رئیس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ، به مجمع عمومی سازمان ملل گفت ایالات متحده باید در حفظ فشار بر ایران متحد بماند و از تهران خواست به توافق برسد. او گفت انتظار دارد پس از انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا در ماه نوامبر، آمریکا و ایران به توافق دست یابند؛ در عین حال افزود که درباره ایران تصمیمی برای اتخاذ دارد و از همه کشورها خواست تهران را از نظر اقتصادی منزوی کنند. ترامپ همچنین تاکید کرد ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت.
او درباره جریان‌های انرژی گفت نفت بیشتری از هر مقطع دیگری از زمان آغاز جنگ از تنگه هرمز عبور می‌کند و افزود تغییرات بزرگ می‌تواند سریع رخ دهد. او جداگانه کوبا را «کشوری شکست‌خورده» توصیف کرد و گفت آزادی به این کشور خواهد رسید، و در عین حال اعلام کرد مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، درگیر مذاکرات با کوباست. ترامپ گفت آمریکا دو پایگاه نظامی بزرگ در گرینلند خواهد ساخت و افزود که امروز بعدتر یک توافق گرینلند را امضا خواهد کرد.
راهبردهای بازار در میانه تنش‌های ایران و نوسان انرژی
باید خود را برای نوسانات معنادار در بازارهای انرژی آماده کنیم؛ در حالی که دولت آمریکا برای منزوی‌سازی اقتصادی ایران فشار می‌آورد و هم‌زمان از تداوم سطح بالای عبور نفت از تنگه هرمز سخن می‌گوید. با توجه به اینکه روزانه حدود ۲۰ میلیون بشکه نفت از این گلوگاه حیاتی عبور می‌کند (معادل حدود ۲۰٪ مصرف جهانی)، هر اصطکاک ناگهانی می‌تواند جهش قیمتی بزرگی را رقم بزند. توصیه ما خرید «استردل» یا «استرنگل» روی نفت خام با سررسید اواخر نوامبر است تا از این نوسان تقریباً قطعی در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای بهره‌برداری شود.
فرصت‌ها در دفاعی، معدن و بازارهای نوظهور
توافق تاریخی گرینلند برای ساخت دو پایگاه نظامی بزرگ آمریکا، فرصت‌های فوری در بخش‌های دفاعی و هوافضا ایجاد می‌کند. بهتر است روی اختیار خرید (Call) شرکت‌های بزرگ پیمانکار دفاعی و ETFهای مرتبط با استخراج عناصر نادر خاکی، موقعیت خرید بگیریم؛ زیرا گرینلند برخی از بزرگ‌ترین ذخایر دست‌نخورده مواد معدنی حیاتی جهان را در اختیار دارد. این گسترش راهبردی در هفته‌های پیشِ‌رو احتمالاً ورود سرمایه به دارایی‌های امنیت ملی و زیرساخت‌های معدنی را تقویت می‌کند.
با توجه به اینکه وزیر خارجه، مارکو روبیو، عمیقاً در مذاکرات مرتبط با کوبا درگیر است، انتظار تغییرات ناگهانی سیاستی را داریم که بر ETFهای کارائیب و آمریکای لاتین اثر می‌گذارد. معامله‌گران باید به خرید اختیار خرید ارزان و خارج از پول (Out-of-the-money) روی ETFهای بازارهای نوظهور توجه کنند تا برای احتمال گشایش منطقه‌ای موقعیت‌گیری کنند. از منظر تاریخی، حتی دستاوردهای کوچک دیپلماتیک در کشورهایی با تحریم‌های سنگین، در سهام مرتبط می‌تواند رالی‌های انفجاری ناشی از «بستن موقعیت فروش» (Short-covering) ایجاد کند.
در حالی که به انتخابات میان‌دوره‌ای نوامبر و وعده توافق با ایران پس از انتخابات نزدیک می‌شویم، اضطراب بازار احتمالاً پیش از فروکش کردن، افزایش می‌یابد. توصیه می‌کنیم برای پوشش ریسک نوسانات اکتبر، اختیار خرید کوتاه‌مدت روی VIX خریداری شود و هم‌زمان اختیار فروش بلندمدت‌تر روی S&P 500 نوشته (Write) شود. این راهبرد دوگانه امکان سودگیری از ترس کوتاه‌مدت را فراهم می‌کند و در عین حال برای یک رالی قوی پس از فروکش کردن هیجانات انتخاباتی، موقعیت ایجاد می‌کند.
