AUD/USD برای دومین روز پیاپی رشد کرد و در جلسه معاملاتی آسیا پس از افت محدود روز دوشنبه، به حوالی 0.7170 رسید. این جفت‌ارز در محدوده‌ای باقی ماند که حدود دو هفته حفظ شده است.

دلار آمریکا ضعیف ماند، چون بازارها در انتظار نشست این هفته FOMC بودند. «تمایل به ریسک» (یعنی گرایش معامله‌گران به خرید دارایی‌های پرریسک‌تر) تقاضا برای دلار را کمتر کرد.

عوامل پشت حرکت

AUD/USD با وجود توقف مذاکرات صلح آمریکا و ایران و تنش در اطراف تنگه هرمز (مسیر مهم انتقال نفت)، از موضع «هاوکیش» بانک مرکزی استرالیا حمایت گرفت. «هاوکیش» یعنی رویکرد متمایل به افزایش نرخ بهره یا نگه داشتن نرخ‌ها در سطح بالا برای مهار تورم. این عوامل باعث شد در طول جلسه، قیمت این جفت‌ارز در سطوح بالاتر خریدار داشته باشد.

از نظر تکنیکال (تحلیل بر اساس نمودار قیمت)، معامله در حالت رفت‌وبرگشت اخیر به‌عنوان «تجمیع صعودی» توصیف می‌شود؛ یعنی بعد از یک رشد، بازار در یک محدوده استراحت می‌کند و ممکن است دوباره ادامه دهد. این وضعیت پس از جهش از «میانگین متحرک ساده ۱۰۰روزه» شکل گرفت؛ میانگین متحرک ساده یعنی میانگین قیمت‌های روزانه در یک بازه مشخص که برای تشخیص روند به‌کار می‌رود.

شاخص‌های مومنتوم (قدرت حرکت قیمت) مثبت ماندند:
– RSI بالای ۶۰ بود و هنوز «اشباع خرید» نبود؛ RSI شاخصی است که قدرت خرید و فروش را می‌سنجد و نزدیک سطوح خیلی بالا می‌تواند هشدار داغ‌شدن بازار باشد.
– هیستوگرام MACD در محدوده مثبت قرار داشت؛ MACD ابزاری برای سنجش جهت و قدرت روند است و مثبت بودن آن معمولاً با برتری نسبی خریداران همراه است.

برای خروج از محدوده و تأیید ادامه رشد، عبور از 0.7185 تا 0.7190 لازم است. در اصلاح‌های کوتاه‌مدت، حمایت پیش از 0.7100 دیده می‌شود؛ «حمایت» سطحی است که معمولاً در آن خریداران فعال‌تر می‌شوند. شکست واضح زیر 0.7100 می‌تواند نشانه آغاز «اصلاح» (برگشت موقت قیمت خلاف روند) باشد.

این مقاله اشاره می‌کند که تحلیل تکنیکال با کمک ابزار هوش مصنوعی تهیه شده است.

چیدمان معاملات و موقعیت‌گیری

به‌نظر می‌رسد AUD/USD نشانه‌های مثبتی نشان می‌دهد و در حوالی 0.7170 خریدار جذب کرده است. این حرکت با موضع هاوکیش بانک مرکزی استرالیا تقویت می‌شود، به‌ویژه پس از آن‌که تورم فصل اول ۲۰۲۶ عدد ۳.۶٪ ثبت شد. این داده‌ها این دیدگاه را تقویت می‌کند که RBA ممکن است نرخ‌های بهره را برای مدت طولانی‌تری نسبت به برخی بانک‌های مرکزی دیگر بالا نگه دارد.

ضعیف‌تر شدن دلار آمریکا نیز به رشد «دلار استرالیا» (Aussie) پیش از نشست حساس این هفته FOMC کمک می‌کند. با توجه به اینکه «تورم هسته» آمریکا (تورم بدون اقلام پرنوسان مثل غذا و انرژی) همچنان نزدیک ۲.۸٪ است، معامله‌گران فعلاً برای دریافت یک سیگنال قاطع سیاستی از «فدرال رزرو» مردد هستند. این عدم قطعیت به دلار فشار می‌آورد و به ارزهای «حساس به ریسک» مثل دلار استرالیا کمک می‌کند (این ارزها معمولاً وقتی بازارها خوش‌بین هستند بهتر عمل می‌کنند).

از نظر بنیادی (عوامل اقتصادی واقعی)، قیمت کالاهای مهم نیز حمایت ایجاد کرده است؛ سنگ‌آهن بالای ۱۱۵ دلار به‌ازای هر تن ثابت مانده است. همچنین داده‌های اخیر نشان داد اقتصاد چین در فصل اول ۲۰۲۶ رشد ۵.۳٪ داشته است؛ این موضوع به اعتماد نسبت به بزرگ‌ترین شریک تجاری استرالیا کمک می‌کند و به دلار استرالیا «باد موافق» می‌دهد (عامل کمکی برای رشد قیمت).

برای معامله‌گران «بازار مشتقه» (ابزارهایی مثل اختیار معامله که ارزششان از دارایی پایه می‌آید)، این شرایط می‌تواند سناریوی «شکست صعودی» را مطرح کند. خرید «اختیار خرید (Call)» با «قیمت اعمال» کمی بالاتر از مقاومت 0.7190 می‌تواند راهی برای موقعیت‌گیری جهت حرکت پایدار به سمت بالا باشد. «قیمت اعمال» همان قیمتی است که دارنده اختیار می‌تواند در آن خرید یا فروش را انجام دهد. تجربه نوسان‌های ۲۰۲۵ نشان داد این محدوده‌ها با یک محرک مثل نشست FOMC می‌توانند به‌صورت جدی شکسته شوند.

در مقابل، افت‌ها به سمت 0.7100 ممکن است فرصت ورود به «موقعیت خرید (Long)» یا «فروش اختیار فروش (Put)» باشد. «اختیار فروش» ابزاری است که با آن می‌توان روی افت قیمت یا دریافت درآمد از حق‌بیمه شرط‌بندی کرد. معامله‌گران می‌توانند «پوتِ نقد-پشتوانه (Cash-Secured Put)» را در این سطح یا پایین‌تر بفروشند تا «حق‌بیمه» دریافت کنند و همزمان نقطه ورود احتمالی خود را مشخص کنند؛ پوتِ نقد-پشتوانه یعنی فروش اختیار فروش در حالی‌که پول کافی برای خرید دارایی در صورت اعمال شدن اختیار کنار گذاشته شده است. با این حال، شکست محکم زیر آن حمایت نشان می‌دهد این دیدگاه صعودی باید دوباره بررسی شود.