت میتواند به تندتر شدن روند نزولی منجر شود و راه را برای سطح ۴,۰۰۰ دلار باز کند. با توجه به این وضعیت، میتوان به تقویت موقعیتهای فروش یا ایجاد موقعیتهای جدید با قیمت اعمال (Strike price؛ قیمت از پیش تعیینشده در قرارداد اختیار معامله) زیر ۴,۴۰۰ فکر کرد و میانگین متحرک ۲۰۰روزه را هدف گرفت. با توجه به اینکه RSI به محدوده اشباع فروش نزدیک میشود، احتمال یک جهش کوتاهمدت وجود دارد، اما آن را فرصتی برای فروش میبینند. نسبت پوت به کال (Put-to-call ratio؛ نسبت تعداد/حجم اختیار فروش به اختیار خرید که جهتگیری بازار را نشان میدهد) در ETFهای اصلی طلا (صندوقهای قابل معامله در بورس) این هفته به ۱.۵ به ۱ رسیده است؛ نشانهای از انتظار بازار برای ضعف بیشتر. فروش اسپرد کال خارج از پول (Out-of-the-money call spread؛ ترکیبی از فروش و خرید اختیار خرید با قیمتهای اعمال بالاتر از قیمت فعلی، برای دریافت حقبیمه) بالای مقاومت ۴,۹۰۰ دلار میتواند راهی برای کسب درآمد باشد، در حالی که نگاه نزولی حفظ میشود. حساب واقعی VT Markets خود را بسازید و همین حالا معامله را شروع کنید.
همین الان معامله را شروع کنید – اینجا کلیک کنید تا حساب واقعی VT Markets خود را بسازید
