بازارها در هفته گذشته با شدت حرکت کردند؛ به‌طوری‌که شکست‌های قبلی یا دوباره آزمایش شدند یا معکوس شدند و شکاف‌های تازه‌ای ایجاد شد که اکنون سطوح کوتاه‌مدت را در دلار، فلزات، سهام و کامودیتی‌های نرم تعیین می‌کند. در دلار (DX.F)، بسته‌شدن هفته قبل بالاتر از اصلاح فیبوناچی ۳۸.۲٪ از افت ۲۸ ژوئیه تا ۲۰ اوت نتوانست شکاف نزولی 99.83–99.85 را پر کند و شاخص از آن زمان دوباره به زیر همان اصلاح برگشته و توجه را به محدوده ۹۹ معطوف کرده است. حفظ این سطح، 99.68 را در دید نگه می‌دارد، در حالی‌که شکست آن، 98.72–98.83 را هدف می‌گیرد و اگر شکاف ۱۵ مه بسته شود، 98.30–98.46 پیرامون فیبوناچی ۵۰٪ و ۷۸.۶٪ در دسترس قرار می‌گیرد.

نقره (SI.F) پس از ناکامی در شکاف نزولی 6804–7076 عقب نشست، اما حمایت در اطراف خط روند نزولی قرمزِ دوباره‌آزمایش‌شده و شکاف‌های صعودی 6349–6380 و 6546–6601 شکل گرفته است؛ بنابراین با بسته‌شدن‌های روزانه بالای این خط، اهداف 7000 و 6804–7076 همچنان مطرح هستند. نزدک 100 ای‌-مینی (NQ.F) همچنان بر شکاف ۴ اوت در 28891–28930 تکیه دارد؛ تا وقتی این شکاف باز بماند، 29811 و سپس 30000 نشانگرهای صعودی هستند و یک بسته‌شدن روزانه زیر 28891 این سناریو را باطل می‌کند. در قهوه (KC.F)، قیمت زیر محدوده 300.20–357 شکست و کانال نزولی قرمز به‌همراه فیبوناچی ۵۰٪ را آزمود؛ بسته‌شدن زیر کانال به 281.40 و سپس 263.73 و 252.30–255.20 اشاره دارد، در حالی‌که بسته‌شدن روزانه دوباره بالای 300.20 شکست را معکوس می‌کند.

چیدمان‌های کلیدی تکنیکال در کلاس‌های مختلف دارایی

با ورود به سپتامبر ۲۰۲۶، با یک فضای معاملاتی بسیار فعال روبه‌رو هستیم؛ جایی که پیوت‌های مهمی در چندین کلاس دارایی شکل گرفته‌اند. تغییرات اخیر در متغیرهای کلان ما را مجبور می‌کند سطوح کلیدی را دوباره ارزیابی کنیم و برای نوسان فوری آماده باشیم. بیایید دقیقاً چیدمان‌هایی را که زیر نظر داریم و نحوه معامله آن‌ها در هفته‌های پیش‌رو را مرور کنیم.

لازم است دلار را از نزدیک رصد کنیم؛ زیرا در حال آزمودن سطح حمایتی حیاتی ۹۹ است. این ضعف با چرخه‌های تاریخی تسهیل پولی هم‌راستا است؛ دوره‌هایی که در آن‌ها شاخص دلار آمریکا معمولاً در ماه‌های پس از کاهش‌های متوالی نرخ بهره توسط بانک‌های مرکزی، به‌طور میانگین حدود ۵٪ افت می‌کند. اگر فروشندگان زیر ۹۹ فشار بیاورند، محدوده 98.72 تا 98.83 را هدف می‌گیریم، در حالی‌که دفاع موفق از این سطح، امکان جهش تا 99.68 را روی میز نگه می‌دارد.

برای نقره، خط روند نزولی قرمز و شکاف صعودی 6546-6601 را با دقت دنبال می‌کنیم. تازه‌ترین گزارش‌های «مؤسسه نقره» از کسری ساختاری مداوم بیش از ۱۸۰ میلیون اونس حکایت دارد که یک کف بنیادی قدرتمند برای فلزات گران‌بها ایجاد می‌کند. تا زمانی که بر مبنای بسته‌شدن روزانه بالای این حمایت تکنیکال باقی بمانیم، حرکت به سمت هدف 7000 همچنان بسیار محتمل است.

محرک‌های اصلی بخشی و برنامه‌های معاملاتی

نزدک ۱۰۰ را می‌بینیم که بالای شکاف حمایتی کلیدی 28891-28930 جای خود را حفظ کرده است. این استحکام ساختاری با رشد عظیم بخش فناوری پشتیبانی می‌شود؛ جایی که برآورد می‌شود مخارج سرمایه‌ای برای زیرساخت هوش مصنوعی از ۲۰۰ میلیارد دلار فراتر رود. اگر این شکاف باز بماند، انتظار داریم خریداران ابتدا 29811 و سپس سطح روانی 30000 را هدف بگیرند.

قیمت‌های قهوه را زیر نظر داریم، زیرا زیر کف تجمیع 300.20 شکسته‌اند. آسیب به محصول بر اثر شرایط حدی آب‌وهوایی در برزیل و ویتنام باعث شده ذخایر جهانی محدود بماند و این شکست تکنیکال را بسیار بااهمیت می‌کند. یک بسته‌شدن تمیز زیر کانال نزولی قرمز، هدف ما را به 281.40 منتقل می‌کند، در حالی‌که بازگشت بالای 300.20 سناریوی فروشندگان را بی‌اعتبار خواهد کرد.